毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年6回(隔月)分配型ファンド半期分配金ランキング(2015年 4月版)

年6回(隔月)分配型投資信託 62本の半期分配金を調べました。分配金の対象期間は2014年 10月から2015年 3月です。

<調査結果の要約>

1)半期分配金上位 34本の年間分配金の平均(325円)、前回調査結果(274円。対象 33本)と比べ、18.6%増

2)半期分配金が最も多いファンドは、以下の 1本(1,320円)

・ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)(前回 1位)

3)半期分配金が増加したファンドは 7本(前回と比べ 3本減)

4)半期分配金が減少したファンドは 2本(前回比べ 1本減)

5)年間順位になく、半期順位にあるファンド 2本(株式などリスク資産の割合が、50%以上)

6)年間順位にあり、半期順位にないファンド 1本(株式などリスク資産の割合が、30%)

7)新規ランクインしたファンド 2本(株式などリスク資産の割合が、50%以上)

8)ランク外のファンド 1本(株式などリスク資産の割合が、30%)

9)半期分配金ランキング上位 34本の投信分類では、バランス型が最も多い(前回と比べ 1本増)

※バランス型は、株式、債券、REIT、先物など異なった投資分野を組み合わせたタイプ

※順位で、背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※順/前は、前回調査(本年 1月実績分)での順位。背景色が黄色のファンドは、年間分配金ランキングに含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査(本年 1月実績)との差額

順位順/年運用会社名投信名投信分類半期分配金前回差3月分配ボーナス分配
11大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)バランス1,3200401月、7月
22大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)バランス1,1901,00011303月、9月
33岡三アセット福井県応援ファンドバランス1,0000501月
45岡三アセット香川県応援ファンドバランス8000501月
46三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式800500500なし
67三井住友TAMSBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) バランス5750251月、7月
74損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)バランス5601005003月、9月
89大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)バランス420200240なし
98野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券285095なし
1010DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT2400801月、7月
1112野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券225075なし
1216ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)バランス2200401月、7月
1310野村アセットハイブリッド・インカムオープン 国際債券210-2070なし
1313日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)バランス2100701月、7月
1313日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)バランス2100701月、7月
1315フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)バランス21015753月、9月
1725大和投資信託京都応援バランスファンド(きらめきストーリー)バランス190100130なし
1818フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)バランス1650553月、9月
1916野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 国際債券160-1050なし
2034フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)バランス15540653月、9月
2118国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム国際債券150050なし
2120しんきんアセットしんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)国際債券150050なし
2120パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券150050なし
2120国際投信ユーロ・ソブリン・オープン国際債券150050なし
2120三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)国際債券150050なし
2120大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)バランス150050なし
2735岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)バランス1480241月、7月
2826スパークス日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)国際株式1350455月、11月
2828大和投資信託ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)バランス1350455月、11月
3029DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)バランス120040
3029三井住友TAM世界ダブルハイインカムバランス1200401月、7月
3029三菱UFJ投信三菱UFJ 6資産バランスファンドバランス120040
3029大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)バランス120040
3029野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) バランス1200401月、7月

1.概況

半期分配金上位 34本の年間分配金の平均(325円)は、前回調査結果(274円。33本対象)と比べ18.6%増です。

年 6回(隔月)分配のファンドで、年間分配金が最も多いファンドは、以下の 1本です。

・ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)  前回 1位
(本年 1月はボーナス分配 1,240円。半期前の昨年 7月は、ボーナス分配 140円)

1位のファンドの半期分配金(1,320円)は、毎月分配型投資信託の半期分配金ランキング 1位のファンドの半期分配金(1,800円)に対し、26.7%減です(4分の3程度)。

年間分配金での1位比較(57.2%減)よりも、差が少なくなっています。

上位 10本の半期分配金の平均を、毎月分配型の上位 11本平均と比べると、58.7%減(半分以下)になっています。

・年6回(隔月)分配型  719円
                1,320円~240円

 ・毎月分配型     1,739円
              1,800円~1,620円

年間分配金での上位10本比較(71.6%減)よりも、差が少なくなっています。

先進国対象が大半を占めます(34本のうち、29本が該当。このうち 17本は、主に先進国対象で、国内株式を含むタイプ)

新興国対象は、5本(年間分配金と比べ 1本増)で、このうち、アジア対象は 4本(年間分配金と比べ 1本増)です。

年 6回(隔月)分配型ファンドの決算月は、全て奇数月(1、3、5、7、9、11月)です。

1)半期分配金の増減状況

<半期分配金の増加 7本  前回と比べ 3本減>

主に先進国対象のバランス型で、国内株式を含むタイプが最も多い(4本)

新興国対象は 2本(年間分配金と比べ 1本増)

富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)が最も増加
(1000円増。本年 3月はボーナス分配 1130円。半期前の昨年 9月は、ボーナス分配 130円)

<半期分配金の減少 2本  前回と比べ 1本減>

2本全て、主に先進国対象の国際債券型

ハイブリッド・インカムオープンが最も減少
(20円減。昨年 11月に減配。90円を 70円。3期連続 50円)

2)年間ランキングになく、半期ランキングにあるファンド(2本)

2本全て、株式などリスク資産の割合が、50%以上のファンド

先進国対象(国内株式含む)、新興国対象が各 1本

3)年間ランキングにあって、半期ランキングにないファンド(1本)

※順/年は、年間分配金での順位。順/半は半期分配金での順位

順/年順/半運用会社名投資信託名投信分類年間分配金半期分配金最新分配金
2735大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)バランス25510535

主に先進国対象で、株式などリスク資産の割合が、30%のファンド

昨年 11月に減配(50円を 35円。3期連続 35円)

4)新規ランクインしたファンド(2本)

2本全て、株式などリスク資産の割合が、50%以上のファンド

先進国対象(国内株式含む)、新興国対象が各 1本

5)前回ランクイン・今回ランク外のファンド(0本)

※順/前は、前回調査時での半期分配金での順位。順/今は、今回の半期分配金での順位

順/前順/今運用会社名投資信託名投信分類半期分配金前回差最新分配金
2835大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)バランス105-1535

主に先進国対象で、株式などリスク資産の割合が、30%のファンド

昨年 11月に減配(50円を 35円。3期連続 35円)

※今回の対象本数は、前回調査時の対象本数よりも 1本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、前回ランクイン・今回ランク外のファンドよりも、新規ランクインのファンドが 1本多い

6)投信分類での状況

順位投信分類本数/半本数/年
1バランス2264.7%2163.6%
2国際債券926.5%927.3%
3国際株式25.9%26.1%
4国内REIT12.9%13.0%
投信分類では、バランス型が最も多いです(上位34本のうち、22本が該当。前回調査時と比べ 1本増。年間分配金ランキングと比べ 1本増)。

※右記の表での本数/半は「半期分配金での本数」、本数/年は「年間分配金での本数」

バランス型(22本)では、主に先進国対象で、国内株式を含むタイプが大半を占めます(16本。約73%を占める)。

年間分配金ランキングと比べ、新興国対象が 1本多いです。

バランス型の次に多い国際債券型(9本)では、主に先進国対象が大半を占めます(8本。米国対象が多い 4本)。

これら 9本は、年間分配金ランキングに含まれたファンドです。

3.上位 34本に含まれなかった投信分類別での状況

※順位は、年6回分配型全体での順位

※国内株式型の総数は 1本(半期分配金では、ワーストからみると 5位)

※国際REIT型の総数は 1本(半期分配金では、ワーストからみると 1位)

投信分類順位運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
国内株式53三菱UFJ投信三菱UFJ 好配当日本株ファンド60020
国際REIT59三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)45015


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/04/09(木) 07:00:00|
  2. 年6回:隔月分配型の分配金ランキング
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