毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投信リターンランキング(2015年 4月版)

毎月分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 4月から2015年 3月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

バランス型の「ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型」(前回 1位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 10本(全て、為替ヘッジあり)

・国際REIT型 5本(米国対象で為替ヘッジなしが多い)

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)」(前回 3位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 14本(米国対象で為替ヘッジなしが多い)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

バランス型の「ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(前回 1位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 14本(為替ヘッジありが多い)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国際債券型の「DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)」(前回 3位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 8本(全て、為替ヘッジあり)

・国際債券型 4本(全て、ロシア関連)

・国際REIT型 4本(米国対象で為替ヘッジなしが多い)

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回の平均リターン

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-1.3 0.8 全体-1.8 -1.7 全体4.3 5.5 全体10.7 14.2
国内株式0.6 5.7 国内株式2.2 0.6 国際REIT17.7 14.8 国内REIT30.7 30.9
国際REIT0.2 -2.2 国際REIT0.8 3.1 国内REIT13.0 17.4 国内株式29.1 28.5
国内債券0.1 -0.3 国内債券0.0 0.7 国内株式10.9 16.7 国際REIT28.0 29.7
バランス-0.7 1.6 バランス-0.3 -0.7 バランス5.2 6.5 バランス13.0 15.1
国際債券-1.5 0.4 国内REIT-2.0 4.3 国際株式3.9 4.9 国際株式11.2 16.8
国内REIT-2.3 0.8 国際株式-2.4 -1.7 国内債券2.0 2.1 国際債券5.8 10.0
国際株式-2.5 2.2 国際債券-2.6 -3.0 国際債券1.6 3.1 国内債券3.5 3.4
商品-4.4 -2.6 商品-8.5 -10.3 商品-11.7 -10.9 商品-15.3 -10.3

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体1,529全体1,503全体1,455全体1,370
国内株式61 国内株式60国際REIT114国内REIT34
国際REIT126 国際REIT121国内REIT36国内株式59
国内債券17 国内債券17国内株式60国際REIT106
バランス224 バランス216バランス201バランス182
国際債券861 国内REIT36国際株式189国際株式175
国内REIT36 国際株式198国内債券17国際債券792
国際株式199 国際債券850国際債券833国内債券17
商品5 商品5商品5商品5

上位:国内株式型

下位:商品型

<前回調査との比較>

※数値はリターンの前回差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-2.1 全体-0.1 全体-1.2 全体-3.5
国際REIT2.4 商品1.8 国際REIT2.9 国内株式0.6
国内債券0.4 国内株式1.6 国内債券-0.1 国内債券0.1
商品-1.8 バランス0.4 商品-0.8 国内REIT-0.2
国際債券-1.9 国際債券0.4 国際株式-1.0 国際REIT-1.7
バランス-2.3 国内債券-0.7 バランス-1.3 バランス-2.1
国内REIT-3.1 国際株式-0.7 国際債券-1.5 国際債券-4.2
国際株式-4.7 国際REIT-2.3 国内REIT-4.4 商品-5.0
国内株式-5.1 国内REIT-6.3 国内株式-5.8 国際株式-5.6

上位(リターンが増加・微減):国際REIT型、国内債券型

下位(リターンが減少):国内REIT型、国際株式型

2.リターン上位ファンドの状況

<各リターン上位での投資対象タイプ>

6ヶ月以外のリターンでは、国内株式型が多い(特に、為替ヘッジあり)。

6ヶ月リターンでは、国際REIT型が多い(特に、米国対象で、為替ヘッジなしが多い)。

1ヶ月リターンの上位 9本のうち 8本は、全て、ロシア関連(ルーブルでの為替ヘッジを含む)


以下は、前回調査時との主な違い

6ヶ月リターン

増加:国際REIT型(前回 4本、今回 14本。特に、米国対象で為替ヘッジなしが増加)

減少:国内株式型(前回 11本、今回 4本)

3ヶ月リターン

増加:国内株式型(前回 7本、今回 14本。特に、新興国通貨で為替ヘッジありが増加)

減少:国際REIT型(前回 7本、今回 0本。特に、米国以外の地域を含むタイプで、為替ヘッジなしが減少)

1ヶ月リターン

増加:国際REIT型(前回 0本、今回 4本。特に、米国対象で、為替ヘッジなしが増加)

減少:国際株式型(前回 5本、今回 2本。特に、資源株対象が減少)

※年間分配金の対象期間は、2014年 4月から2015年 3月

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国内株式109
国際REIT56
国内REIT22
国際株式21
バランス12
年間分配金上位20本以内11
6ヶ月(20本)国際REIT144
国内株式411
国際株式22
国内REIT02
バランス01
年間分配金上位20本以内10
3ヶ月(20本)国内株式147
国際債券30
国際株式22
バランス14
国際REIT07
年間分配金上位20本以内10
1ヶ月(20本)国内株式89
国際債券44
国際REIT40
国際株式25
バランス22
年間分配金上位20本以内10

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金3月分配金
1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス65.25%36030
2日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式65.15%96080
3ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式63.48%1,560130
4野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式59.32%48040
5野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式56.29%60050
6野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式53.78%12010
7野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式53.64%12010
8大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)国内REIT52.89%24060
9野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式52.87%72060
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース国内株式51.88%940150
11大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式49.14%2,700300
12ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT48.56%700150
13大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース国内株式46.94%2,500250
14国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式46.71%16050
15野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式46.63%60050
16みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース国内REIT46.45%1,080180
17ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT45.84%00
18ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT45.83%48040
19大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT45.52%1,200100
20大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT45.43%96080

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン年間分配金3月分配金
1日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式41.60%96080
2ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式33.54%1,560130
3ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT31.89%48040
3ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT31.89%00
5パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT31.59%36030
6大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT31.23%1,200100
7大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT31.22%96080
8野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式30.68%48040
9野村アセット野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型国際REIT30.11%9010
10野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式30.09%72060
11日興アセットインデックスファンドUSリート(毎月分配型)国際REIT29.93%33030
12三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT29.66%1,60050
13フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT29.44%1,000100
14野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式29.34%12010
15新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)国際REIT29.24%90075
16岡三アセット米国リート・オープン国際REIT28.20%00
17野村アセットノムラ日米REITファンド国際REIT28.12%24020
18ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT28.04%700150
19岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)国際REIT27.85%48040
20大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式27.76%2,700300

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン年間分配金3月分配金
1ドイチェアセットドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)バランス16.02%10050
2ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券13.27%42035
3ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式12.78%1,560130
4野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式12.23%72060
4日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式11.63%96080
6野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式11.56%48040
7T&DアセットT&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース国際債券10.99%48040
8国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)国内株式10.96%63080
9三菱UFJ投信短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 国際債券10.95%56030
10ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)国内株式10.50%1,460130
11国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式9.93%16050
12日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)国内株式9.65%12010
13野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型国内株式9.31%60050
14野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式9.28%12010
15野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式9.19%12010
16野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式8.99%60050
17ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)国内株式8.88%790190
18国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)国内株式8.72%12010
19野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式8.63%12010
20大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式8.62%2,700300

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン年間分配金3月分配金
1ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券12.78%42035
2国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)国内株式10.75%63080
3三菱UFJ投信短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 国際債券10.21%56030
4ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ロシアルーブルコース(毎月分配型)国際REIT9.99%1,07080
5野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型国内株式9.29%60050
6日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式8.91%96080
7東京海上アセット東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)国際債券7.67%1,320110
8三菱UFJ投信三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)バランス7.63%1,14070
9新光投信ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース国際債券7.24%72060
10野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式5.89%48040
11国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式5.56%16050
12ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式5.04%1,560130
13ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT4.62%00
14ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT4.61%48040
15楽天投信楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)バランス4.57%1,25050
16野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式4.55%12010
17野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式4.24%12010
18大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式4.15%2,700300
18野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式4.15%60050
20日興アセットインデックスファンドUSリート(毎月分配型)国際REIT4.04%33030

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位 20本のファンドには、年間分配金上位 20本(年間 2,640円以上)に含まれたファンドは少ないです(1本)。

即ち、リターン上位のファンドには、分配金が多いファンドは少ない。

※参考:毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位30本)。

2)年間リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・11位 日本株225・米ドルコース

 年間分配金 16位(年間分配金 2,700円)

3)6ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・20位 日本株225・米ドルコース

 年間分配金 16位(年間分配金 2,700円)

4)3ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・20位 日本株225・米ドルコース

 年間分配金 16位(年間分配金 2,700円)

5)1ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・18位 日本株225・米ドルコース

 年間分配金 16位(年間分配金 2,700円)

6)年間分配金 上位のファンドのリターン

リターンでの順位は、全般的に上位に位置していない。

特に、以下の2本の順位が低い(リターンがよくない)。

・日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)

・りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

年間分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース年間6679.50%
6ヶ月7872.64%
3ヶ月849-1.42%
1ヶ月830-0.83%
2損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース年間9753.02%
6ヶ月1,275-4.42%
3ヶ月1,347-8.39%
1ヶ月1,388-5.36%
3ニッセイアセットニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)年間31019.90%
6ヶ月26911.97%
3ヶ月6500.06%
1ヶ月1,041-1.60%
3野村アセット野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型年間13827.88%
6ヶ月5427.29%
3ヶ月1,012-2.94%
1ヶ月4470.17%
3アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)年間9323.75%
6ヶ月1,316-7.52%
3ヶ月1,397-11.43%
1ヶ月1,467-9.36%


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/04/29(水) 07:00:00|
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