毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投信リターンランキング(2015年 3月版)

毎月分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 3月から2015年 2月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

バランス型の「ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型」(前回 1位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 9本(全て、為替ヘッジあり)

・国際REIT型 6本

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型」(前回 25位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 11本(全て、為替ヘッジあり)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

バランス型の「ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(前回 82位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 7本(ヨーロッパ対象で為替ヘッジなしが多い)

・国内株式型 7本(為替ヘッジありが多い)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)」(前回 1505位。ワースト 1位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 9本(為替ヘッジありが多い)

・国際株式型 5本(全て、主に先進国対象)

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回の平均リターン

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体0.8 -1.2 全体-1.7 3.7 全体5.5 6.2 全体14.2 16.3
国内株式5.7 -3.8 国内REIT4.3 12.6 国内REIT17.4 19.6 国内REIT30.9 32.2
国際株式2.2 -2.1 国際REIT3.1 14.7 国内株式16.7 10.6 国際REIT29.7 38.8
バランス1.6 -1.2 国内債券0.7 1.9 国際REIT14.8 19.5 国内株式28.5 22.6
国内REIT0.8 -0.5 国内株式0.6 8.3 バランス6.5 6.3 国際株式16.8 19.0
国際債券0.4 -1.5 バランス-0.7 3.9 国際株式4.9 4.3 バランス15.1 15.6
国内債券-0.3 0.1 国際株式-1.7 3.8 国際債券3.1 3.9 国際債券10.0 12.1
国際REIT-2.2 3.1 国際債券-3.0 1.6 国内債券2.1 2.6 国内債券3.4 3.9
商品-2.6 -1.0 商品-10.3 -3.2 商品-10.9 -8.0 商品-10.3 -0.2

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体1,513全体1,485全体1,444全体1,358
国内株式60 国内REIT35国内REIT35国内REIT32
国際株式198 国際REIT115国内株式60国際REIT103
バランス217 国内債券17国際REIT113国内株式59
国内REIT35 国内株式60バランス200国際株式175
国際債券856 バランス213国際株式187バランス183
国内債券17 国際株式195国際債券827国際債券784
国際REIT125 国際債券845国内債券17国内債券17
商品5 商品5商品5商品5

上位:国内REIT型

下位:商品型

<前回調査との比較>

※数値はリターンの前回差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体2.0 全体-5.4 全体-0.7 全体-2.1
国内株式9.5 国内債券-1.2 国内株式6.1 国内株式5.9
国際株式4.3 バランス-4.6 国際株式0.6 バランス-0.5
バランス2.8 国際債券-4.6 バランス0.2 国内債券-0.5
国際債券1.9 国際株式-5.5 国内債券-0.5 国内REIT-1.3
国内REIT1.3 商品-7.1 国際債券-0.8 国際債券-2.1
国内債券-0.4 国内株式-7.7 国内REIT-2.2 国際株式-2.2
商品-1.6 国内REIT-8.3 商品-2.9 国際REIT-9.1
国際REIT-5.3 国際REIT-11.6 国際REIT-4.7 商品-10.1

上位(リターンが増加・微減):国内株式型

下位(リターンが減少):国際REIT型

2.リターン上位ファンドの状況

<各リターン上位での投資対象タイプ>

全般的に、国内株式型が多い(特に、為替ヘッジあり)。

3ヶ月リターンでは、ヨーロッパのREITを対象に含むタイプが多い。

1ヶ月リターンの上位7本は、全て、ロシア関連(ルーブルでの為替ヘッジを含む)


以下は、前回調査時との主な違い

全般的に、国内株式型(特に為替ヘッジあり)が増加、国際REIT型(特に米国対象で為替ヘッジなし)が減少

年間リターン

増加:国内株式型(前回 0本、今回 9本。全て、為替ヘッジあり)

減少:国際REIT型(前回 16本、今回 6本。特に、米国対象で為替ヘッジなしが減少)

6ヶ月リターン

増加:国内株式型(前回 0本、今回 11本。全て、為替ヘッジあり)

減少:国際REIT型(前回 15本、今回 4本。特に、米国対象で為替ヘッジなしが減少)

3ヶ月リターン

増加:国内株式型(前回 1本、今回 7本。特に、為替ヘッジありが増加)

減少:国際REIT型(前回 14本、今回 7本。特に、米国対象で為替ヘッジなしが減少)

1ヶ月リターン

増加:国内株式型(前回 0本、今回 9本。特に、為替ヘッジありが増加)

減少:国際REIT型(前回 14本、今回 0本。特に、米国以外の地域を含むタイプで、為替ヘッジありが減少)

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国内株式90
国際REIT616
国内REIT22
バランス22
国際株式10
年間分配金上位20本以内10
6ヶ月(20本)国内株式110
国際REIT415
国内REIT22
国際株式22
バランス11
年間分配金上位20本以内00
3ヶ月(20本)国際REIT714
国内株式71
バランス42
国際株式21
国内REIT02
年間分配金上位20本以内00
1ヶ月(20本)国内株式90
国際株式52
国際債券42
バランス21
国際REIT014
商品01
年間分配金上位20本以内00

※年間分配金の対象期間は、2014年 3月から2015年 2月

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金2月分配金
1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス63.71%36030
2野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス52.90%36030
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式51.16%72060
4野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式49.65%60050
5日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式47.97%96080
6野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式47.07%48040
7野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式47.01%60050
8野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式45.22%12010
9みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース国内REIT45.14%960180
10楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT44.41%2,600250
11野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式44.21%84070
12野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式44.20%12010
13東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT43.25%1,120120
14国際投信国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)国際REIT43.23%1,270170
15ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT42.80%60050
16野村アセット野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型国内株式42.78%60050
17野村アセットノムラ日米REITファンド国際REIT42.55%24020
18大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式42.48%2,400300
19大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT42.37%1,200100
20パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT42.35%36030

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン年間分配金2月分配金
1野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式38.55%48040
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式38.13%12010
3日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式36.67%96080
4大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式36.24%2,400300
5野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式35.97%72060
6ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式35.79%1,560130
7野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス35.03%36030
8野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式34.73%60050
9野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式34.45%12010
10国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国内株式33.20%24020
11東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国内REIT32.38%24040
12野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型国内株式31.10%48040
13国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式31.03%12010
14野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式30.87%60050
15みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース国内REIT30.49%960180
16大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース国内株式29.04%810150
17ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際REIT27.39%60050
18ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT27.24%60050
19野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)(ワールドリートプラス)国際REIT27.13%72060
20パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT27.04%36030

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン年間分配金2月分配金
1ドイチェアセットドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)バランス15.87%5050
2日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式12.94%96080
3ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式11.36%1,560130
4野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス10.86%12010
4野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス10.55%36030
6野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式9.71%72060
7ドイチェアセットドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)バランス9.69%5050
8岡三アセット欧州リート・オープン国際REIT9.47%00
9岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)国際REIT9.24%24020
10野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式8.74%12010
11アイエヌジー投信ING欧州リート・ファンド(毎月決算コース)(アビーロード)国際REIT8.71%35050
12三井住友TAM欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)国際REIT8.65%
13BNYメロンBNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース国際REIT8.64%1,100250
14アムンディアムンディ・欧州リート・ファンド<毎月決算型>国際REIT8.60%00
15大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式8.41%2,400300
16日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)国内株式8.19%12010
17野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式8.10%48040
18ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際REIT8.06%60050
19アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式8.04%1,800150
20ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)国内株式7.77%1,33060

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン年間分配金2月分配金
1国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)国内株式24.56%60050
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型国内株式23.09%60050
3ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券19.54%42035
4三菱UFJ投信三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)バランス17.22%1,17070
5三菱UFJ投信短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 国際債券17.09%58030
6東京海上アセット東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)国際債券16.81%1,320110
7新光投信ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース国際債券15.35%72060
8ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース バランス10.38%12010
9国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式10.11%12010
10カレラアセット3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2)国際株式10.08%1,250230
11国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)国内株式9.75%24020
12国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国内株式9.68%24020
13野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式9.58%60050
14国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)国内株式8.93%48040
15日興アセット資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース国際株式8.89%1,12060
15日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)国際株式8.73%72060
17ドイチェアセットドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド(収益分配型)(ライオン王(収益分配型))国際株式8.65%3010
18日興アセット資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース国際株式8.58%90050
19国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)国内株式8.52%14030
20野村アセット野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型国内株式8.49%24020

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位 20本のファンドには、年間分配金上位 20本(年間 2,560円以上)に含まれたファンドは少ないです(1本以下)。

即ち、リターン上位のファンドには、分配金が多いファンドは少ない。

※参考:毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位38本)。

2)年間リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・10位 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型

 年間分配金 16位(年間分配金 2,600円)

3)6ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・4位 日本株225・米ドルコース

 年間分配金 26位(年間分配金 2,400円)

4)3ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・15位 日本株225・米ドルコース

 年間分配金 26位(年間分配金 2,400円)

5)1ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・6位 東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

 年間分配金 245位(年間分配金 1,320円)

6)年間分配金 上位のファンドのリターン

リターンでの順位は、全般的に上位に位置していない。

特に、「りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース」の順位が低い(リターンがよくない)。

年間分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース年間61514.93%
6ヶ月7294.06%
3ヶ月958-3.21%
1ヶ月3972.31%
2損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース年間71812.31%
6ヶ月1,081-0.57%
3ヶ月1,334-8.10%
1ヶ月1,261-1.42%
3アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)年間45618.86%
6ヶ月6446.25%
3ヶ月1,213-6.18%
1ヶ月1,128-0.31%
3損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース年間1,0156.00%
6ヶ月1,356-8.38%
3ヶ月1,435-11.32%
1ヶ月1,444-6.88%
3野村アセット野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型年間13828.96%
6ヶ月42711.15%
3ヶ月913-2.55%
1ヶ月1,245-1.14%
3アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)年間43519.24%
6ヶ月8262.69%
3ヶ月919-2.58%
1ヶ月1,360-3.54%


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  1. 2015/03/30(月) 07:00:00|
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