毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(2015年 4月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 4月から2015年 3月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 6位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 10本(特に、インド対象が多い)

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 1位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 8本(特に、中国対象が多い)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)」(前回調査 3位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 18本(全て、為替ヘッジなし)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 129位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 10本(特に、中国対象が多い)

・国内株式型 8本(全て、為替ヘッジなし)

●リターン上位での前回調査との主な違い

<年間リターン>

・国内株式型が増加(為替ヘッジなしが増加)

・国際株式型が減少

<6ヶ月リターン>

・国際REIT型が増加(特に為替ヘッジなし)

・国際株式型(中国対象)、国内株式型(為替ヘッジなし)が減少

<3ヶ月リターン>

・国内株式型が増加(全て、為替ヘッジなし)

・国際株式型が減少

<1ヶ月リターン>

・国際株式型が増加(特に、中国対象)

・国内株式型が減少(特に、為替ヘッジなし)

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン

※ETFは除外

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体0.0 2.8 全体1.71.7全体9.1 11.1 全体18.3 19.4
国内株式1.8 6.5 国内株式8.9 7.3 国際REIT15.0 14.2 国内REIT31.5 30.0
国際REIT0.8 -0.4 国際REIT2.4 4.1 国内REIT14.4 20.0 国際REIT28.9 28.8
バランス0.1 2.1 国際株式1.2 0.9 国内株式14.3 17.0 国内株式27.2 24.9
国内債券0.0 -0.1 バランス1.0 1.5 国際株式9.9 11.2 国際株式20.2 23.4
国際債券-0.5 0.5 国内REIT0.1 6.0 バランス9.2 10.8 バランス17.6 18.0
国際株式-0.8 3.7 国内債券0.0 -0.2 国際債券3.4 6.2 国際債券8.9 10.6
国内REIT-1.2 1.5 国際債券-1.9 -1.7 国内債券0.5 0.5 国内債券2.1 2.0
商品-1.9 2.8 商品-9.1 -10.0 商品-4.4 -4.1 商品-15.3 -10.0

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体308 全体306全体301全体277
国内株式51 国内株式49国際REIT9 国内REIT6
国際REIT9 国際REIT9国内REIT6 国際REIT5
バランス85 国際株式89国内株式48 国内株式45
国内債券3 バランス85国際株式89 国際株式86
国際債券63 国内REIT6バランス81 バランス75
国際株式89 国内債券3国際債券63 国際債券55
国内REIT6 国際債券63国内債券3 国内債券3
商品2 商品2商品2 商品2

上位に多いタイプ:

・国内株式型、国際REIT型

下位に多いタイプ:

・商品型

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-2.8 全体0.0 全体-2.0 全体-1.1
国際REIT1.2 国内株式1.6 国際REIT0.8 国内株式2.3
国内債券0.1 商品0.9 国内債券0.0 国内REIT1.5
国際債券-1.0 国際株式0.3 商品-0.3 国際REIT0.1
バランス-2.0 国内債券0.2 国際株式-1.3 国内債券0.1
国内REIT-2.7 国際債券-0.2 バランス-1.6 バランス-0.4
国際株式-4.5 バランス-0.5 国内株式-2.7 国際債券-1.7
国内株式-4.7 国際REIT-1.7 国際債券-2.8 国際株式-3.2
商品-4.7 国内REIT-5.9 国内REIT-5.6 商品-5.3

上位に多いタイプ:

・国内株式型(年間、3ヶ月)

・国際REIT型(6ヶ月、1ヶ月)

下位に多いタイプ:

・商品型(年間、1ヶ月)

・国内REIT型(6ヶ月、3ヶ月)

2.リターン上位ファンドの為替ヘッジ対応

4つのリターンの上位の大半(18~ 20本)は「為替ヘッジなし」。

為替ヘッジでは、米ドル対象が多い。

<リターン上位ファンドの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国際株式1012
国内株式53
バランス22
国内REIT21
国際REIT12
年間分配金上位に含む910
6ヶ月(20本)国際株式810
国内株式57
バランス42
国際REIT30
国内REIT01
半期分配金上位に含む911
3ヶ月(20本)国内株式1816
国際株式13
バランス11
半期分配金上位に含む01
1ヶ月(20本)国際株式106
国内株式815
バランス21
半期分配金上位に含む53

※年6回分配型は以下の 1本。この他は全て、年4回分配型

・アジア優良株ファンド

※年間分配金の対象期間は、2014年 4月から2015年 3月。半期分配金の対象期間は、2014年 10月から2015年 3月

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式69.25%00
2三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式69.00%6,500800
3新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式51.79%3,050600
4大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式49.70%3,700800
5ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式46.95%2,300600
6大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式46.87%2,0001,800
7HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式44.71%00
8JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式44.09%3,4002,400
9DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式42.95%00
10HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式40.16%800200
11イーストスプリングイーストスプリング インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式39.32%00
12国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス37.99%3,0001,100
13三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式37.57%800500
14国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス35.66%3,249663
15野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT34.88%360120
16DIAMアセットDIAMワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)国際株式34.27%00
17大和投資信託ダイワJリート・ファンド国内REIT33.51%400100
17フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式33.51%20050
19三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式33.43%10025
20三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス国際REIT33.42%12030

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式47.14%00
2三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式28.96%1,5001,500
3国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス27.92%2,5001,100
4HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式24.97%400200
5ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式24.91%2,300600
6三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式24.79%3,600800
7三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式24.17%800500
8JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式24.10%2,9002,400
9フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式23.19%1,500400
10みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)バランス23.13%370325
11大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式22.39%1,9101,800
12三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス国際REIT21.69%6030
13国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式21.25%200100
14国際投信ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式21.23%8040
15三菱UFJ投信三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)バランス21.16%1,610330
16みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式20.72%1000
17新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式20.70%1500
18BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド バランス19.74%00
19明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT19.62%800400
20三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(世界ビル紀行)国際REIT19.53%300150

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1国際投信ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式14.80%8040
2国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式14.72%200100
3HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式13.82%00
4三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式12.99%5025
5日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式12.57%6030
6みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式12.10%8015
7日興アセット原点回帰・日本株ファンド(円活)国内株式11.87%10050
8しんきんアセットしんきん好配当利回り株ファンド(四季絵巻)国内株式11.82%6030
9新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)バランス11.59%6030
10三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式11.58%4020
11岡三アセット日本好配当リバランスオープン国内株式11.23%8040
12大和住銀投信日本好配当株オープン国内株式11.20%4020
13ニッセイアセット日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン-国内株式11.11%
14DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式11.04%00
15損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン国内株式10.97%7525
16損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)国内株式10.90%600500
16損保ジャパンアセット好配当ジャパンオープン(株式時代)国内株式10.90%10050
18明治安田アセット明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)(厳選大型)国内株式10.88%200200
19パインブリッジパインブリッジ日本株オープン(ビューティフルジャパン)国内株式10.66%00
20パインブリッジ日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型>国内株式10.29%00

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式9.17%00
2三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式5.66%1,5001,500
3新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式5.56%1500
4DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式4.92%00
5HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式4.45%400200
5ニッセイアセット日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン-国内株式4.27%
7三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式3.90%4020
8損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式3.88%1350500
9損保ジャパン日本興亜アセットりそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式3.86%750250
10みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式3.25%1000
11三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式3.17%800500
12日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式3.05%6030
13フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式3.00%1,1001,100
14日興アセット原点回帰・日本株ファンド(円活)国内株式2.99%10050
15JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式2.95%2,9002,400
16三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式2.94%5025
17T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式2.93%1,1001,100
18国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス2.91%2,259663
19大和投資信託ダイワ日本好配当株ファンド国内株式2.84%3015
20新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)バランス2.81%3030

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位(20本)のファンドには、分配金上位(20~24本)に含まれたファンドは多くはない(各リターンでは 0~ 9本)

※年間分配金上位は、年4回分配型(上位22本)では年間 2,000円以上、年6回分配型(上位24本)では年間 300円以上

半期分配金上位は、年4回分配型(上位21本)では半期 1,350円以上、年6回分配型(上位20本)では半期 155円以上

※参考
年4回分配型投信の年間分配金ランキング

年4回分配型投信の半期分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の年間分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の半期分配金ランキング

※以下に記載した分配金順位は、分配回数ごとの順位(年4回、年6回は別々のランキング)

2)年間リターン上位 20本で年間分配金が最も多いファンド

・2位 高成長インド・中型株式ファンド

 年間分配金順位 1位(年間分配金 6,500円)

3)6ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・6位 高成長インド・中型株式ファンド

 半期分配金順位 1位(半期分配金 3,600円)

4)3ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・16位 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)

 半期分配金順位 56位(半期分配金 600円)

5)1ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・15位 JPMグローバル医療関連株式ファンド

 半期分配金順位 2位(半期分配金 2,900円)

4.年間分配金 上位 3本のファンドのリターン

年間分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド年間269.00%
6ヶ月624.79%
3ヶ月477.26%
1ヶ月422.09%
2大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)年間449.70%
6ヶ月4017.02%
3ヶ月507.23%
1ヶ月191-0.22%
3JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド年間844.09%
6ヶ月824.10%
3ヶ月527.11%
1ヶ月152.95%

5.半期分配金 上位 3本のファンドのリターン

※半期分配金 1位は、年間分配金 1位のファンド。半期分配金 2位は、年間分配金 3位のファンドのため、省略

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
3国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型年間1237.99%
6ヶ月327.92%
3ヶ月783.72%
1ヶ月242.62%


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/04/30(木) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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