毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投資信託 半期分配金ランキング(2015年 4月版)

毎月分配型投資信託の分配金について、最近の状態を把握するため、半期(6ヶ月:2014年 10月~2015年 3月)に対象期間を絞り調査しました。調査対象は、1,498本です。

1.調査結果の概要

●半期分配金平均は、前回調査時と比べ、0.5%増(409円)

●半期分配金上位(31本対象)の平均値は、前回調査結果(30本対象)と比べ 1.7%増

●上位 31本は、国内株式型が最も多い(11本。為替ヘッジありが多い 8本)

●投信分類別からみた半期分配金上位は、年間分配金上位よりも、国際株式型や国内株式型が多く、国際債券型や国際REIT型が少ない

●年間順位に含まれなかったタイプは、主に先進国対象が多い(特に、国内外の株式対象が多い)

●半期分配金上位 31本のファンドでは、新規ランクインしたファンドは 3本(欧米対象の国際株式型 2本含む)、前回ランクイン・今回ランク外は 2本(新興国対象の国際債券型)

<投信分類別 分配金平均の状況>

半期分配金平均の投信分類別では、国内株式型が最も多い(前回調査 1位)

投信分類別で、前回調査と比べると、増額が最も多いタイプは、国内REIT型(27円増)。増加率が最も高いタイプは、国内REIT型(6.1%増)

※左側の数値は、今回の調査結果。右側の数値は、前回の調査結果
※単位:円

3月分配金平均半期分配金平均年間分配金平均
全体71 69 全体409407全体781 775
国内株式101 94 国内株式593577国内株式1,014964
国際株式91 91 国際株式528523国際株式987 968
国内REIT88 83 国内REIT473446国際REIT861 850
国際REIT82 79 国際REIT462451国内REIT819 792
国際債券65 66 国際債券390390国際債券763 765
バランス61 50 バランス314316バランス605 592
商品20 20 商品152160商品320 328
国内債券17 17 国内債券9694国内債券187 186

◎対象本数

3月分配金平均半期分配金平均年間分配金平均
全体1,498全体1,498全体1,498
国内株式60国内株式60国内株式60
国際株式198国際株式198国際株式198
国内REIT36国内REIT36国際REIT118
国際REIT118国際REIT118国内REIT36
国際債券851国際債券851国際債券851
バランス213バランス314バランス213
商品5商品2商品5
国内債券17国内債券17国内債券17

<上位ファンドの状況>

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査結果(2014年 9月~ 2015年 2月対象)の半期分配金との差額

※半期分配金ランキング掲載のファンドで、インターネットで購入可能なファンドは、分配金の多い毎月分配型投資信託のネット販売先に掲載

順位順/年運用会社名投信名投信分類半期分配前回差3月分配ボーナス分配
11損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券1,8000300なし
13ニッセイアセットニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)国際株式1,800100300なし
111大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース国内株式1,8000300なし
112大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース国内株式1,8000300なし
113大和住銀投信日本株225・豪ドルコース国内株式1,8000300なし
116大和住銀投信日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)国内株式1,8000300なし
116大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式1,8000300なし
82損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース国際債券1,670-70220なし
98三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式1,620120290不定期
919マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)国際株式1,6201005003、6、9、12月
922JPモルガンアセットJFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)国際株式1,6200302、5、8、11月
12190カレラアセット3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2)国際株式1,510260260不定期
133野村アセット野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型国際株式1,50002503月、9月
133アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式1,50002506月、12月
1322大和住銀投信日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース国内株式1,50050250なし
1326大和住銀投信日本株厳選ファンド・豪ドルコース国内株式1,50050250なし
1326大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース国内株式1,50050250なし
1358大和投資信託ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドルコース(毎月分配型) 国際株式1,500210300なし
13118大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース国内株式1,500200250なし
206アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)国際債券1,450-50200なし
2018楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT1,45050250なし
2024ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券1,450160250(1、4、7、10月)
239ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)国内REIT1,440040(1、4、7、10月)
239野村アセット野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型国際株式1,44002405月、11月
2349ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)バランス1,4400640不定期
2648みずほ投信MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)国際株式1,420-5595不定期
277損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース国際債券1,380-60200なし
2714損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)バランス1,3800230なし
2983DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド国内株式1,3600606月、12月
3015アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)国際債券1,350-30200なし
30191ニッセイアセットニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)国際株式1,3500251、4、7、10月

半期分配金上位 31本の平均値(1,550円)は、前回調査結果(1,524円:対象 30本)と比べ 1.7%増。

●半期分配金の増加(11本。前回と比べ 4本増)

国際株式型が最も多い(5本)

3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2)が最も増加

半期 260円増。本年 3月は、通算 4回目の決算のため、本年 3月の分配金 260円が半期分配金に加算

●半期分配金の減少(5本。前回と比べ 3本増)

国際債券型が多い(4本。アジア対象やヨーロッパ対象)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースが最も減少

半期 70円減。本年 3月に減配(290円を 220円)

半期分配金上位 31本の投信分類は、国内株式型が最も多いです(11本。前回調査時と同数)。表での「本数/年」は、年間分配金ランキングでの本数。

順位投信分類本数本数/年
1国内株式1135.5%930.0%
2国際株式1032.3%620.0%
3国際債券619.4%1033.3%
4バランス26.5%13.3%
5国内REIT13.2%13.3%
国際REIT13.2%310.0%
投信分類別の状況(比率)は、年間分配金上位と比べ、国際株式型や国内株式型が多く、国際債券型や国際REIT型が少ないです。

国内株式型では、「為替ヘッジあり」が多いです(8本。特に、資源国通貨での為替ヘッジが多く 6本が該当)。

<半期分配金ランキング上位に含まれなかった投信分類で、半期分配金が最も多いファンド>

・日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド)

 半期 330円(730位) 本年 3月 65円

商品型

・野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)

 半期 300円(752位) 本年 3月 50円


年間分配金ランキングに含まれていないが、半期分配金ランキングに含まれたファンド 7本は、主に先進国対象が多いです(7本のうち 6本が該当。国内外の株式対象が多く 5本が該当)。

2.年間ランキングにあるが半期ランキングにないファンド(6本)

※順/年は、年間分配金での順位。順/半は、半期分配金での順位

順/年順/半運用会社名投信名投信分類年間分配半期分配3月分配ボーナス分配
1932損保ジャパンアセットアジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 国際債券2,6401,320220なし
2140アムンディアムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)(フロントランナー)国際債券2,6001,220150なし
2538SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)国際REIT2,5201,260210なし
2659アムンディアムンディ・TCW・新興国債券ファンド(米ドルコース)(フロントランナー)国際債券2,5001,180150なし
2634損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)国際REIT2,5001,300220なし
3061アムンディアムンディ・TCW・新興国債券ファンド(豪ドルコース)(フロントランナー)国際債券2,4801,160140なし

国際債券型が多いです(4本。全て、新興国対象で、為替ヘッジあり)。

年間分配金順位 21位、26位のアムンディ、30位の 3本は、半期内での減配が影響しました。

上記以外の 3本は、過去 1年間(昨年 4月以降)で増配、もしくは、毎月同額の分配金ですが、「年間分配金ランキングに含まれていないが、半期分配金ランキングに含まれたファンド」と比べ、半期分配金が少ないことが影響しました。

3.半期ランキングに含まれたファンドの入れ替え

1)新規ランクインしたファンド(3本)

・12位 3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2)

 本年 3月は、通算 4回目の決算のため、本年 3月の分配金 260円が半期分配金に加算

・13位 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドルコース(毎月分配型)

 半期内に 2回増配(昨年 10月 90円を 150円。昨年 12月 150円を 300円)

・20位 GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

 昨年 12月に増配。90円を 250円(4期連続 250円)

2)前回ランクイン・今回ランク外のファンド(2本)

※順/前は、前回調査時での半期分配金での順位。順/今は、今回の半期分配金での順位

順/前順/今運用会社名投信名投信分類半期分配前回差3月分配ボーナス分配
2832損保ジャパンアセットアジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 国際債券1,3200220なし
2940アムンディアムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)(フロントランナー)国際債券1,220-80150なし

2本とも、新興国対象の国際債券型のファンドです。

アムンディ・TCW・新興国債券ファンド(アジア通貨コース)(フロントランナー)は、本年 2月の減配(230円を 150円)が影響しました。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースの半期分配金は、前回調査時と同額ですが、今回新規ランクインしたファンドの方が、半期分配金が多いことが影響しました。

※今回の対象本数は、前回調査時の対象本数よりも 1本少ないため(同じ順位になったファンドが少ないため)、前回ランクイン・今回ランク外のファンドよりも、新規ランクインのファンドが 1本少ない


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/04/02(木) 07:00:00|
  2. 分配金ランキング(総合)
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