毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年6回(隔月)分配型ファンド年間分配金ランキング(2015年 4月版)

年6回(隔月)分配型投資信託 62本の年間分配金を調べました。分配金の対象期間は2014年 4月から2015年 3月です。

<調査結果の要約>

1)年間分配金上位 33本の年間分配金の平均(495円)、前回調査結果(448円。対象 31本)と比べ、10.5%増

2)年間分配金が最も多いファンドは、以下の 1本(1540円)

・ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)(前回 1位)

3)年間分配金が増加したファンドは 7本(前回と比べ 1本減)

4)年間分配金が減少したファンドは 5本(前回と同数)

5)年 6回(隔月)分配型ファンドは、毎月分配型投資信託よりも分配金がかなり少ない(上位 10本の比較では 72%減)

6)年間分配金ランキング上位 33本の投信分類では、バランス型が最も多い(前回と比べ 2本増)

7)新規ランクインしたファンド 2本(主に先進国対象で、国内株式を含むタイプ)

8)ランク外のファンド 0本

※バランス型は、株式、債券、REIT、先物など異なった投資分野を組み合わせたタイプ

※順/前は、前回調査(本年 1月実績分)での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査(本年 1月実績)との差額

順位順/前運用会社名投信名投信分類年間分配金前回差3月分配ボーナス分配
11大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)バランス1,5400401月、7月
224大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)バランス1,3801,10011303月、9月
32岡三アセット福井県応援ファンドバランス1,1500501月
44損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)バランス1,0202005003月、9月
53岡三アセット香川県応援ファンドバランス9500501月
619三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式800500500なし
75三井住友TAMSBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) バランス6500251月、7月
86野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券570095なし
915大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)バランス540200240なし
108DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT4800801月、7月
107野村アセットハイブリッド・インカムオープン 国際債券480-2070なし
129野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券450075なし
1310日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)バランス4200701月、7月
1310日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)バランス4200701月、7月
1512フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)バランス39015753月、9月
1615ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)バランス3400401月、7月
1614野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 国際債券340-1050なし
1817フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)バランス3300553月、9月
1813国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム国際債券330-3050なし
2019しんきんアセットしんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)国際債券300050なし
2019パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券300050なし
2018国際投信ユーロ・ソブリン・オープン国際債券300-1050なし
2019三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)国際債券300050なし
2019大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)バランス300050なし
2538大和投資信託京都応援バランスファンド(きらめきストーリー)バランス280100130なし
2625スパークス日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)国際株式2700455月、11月
2725大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)バランス255-1535なし
2832大和投資信託ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)バランス25020455月、11月
2927DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)バランス240040なし
2927三井住友TAM世界ダブルハイインカムバランス2400401月、7月
2927三菱UFJ投信三菱UFJ 6資産バランスファンドバランス240040なし
2927大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)バランス240040なし
2927野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) バランス2400401月、7月

1.概況

年間分配金上位 33本の年間分配金の平均(495円)は、前回調査結果(393円。31本対象)と比べ10.5%増です。

年 6回(隔月)分配のファンドで、年間分配金が最も多いファンドは、以下の 1本です。

・ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)  前回 1位
(本年 1月はボーナス分配 1240円。昨年 1月の分配金は、ボーナス分配なしの 40円)

1位のファンドの年間分配金(1540円)は、毎月分配型投資信託の年間分配金ランキング 1位のファンドの年間分配金(3,600円)に対し、57.2%減です(半分以下)。

先進国対象が大半を占めます(33本のうち、29本が該当。このうち 17本は、主に先進国対象で、国内株式を含むタイプ)

新興国対象は、4本で、このうち 3本は、アジア対象です。

年 6回(隔月)分配型ファンドの決算月は、全て奇数月(1、3、5、7、9、11月)です。

1)年間分配金の増減状況

<年間分配金の増加 7本  前回と比べ 1本減>

主に先進国対象のバランス型で、国内株式を含むタイプが最も多い(5本)

富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)が最も増加
(1100円増。本年 3月はボーナス分配 1130円。昨年 3月は、ボーナス分配なしの 30円)

<年間分配金の減少 5本  前回と同数>

主に先進国対象の国際債券型が最も多い(4本)

ユーロランド・ソブリン・インカムが最も減少
(30円減。昨年 7月に減配。80円を 50円。5期連続 50円)

2)新規ランクインしたファンド(2本)

2本全て、主に先進国対象のバランス型で、国内株式を含むタイプです。

3)前回ランクイン・今回ランク外のファンド(0本)

※今回の対象本数は、前回調査時の対象本数よりも 2本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、前回ランクイン・今回ランク外のファンドよりも、新規ランクインのファンドが 2本多い

4)投信分類での状況

分配回数順位投信分類本数構成比
年6回1バランス2163.6%
2国際債券927.3%
3国際株式26.1%
4国内REIT13.0%
毎月1国際債券1033.3%
2国内株式930.0%
3国際株式620.0%
4国際REIT310.0%
国内REIT13.3%
バランス13.3%
投信分類では、バランス型が最も多いです(上位33本のうち、21本が該当。前回調査時と比べ 2本増)。
毎月分配型の場合、国際債券型が最も多いです。

毎月分配型と比較すると、年6回(隔月)分配型はバランス型が特に多いです。この結果は、以下のように設定本数(構成比)の違いが影響しています。




 バランス型 年6回(隔月)分配型 47本(隔月分配型全体の約 76%)

         毎月分配型      227本(毎月分配型全体の約 15%)

<年 6回分配型 62本での投信分類別の内訳>

 バランス型 47本(75.8%)

 国際債券型 10本(16.1%)

 国際株式型 2本(3.2%)

 国内REIT型 1本(1.6%)

 国内株式型 1本(1.6%)

毎月分配型投資信託の分配金ランキング上位よりも、年 6回(隔月)分配型ファンドの分配金ランキング上位の分配金が少ないのは、バランス型が多いことが影響しています(バランス型は、投信分類でみると、分配金が比較的少ないタイプ)

バランス型(21本)では、主に先進国対象で、国内株式を含むタイプが大半を占めます(16本。約76%を占める)。

バランス型の次に多い国際債券型(9本)では、主に先進国対象が大半を占めます(8本。米国対象が多い 4本)

5)毎月分配型との分配金比較

上位 11本の年間分配金の平均を、毎月分配型の上位 10本平均と比べると、71.6%減(4分の 1強)になっています。

・年6回(隔月)分配型  869円(前回 本年 1月分:723円)
                1,540円~480円(前回 本年 1月分:1,540円~420円)

 ・毎月分配型     3,057円(本年 1月:3,061円)
              3,600円~2,880円(本年 1月:3,600円~2,800円)

6)分配の仕方でみた場合(上位 5本)

上位 5本は、過去 1年以内にボーナス分配を実施したファンド

5本全て、主に先進国対象で、国内株式を含むタイプ

 1位 ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)

   40円:4回(昨年 5月、9月、11月。本年 3月)

   140円(昨年 7月 ボーナス分配)

   1240円(本年 1月 ボーナス分配)

 2位 富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)

    30円:4回(昨年 5月、7月、11月。本年 1月)

    130円(昨年 9月 ボーナス分配)

   1130円(本年 1月)

    800円(本年 1月)

 3位 福井県応援ファンド

    50円:5回昨年 5月、7月、9月、11月。本年 3月)

   900円(本年 1月 ボーナス分配)

 4位 イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)

    30円:4回(昨年 5月、7月、11月。本年 1月)

    400円(昨年 9月 ボーナス分配)

    500円(本年 3月 ボーナス分配)

 5位 香川県応援ファンド

    50円:5回昨年 5月、7月、9月、11月。本年 3月)

   700円(本年 1月 ボーナス分配)

3.上位 33本に含まれなかった投信分類別での状況

※順位は、年6回分配型全体での順位

※国内株式型の総数は 1本(年間分配金では、ワーストからみると 5位)

※国際REIT型の総数は 1本(年間分配金では、ワーストからみると 1位)

投信分類順位運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
国内株式53三菱UFJ投信三菱UFJ 好配当日本株ファンド120020
国際REIT59三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)90015


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/04/08(水) 07:00:00|
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