毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国内株式型ファンド分配金ランキング(07年12月版)

今回は、毎月分配型の投資信託だけではなく、年4回以上の分配を行う国内株式型のファンドの分配金(年間)を対象にしました。
国内株式型のファンドは、毎月分配型では2つ、年6回(隔月)分配型では2つしかないため、年4回以上の分配型ファンドを対象にしました。

調査の対象は、日本経済新聞の「オープン基準価格」の欄に掲載されている運用会社(計68社)の国内株式型の投資信託(34本)です。分配金は2006年12月から2007年11月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配金が最も多いのは、みずほ好配当日本株オープン。次に、GS 日本株・プラス 通貨分散コースが多い
 (前回調査結果と同じ)

2)1位と11位以下では分配金の差が2倍以上ある

3)前回調査結果との違い

 ●年間分配金の増加
  ・AIG日本株オープン(ビューティフルジャパン)など計2本

 ●年間分配金の減少
  ・GS 日本株・プラス 通貨分散コースなど計2本

4)ボーナス分配の回数は、年2回が最も多い(年4回分配型の方が多いため)

5)国際株式型ファンドに比べ分配金が少ない(毎月分配のバランス型より少ない)

 ※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
  また、「※なし」となっているのは、決算月によって分配金の違いがある場合
 ※分配金で赤字の所は、前回調査結果より減少したことを示す
 ※ボ分配金は、ボーナス分配金。ボ構成比は、ボーナス分配の構成比
 ※構成比の単位は%
 ※毎月分配型は、以下の2つのファンド
  ・株ちょファンド日本(カブチョファンド)
  ・GS 日本株・プラス 通貨分散コース
   (バランス型だが国内株式の投資比率約90%なので対象に追加) 
 ※上記以外は、全て年4回分配型のファンド(年6回:隔月分配のファンドは今回ランク外)

順位順/前運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金ボ分配金ボ構成比
11損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン1月、7月2400200083.3
22ゴールドマンサックスGS 日本株・プラス 通貨分散コース 2、5、8、11月1440102070.8
33BNPパリバアセット九州特化型日本株式ファンド(3ヵ月決算型)(がんばれ九州 3ヵ月決算型) ※なし1412なしなし
44フォルティス・アセットクロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)(ダブルインカム)※なし1400なしなし
55ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)※なし1380なしなし
66フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)1月、7月1330125094.0
77みずほ投信MHAM日本好配当株オープン (配当生活) ※なし1320なしなし
88野村アセット好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) 1月、7月127070055.1
99野村アセット日本好配当株投信 1月、7月1245115092.4
1010中央三井アセット日本株配当オープン(四季の実り)※なし1220なしなし
1111損保ジャパンアセット好配当ジャパンオープン(株式時代)1月、7月1200100083.3
1212大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)1月、7月1120106094.6
1313安田投信安田ジャパン・セレクト(厳選大型)※なし1100なしなし
1416AIG投信AIG日本株オープン(ビューティフルジャパン)なし1050なしなし
1514三菱UFJ投信日本好配当利回り株オープン※なし1000なしなし
1615大和投資信託ダイワ日本好配当株ファンド※なし945なしなし
1717三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン1月、7月88082093.2
1818日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)(毎月分配)なし840なしなし
1919大和住銀投信日本好配当株オープン※なし800なしなし
2020ゴールドマンサックスGS 日本株・プラス 円コース(3ヵ月分配型)※なし740なしなし

1.概況

国内株式型のファンドで分配金(年間)が最も多いのは、前回調査結果と同様に、損保ジャパンアセット「みずほ好配当日本株オープン」です。
次に分配金が多いのは、ゴールドマンサックス・アセット「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」です(前回も2位)。

みずほ好配当日本株オープンは、年4回、年6回分配型ファンドの分配金ベスト20に含まれたファンドで、分配金が比較的多いファンドです。

分配金ベスト20内で格差があり、1位と、11位以下での差が2倍以上あります。
毎月分配型ファンドで比較すると、2位のGS 日本株・プラス 通貨分散コースは、18位の株ちょファンド日本(カブチョファンド)に比べ、約1.7倍 分配金が多いです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(11月決算のファンド対象)

 ・AIG投信「AIG日本株オープン(ビューティフルジャパン)」
  年間分配金150円増加(設定1年未満のため、11月分の分配金が加算)
  ※11月分の決算を加算すると年4回分の合計値となりました。

 ・ゴールドマンサックス・アセット「GS 日本株・プラス 円コース」
  年間分配金5円増加(11月の分配金30円。昨年11月25円)

●年間分配金の減少(11月決算のファンド対象)

 ・ゴールドマンサックス・アセット「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」
  年間分配金130円減少(11月の分配金45円。昨年11月175円)
  ※11月はボーナス分配予定月だが実施なし(8月に続き2回連続で実施なし)

 ・BNPパリバ「九州特化型日本株式ファンド(3ヵ月決算型)(がんばれ九州 3ヵ月決算型)」
  年間分配金139円減少(11月の分配金0円。昨年11月139円)

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配回数でみると、年4回分配型ファンドが多いため、ボーナス分配も年2回(1月、7月)が多いです。
11月にボーナス分配を予定したファンドは1本のみ(GS 日本株・プラス 通貨分散コース)でしたが、実施されませんでした。

3.他のタイプと比較した場合

国際株式型の分配金に比べると、分配金が少ないです。ベスト10間で比べると、国内株式型は、年4回分配や毎月分配の国際株式型に比べ、半分程度の水準になっています。また、株式型ファンドよりも比較的儲けの少ないバランス型ファンド(毎月分配)よりも、分配金の水準は低いです。

 <各株式型との比較>
 国内株式型          1位:2400円~10位:1220円(前回と同じ)
 国際株式型(年4回分配)  1位:6160円~10位:2300円(前回1位は5960円)
 国際株式型(毎月分配型) 1位:4280円~10位:2530円
                   (前回10位は2560円)

 <上記以外の投信分類との比較>
 国際REIT型 1位:3920円~10位:2070円(前回と同じ)
 バランス型 1位:2620円~10位:1300円(前回1位は2770円。10位は1290円)
 国際債券型 1位:1906円~10位:1090円(前回1位は2100円。10位は1020円)
 国内REIT型(年4回以上の分配型) 1位:5600円~10位:1200円(前回と同じ)

4.最新の半期でみた場合

サブプライムローン問題の影響により、調査対象期間の前半(堅調)と後半(軟調)は相場が異なるので、最新6ヶ月(6月~11月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

 ※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
 ※「順/年」の「外」は、年間ランキング外を示す

順位順/年運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金ボ分配金ボ構成比
11損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン1月、7月1200100083.3
217三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン1月、7月84082097.6
34フォルティス・アセットクロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)(ダブルインカム)※なし820なしなし
411損保ジャパンアセット好配当ジャパンオープン(株式時代)1月、7月70060085.7
56フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)1月、7月69065094.2
610中央三井アセット日本株配当オープン(四季の実り)※なし670なしなし
79野村アセット日本好配当株投信 1月、7月65060092.3
85ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)※なし600なしなし
912大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)1月、7月56053094.6
108野村アセット好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) 1月、7月54035064.8
1113安田投信安田ジャパン・セレクト(厳選大型)※なし500なしなし
1214AIG投信AIG日本株オープン(ビューティフルジャパン)なし450なしなし
1315大和投資信託ダイワ日本好配当株ファンド※なし445なしなし
1418日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)(毎月分配)なし420なしなし
15AIG投信AIG-SAIKYO日本株式CSRファンド(すいれん)なし410なしなし
1615三菱UFJ投信日本好配当利回り株オープン※なし400なしなし
1619大和住銀投信日本好配当株オープン※なし400なしなし
17しんきんアセットしんきん好配当利回り株ファンド(四季絵巻)なし330なしなし
182ゴールドマンサックスGS 日本株・プラス 通貨分散コース 2、5、8、11月27000
187みずほ投信MHAM日本好配当株オープン (配当生活) ※なし270なしなし

<年間分配金ランキングとの違い>

●順位が上昇

年間ランキングに比べ、順位が特に上昇したファンドは以下のファンドです。これらのファンドは、8月の世界同時株安の前に多額の分配を行った影響がでています(従って、8月の世界同時株安以降の軟調な相場が反映された結果とはいえない面があります)。

 ・三井住友アセット「三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン」
  7月の分配金820円が影響(7月は年2回のボーナス分配予定月)

 ・損保ジャパンアセット「好配当ジャパンオープン(株式時代)」
  7月の分配金600円が影響(7月は年2回のボーナス分配予定月)

 ・中央三井アセット「日本株配当オープン(四季の実り)」
  7月の分配金625円が影響

 ・大和投資信託「ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)」
  7月の分配金625円が影響(7月は年2回のボーナス分配予定月)

●順位が下降

年間ランキングに比べ、順位が特に下がったファンドは、以下のファンドです。国内株式型の中では、分配金が比較的多いファンドですが、対象期間で分配金の増配の見送りや、減配をしています。

 ・GS 日本株・プラス 通貨分散コース
  ボーナス分配は2回連続(8月、11月)実施なし

 ・MHAM日本好配当株オープン (配当生活)
  10月の分配金は前期の半減以下(前期200円が70円へ)

 ・ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)
  10月の分配金なし(無配へ)

●半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド

 ・BNPパリバ「九州特化型日本株式ファンド(3ヵ月決算型)(がんばれ九州 3ヵ月決算型) 年間3位
 ・ゴールドマンサックス・アセット「GS 日本株・プラス 円コース」 年間20位

特に、九州特化型日本株式ファンドは、多額のボーナス分配(本年2月:1412円)が計算対象から外れたため、計算対象となる分配金が大幅に減少しました。なお、半期の分配金が0円(2期とも無配)となっており、運用が低迷しています。
GS 日本株・プラス 円コースは、2期連続30円と分配金が低迷しています。

●半期ランキングで新たにランクインしたファンド

 ・AIG投信「AIG-SAIKYO日本株式CSRファンド(すいれん)」
  6月の分配金400円、9月10円

 ・しんきんアセット「しんきん好配当利回り株ファンド(四季絵巻)」 (30円)
  6月の分配金300円、9月30円

上記のファンドは、他のファンドよりも特によいということではないです。最新の決算期での分配金は、30円以下です。前述の2本のファンドの分配金が減少した結果、順位が上がったような形です。

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