毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


今月(2015年 3月)に新規設定される分配型ファンド

今月(2015年 3月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 7本が設定(コース別に換算すると計 11本)

 毎月分配型:

  バランス型 2本

  国際REIT型 2本

  国際株式型 1本

 年4回分配型:

  国際債券型 1本

  国際株式型 1本

2)ファンドの主な特徴

・先進国対象が大半を占める(6本。米国対象は 4本)

・為替対応では、日本円での為替ヘッジを含むタイプが多い(2本)

・債券対象では、格付けの低い債券(社債)を対象に含んでいる

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型 5本のうち 4本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型 1.7630

  国際REIT型 1.6910

  バランス型 1.6153

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年 4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、7本のうち、4本は「1社」です(販売先が限れらている)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 7本のうち 4本を掲載)

先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)(マイワルツ)

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション

アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド

三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド

<2015年 3月設定のファンド一覧>

投信名先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)(マイワルツ)アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション米国株厳選ファンド
運用会社みずほ投信アムンディ大和住銀投信
投信分類国際債券型バランス型国際株式型
商品特徴日本を除く先進国の公社債に投資世界各国の株式、債券等に投資米国の株式(特に、割安と判断される魅力的な銘柄)に投資
為替対応あり(日本円)2タイプ(別表)4タイプ(別表)
設定日3/23/63/10
分配回数2、5、8、11月の22日毎月 5日毎月 10日
信託期限2025/2/212025/6/52020/2/10
信託報酬0.72361.9991.917
販売先みずほ証券野村證券SBI証券

投信名米国バイオ&テクノロジー株オープンアムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>>(毎月決算型)(コアランド)
運用会社岡三アセットアムンディ三菱UFJ投信
投信分類国際株式型バランス型国際REIT型
商品特徴米国に上場されたバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式に投資米国に上場された好配当株式・リート・優先株式/優先リート・MLP・BDCに投資オーストラリアの不動産投資信託証券(REIT)に投資
為替対応なしなしなし
設定日3/173/203/20
分配回数3、6、9、12月の9日毎月 14日毎月 15日
信託期限2025/3/72020/2/142025/3/14
信託報酬1.7821.87841.566
販売先岡三証券、阿波証券、三縁証券りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行三菱UFJモルガン・スタンレー証券

投信名三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)(コアランド)米国優先リートオープン(毎月決算型)
運用会社三菱UFJ投信岡三アセット
投信分類国際REIT型国際REIT型
商品特徴オーストラリアの不動産投資信託証券(REIT)に投資。オプション・プレミアム収入を獲得するためのカバード・コール戦略を活用米国に上場された不動産投資信託、不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート)に投資
為替対応なし2タイプ(別表)
設定日3/203/20
分配回数毎月 15日毎月 15日
信託期限2025/3/142025/3/14
信託報酬1.83961.8474
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券岡三証券、三緑証券、阿波証券

<為替対応で通貨選択があるファンド>

投信名為替ヘッジの通貨
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)日本円
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)ヘッジなし
米国株厳選ファンド・米ドルコースヘッジなし
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコースブラジルレアル
米国株厳選ファンド・豪ドルコース豪ドル
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース高金利3通貨(ブラジルレアル、トルコリラ、インドルピーなど)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)日本円
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)ヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/03/01(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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