毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回分配型投信の分配金ランキング(2015年 3月版)

年4回分配を行う投資信託の年間および半期の分配金ランキングをまとめました。対象期間は、最近の1年間(2014年 3月~2015年 2月)で、250本を対象にしました。

<調査結果の要約>

■年間分配金が最も多いファンドは、「高成長インド・中型株式ファンド」(前回 1位)

■年間分配金が増加したファンドは 7本(主に先進国の株式対象 6本)、年間分配金が減少したファンドは 1本(米国対象)

■投信分類では国際株式型が最も多い(前回調査 1位)

■年間分配金ランキングでの新規ランクイン 3本、ランク外 2本


■半期分配金が最も多いファンドは、以下の1本

・高成長インド・中型株式ファンド(前回 1位)

■半期分配金が増加したファンドは 5本(北米対象 4本)、半期分配金が減少したファンドは 3本

■半期分配金上位の投信分類では、国際株式型が最も多い(前回 1位)

■半期分配金ランキングでの新規ランクイン 1本(米国対象)、ランク外 1本(新興国対象)

※順/前は、前回調査(本年 1月実績)での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査(本年 1月実績)との差額

※分配金での「空欄」は、対象とした決算月は決算月ではなかったことを示す

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※ETFは除外

順位順/前運用会社名投信名投信分類年間分配金前回差2月分配前年2月
11三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式6,5008008000
22JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式3,4000
310国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス3,249663663
43みずほ投信北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)国際株式3,2000
54フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式3,1000
65三菱UFJ投信次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)国際株式2,9000
65大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式2,9000
611JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式2,9005001,000500
98損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式2,6500
109新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式2,6250
117レッグ・メイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) バランス2,520-320110430
1222ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式2,300600600
1312三菱UFJ投信三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)バランス2,2000
1418ゴールドマンサックスGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース国際株式2,185235635400
1513マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド国際株式2,1000
1521三井住友アセットTPP戦略株式ファンド国際株式2,100300400100
1513国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス2,1000
1815野村アセットノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース) 国際株式2,0000
1815キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式2,0000500500
1815大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式2,0000
1822日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド バランス2,000300600300

1.概況

年4回分配型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、「高成長インド・中型株式ファンド」です。
最新の分配金(本年 2月)は 800円です(前期分配金と比べ 2,000円減)。

先進国対象が多く(21本のうち 14本が該当。前回調査時と比べ 1本増)、北米対象が 7本(前回調査時と比べ 1本増)を占めます。

新興国対象は 7本(前回調査時と同数)で、7本全て、アジア対象です(インド対象 3本含む)。

<年間分配金の増加:7本 前回と比べ 5本増>

高成長インド・中型株式ファンドが最も増加(800円増。昨年 2月は、0円・無配)

<年間分配金の減少:1本 前回と比べ 1本増>

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)(320円減)

1) 新規ランクイン(3本)

12位 GS日本株・プラス 米ドルコース

本年 2月は、通算 4回目の決算のため、本年 2月の分配金 600円が年間分配金に加算

15位 TPP戦略株式ファンド

本年 2月の分配金 400円は、昨年 2月の分配金 100円と比べ 300円増。
ただし、前期決算の昨年 11月の分配金 1100円と比べ 700円減。

18位 米国・シェールMLP・高配当株ファンド

本年 2月の分配金 600円は、昨年 2月の分配金 300円と比べ 300円増。
ただし、前期決算の昨年 11月の分配金 800円と比べ 200円減。

2)前回ランクイン・今回ランク外(2本)

※順/前は、前回の年間分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の年間分配金ランキングでの順位

順/前順/今運用会社名投資信託名投信分類年間分配金前回差最新分配金
1922三菱UFJ投信日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)国内株式1,9000600
2023大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース国際株式1,8500400

2本とも、年間分配金は前回調査時と同額ですが、今回新規ランクインしたファンドと比べ、年間分配金が少ないことが影響しました。

※今回の対象本数は、前回調査時の対象本数と比べ 1本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、前回ランクイン・今回ランク外のファンドよりも、新規ランクインのファンドが 1本多い

2.投信分類

分配回数順位投信分類本数構成比
年4回1国際株式1466.7%
2バランス523.8%
3国内株式29.5%
毎月1国際債券945.0%
2国際株式525.0%
3国内株式315.0%
4国際REIT15.0%
国内REIT15.0%
バランス15.0%
投信分類では、国際株式型が最も多いです(本数は前回調査時と同数)

国際株式型の投資地域は、新興国対象(全てアジア対象) 7本。先進国対象 7本(北米対象 4本)。

年4回分配型は、毎月分配型に比べ、リスクが高めのタイプ(国際株式型)が多く、国際債券型がないです。

3.分配の仕方でみた場合(上位 5本)

 1位 高成長インド・中型株式ファンド

   1500円(昨年 5月)
   1400円(昨年 8月)
   2800円(昨年 11月)
    800円(本年 2月)

 2位 JPMグローバル医療関連株式ファンド

     0円(昨年 4月)
    500円(昨年 7月)
    500円(昨年 10月)
   2400円(本年 1月)

 3位 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

    633円(昨年 5月)
    357円(昨年 8月)
   1596円(昨年 11月)
    663円(本年 2月)

 4位 北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)

   1000円(昨年 3月)
    200円(昨年 6月)
    700円(昨年 9月)
   1300円(昨年 12月)

 5位 フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)

    600円(昨年 3月)
    350円(昨年 6月)
   1050円(昨年 9月)
   1100円(昨年 12月)

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した分配金の状況を把握するため、最新6ヶ月(昨年 9月~ 本年 2月)の分配金を対象にしました。

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す。

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、半期分配金の本年 1月実績(昨年 8月~本年 1月の集計)との差額

※8月分配は、昨年 8月の分配金(本年 2月の半期前の分配金として比較)

※分配金での「空欄」は、対象とした決算月は決算月ではなかったことを示す

※ETFは除外

順位順/年運用会社名投信名投信分類半期分配金前回差2月分配8月分配
11三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式3,600-6008001400
22JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式2,9000
36三菱UFJ投信次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)国際株式2,7000
46大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式2,4000
512ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式2,3006006000
63国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス2,259306663357
75フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式2,1500
84みずほ投信北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)国際株式2,0000
86JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式2,0006001,000400
1018大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式1,9100
1122三菱UFJ投信日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)国内株式1,9000
1211レッグ・メイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) バランス1,770-450110560
1315国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス1,7000
1414ゴールドマンサックスGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース国際株式1,550335635300
1515三井住友アセットTPP戦略株式ファンド国際株式1,500-100400500
1528三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式1,5000
1710新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式1,4500
1818日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド バランス1,400300600300
1931ラッセルラッセル 新興国増配優良株ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際株式1,3500
2013三菱UFJ投信三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)バランス1,2800

半期分配金が最も多いファンドは、以下の1本です。

・高成長インド・中型株式ファンド(前回 1位)
(最新決算の本年 2月は減配 2,800円を 800円)

前回調査時と比べ、半期分配金が増加したファンドは 5本(前回と比べ 2本増)です。米国対象が多いです(4本)。

前回調査時よりも半期分配金が減少したファンドは、3本(前回と比べ 3本増)です。

1)上位の特徴

先進国対象が多く(20本のうち 15本が該当。年間分配金上位 21本と比べ、1本多い)、特に北米対象が多いです(8本が該当。年間分配金上位 21本と比べ、1本多い)。

新興国対象は 5本(年間分配金上位 21本と比べ、2本少ない)で、アジア対象が多いです(4本。インド対象 3本の分配金が特に多い)。

順位投信分類本数/半本数/年
1国際株式1260.0%1466.7%
2バランス525.0%523.8%
3国内株式315.0%29.5%
投信分類では、国際株式型が最も多いです(前回 1位。本数は、前回調査時と比べ 1本減)。

前回調査時と比べ、バランス型が増加(1本増)し、国際株式型が減少(1本減)しました。

※右記の表での本数/半は「半期分配金での本数」、本数/年は「年間分配金での本数」

2)年間ランキングになく、半期ランキングにあるファンド(3本)

主に先進国の株式対象が多いです(2本)。

3)年間ランキングにあって、半期ランキングにないファンド(4本)

※順/年は、年間分配金での順位。順/半は半期分配金での順位

順/年順/半運用会社名投資信託名投信分類年間分配金半期分配金最新分配金
926損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式2,6501,050850
1528マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド国際株式2,1001,000500
1822野村アセットノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース) 国際株式2,0001,130600
1828キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式2,0001,000500

新興国対象が多いです(3本。全てアジア対象)。

4)前回調査の半期分配金ランキングとの違い(入替ったファンド)

<新規ランクイン 1本>

18位 米国・シェールMLP・高配当株ファンド

本年 2月の分配金 600円は、半期前の昨年 8月の分配金 300円と比べ 300円増。
ただし、前期決算の昨年 11月の分配金 800円と比べ 200円減。

<前回ランクイン・今回ランク外 1本>

※順/前は、前回の半期分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の半期分配金ランキングでの順位

順/前順/今運用会社名投資信託名投信分類半期分配金前回差最新分配金
2022野村アセットノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース) 国際株式1,1300600

半期分配金は、前回調査時と同額ですが、今回新規ランクインしたファンドの半期分配金が多いことが影響しました。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/03/07(土) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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