毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(2015年 3月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 3月から2015年 2月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

国際株式型の「高成長インド・中型株式ファンド」(前回調査 1位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 12本(特に、インド対象が多い)

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 1位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 10本(新興国対象や米国対象が多い)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 1位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 16本(全て、為替ヘッジなし)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「みずほ好配当日本株オープン」(前回調査 124位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 15本(為替ヘッジなしが多い)

●リターン上位での前回調査との主な違い

<年間リターン>

・国内株式型が増加(特に米ドル関連)

・国際REIT型が減少

<6ヶ月リターン>

・国内株式型が増加(特に為替ヘッジなし)

・国際REIT型が減少

<3ヶ月リターン>

・国内株式型が増加(全て、為替ヘッジなし)

・国際株式型が減少(特にインド対象)

<1ヶ月リターン>

・国内株式型が増加(特に為替ヘッジなし)

・国際株式型が減少(特に新興国対象)

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン

※ETFは除外

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体2.8 -1.1 全体1.76.0全体11.1 9.2 全体19.4 17.5
国内株式6.5 0.5 国内株式7.3 5.9 国内REIT20.0 21.1 国内REIT30.0 29.6
国際株式3.7 -1.5 国内REIT6.0 12.3 国内株式17.0 9.5 国際REIT28.8 34.6
商品2.8 -9.9 国際REIT4.1 12.2 国際REIT14.2 16.0 国内株式24.9 15.6
バランス2.1 -1.1 バランス1.5 6.6 国際株式11.2 8.9 国際株式23.4 22.8
国内REIT1.5 -0.3 国際株式0.9 6.9 バランス10.8 9.9 バランス18.0 16.7
国際債券0.5 -1.8 国内債券-0.2 0.4 国際債券6.2 7.1 国際債券10.6 11.0
国内債券-0.1 0.1 国際債券-1.7 3.2 国内債券0.5 0.7 国内債券2.0 2.4
国際REIT-0.4 2.0 商品-10.0 -6.7 商品-4.1 -7.3 商品-10.0 -6.4

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体311 全体308全体297全体276
国内株式50 国内株式48国内REIT8 国内REIT6
国際株式89 国内REIT8国内株式46 国際REIT5
商品2 国際REIT9国際REIT8 国内株式45
バランス87 バランス86国際株式89 国際株式84
国内REIT8 国際株式89バランス83 バランス76
国際債券63 国内債券3国際債券58 国際債券55
国内債券3 国際債券63国内債券3 国内債券3
国際REIT9 商品2商品2 商品2

上位に多いタイプ:

・国内REIT型、国内株式型

下位に多いタイプ:

・商品型

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体3.9 全体-4.3 全体1.9 全体1.9
商品12.7 国内株式1.4 国内株式7.5 国内株式9.3
国内株式6.0 国内債券-0.6 商品3.2 バランス1.3
国際株式5.2 商品-3.3 国際株式2.3 国際株式0.6
バランス3.2 国際債券-4.9 バランス0.9 国内REIT0.4
国際債券2.3 バランス-5.1 国内債券-0.2 国際債券-0.4
国内REIT1.8 国際株式-6.0 国際債券-0.9 国内債券-0.4
国内債券-0.2 国内REIT-6.3 国内REIT-1.1 商品-3.6
国際REIT-2.4 国際REIT-8.1 国際REIT-1.8 国際REIT-5.8

上位に多いタイプ:

・国内株式型

下位に多いタイプ:

・国際REIT型

2.リターン上位ファンドの為替ヘッジ対応

4つのリターンの上位の大半(17~ 19本)は「為替ヘッジなし」。

為替ヘッジでは、米ドル対象が多い。

<リターン上位ファンドの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国際株式1212
国内株式30
国際REIT24
バランス22
国内REIT12
年間分配金上位に含む106
6ヶ月(20本)国際株式1010
国内株式72
バランス22
国内REIT12
国際REIT03
国際債券01
半期分配金上位に含む119
3ヶ月(20本)国内株式160
国際株式310
バランス15
国際REIT04
国内REIT01
半期分配金上位に含む17
1ヶ月(22本)国内株式150
国際株式614
バランス13
国際債券02
国際REIT01
半期分配金上位に含む34

※年6回分配型は以下の 1本。この他は全て、年4回分配型

・アジア優良株ファンド

※年間分配金の対象期間は、2014年 3月から2015年 2月。半期分配金の対象期間は、2014年 9月から2015年 2月

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金最新分配金
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式85.20%6,500800
2HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式73.45%00
3新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式71.19%2,625750
4大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式64.03%2,9001,600
5イーストスプリングイーストスプリング インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式58.05%00
6HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式52.50%00
7大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式45.12%2,0001,800
8ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式43.98%2,300600
9DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式35.56%00
10野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)国際株式35.03%1,030360
11国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス34.83%3,249663
12JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式34.57%3,4002,400
13野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT34.02%360120
14国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス33.67%2,1001,400
15JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式33.55%2,9001,000
16三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式33.54%300300
17HSBC投信HSBC アジア・プラス(3ヵ月決算型)国際株式33.13%00
18大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式33.00%1,700500
19明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. 国際REIT32.98%1,300400
20三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(世界ビル紀行)国際REIT32.34%600150

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式41.71%00
2大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)国内REIT34.84%12060
3大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式34.13%1,9101,800
4ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式33.48%2,300600
5三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式30.92%3,600800
6国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス30.17%1,7001,400
7JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式29.49%2,9002,400
8新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式29.18%1,450750
9ゴールドマンサックスGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース国際株式25.28%1,550635
10三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式24.54%1,5001,500
11HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式23.43%400200
12大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式23.06%2,4001,600
13みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)バランス22.95%370325
14フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式22.93%10050
15フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式22.89%6030
16国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式22.85%200100
17国際投信ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式22.71%8040
18みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式22.56%100100
19三菱UFJ投信次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)国際株式22.54%2,7001,600
20JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式22.15%2,0001,000

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式15.09%00
2国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式12.96%200100
3国際投信ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式12.95%8040
4損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)国内株式10.87%600500
5岡三アセット日本好配当リバランスオープン国内株式10.81%8040
5損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン国内株式10.81%7525
7損保ジャパンアセット好配当ジャパンオープン(株式時代)国内株式10.73%10050
8しんきんアセットしんきん好配当利回り株ファンド(四季絵巻)国内株式10.71%6030
9みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)バランス10.45%370325
10三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式10.00%5025
11損保ジャパンアセット損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)国内株式9.94%260200
12農中全共連アセットNZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)国内株式9.79%550500
13日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式9.65%6030
14国際投信欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)国際株式9.40%100100
15フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式9.28%10050
16フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式9.25%6030
17日興アセット原点回帰・日本株ファンド(円活)国内株式9.04%10050
18みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式9.01%8015
19三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式8.88%300300
20大和住銀投信日本好配当株オープン国内株式8.86%4020

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン国内株式10.38%7525
2損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)国内株式10.35%600500
3損保ジャパンアセット好配当ジャパンオープン(株式時代)国内株式10.29%10050
4みずほ投信グローバル資源株ファンド国際株式9.87%00
5国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式9.83%200100
5三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)国際株式9.83%00
7国際投信ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式9.82%8040
8損保ジャパンアセット損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)国内株式9.14%260200
9ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式9.08%2,300600
10新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)バランス9.05%6030
11三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)国際株式8.82%00
12大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式8.81%1,9101,800
13岡三アセット日本好配当リバランスオープン国内株式8.39%8040
14ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 円コース(3ヵ月分配型)国内株式8.35%6030
15野村アセット日本好配当株投信 国内株式8.27%9030
16マニュライフマニュライフ・カナダ株式ファンド国際株式8.25%400300
17大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース国際株式8.22%850350
18ゴールドマンサックスGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース国際株式8.17%1,550635
19野村アセット好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)国内株式7.95%10030
20農中全共連アセットNZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)国内株式7.94%550500
20フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式7.94%10050
20フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式7.94%6030

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位(20~ 22本)のファンドには、分配金上位(20~24本)に含まれたファンドは多くはない(各リターンでは 1~11本)

※年間分配金上位は、年4回分配型(上位21本)では年間 2,000円以上、年6回分配型(上位23本)では年間 300円以上

半期分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では半期 1,280円以上、年6回分配型(上位24本)では半期 150円以上

※参考
年4回分配型投信の分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキング

※以下に記載した分配金順位は、分配回数ごとの順位(年4回、年6回は別々のランキング)

2)年間リターン上位 20本で年間分配金が最も多いファンド

・1位 高成長インド・中型株式ファンド

 年間分配金順位 1位(年間分配金 6,500円)

3)6ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・5位 高成長インド・中型株式ファンド

 半期分配金順位 1位(半期分配金 3,600円)

4)3ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・4位 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)

 半期分配金順位 53位(半期分配金 600円)

5)1ヶ月リターン上位 22本で半期分配金が最も多いファンド

・9位 GS日本株・プラス 米ドルコース

 半期分配金順位 5位(半期分配金 2,300円)

4.年間分配金 上位 3本のファンドのリターン

※利益順位での()は、ワーストからみた順位

年間分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド年間185.20%
6ヶ月530.92%
3ヶ月516.07%
1ヶ月301(10)-2.08%
2JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド年間1234.57%
6ヶ月729.49%
3ヶ月446.59%
1ヶ月665.12%
3国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし年間1134.83%
6ヶ月8516.79%
3ヶ月1861.06%
1ヶ月304(8)-2.41%

5.半期分配金 上位 3本のファンドのリターン

※半期分配金 1位は、年間分配金 1位のファンド。半期分配金 2位は、年間分配金 2位のファンドのため、省略

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
3三菱UFJ投信次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)年間2631.92%
6ヶ月1922.54%
3ヶ月635.04%
1ヶ月396.95%


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  1. 2015/03/31(火) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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