毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回分配型投信の半期分配金ランキング(2015年 5月版)

年4回分配を行う投資信託の半期分配金ランキングをまとめました。対象期間は、2014年 11月~2015年 4月で、253本を対象にしました。

<調査結果の要約>

■半期分配金が最も多いファンドは、は以下の 2本

・高成長インド・中型株式ファンド」(前回 1位)

・中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型) (前回 26位)

■半期分配金が増加したファンドは 7本(主に先進国の株式対象が多い 5本)

■半期分配金が減少したファンドは 0本

■投信分類では国際株式型が最も多い(前回調査 1位)

■年間順位になく、半期順位にあるファンド 6本(先進国対象が多い 3本)

■年間順位にあり、半期順位にないファンド 8本(新興国対象が多い 4本)

■新規ランクイン 3本(国内株式型 2本)

■ランク外 6本(新興国の株式対象 3本。国内株式型 2本)

※順位で、背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※順/前は、前回調査(本年 3月実績)での順位。背景色が黄色のファンドは、年間分配金ランキングに含まれていないファンドを示す

※前回差は、半期分配金の本年 3月実績(昨年 10月~本年 3月の集計)との差額

※10月分配は、昨年 10月の分配金(本年 4月の半期前の分配金として比較)

※分配金での「空欄」は、対象とした決算月は決算月ではなかったことを示す

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※ETFは除外

順位順/年運用会社名投信名投信分類半期分配金前回差4月分配10月分配
11三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式3,6000
14T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式3,6002,5002,5000
32JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式3,4005001,000500
45大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式3,4001,4901,600110
513三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式2,8001,3001,3000
69国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス2,5000
73大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式2,4000
817ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式2,3000
96国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス2,2590
107三菱UFJ投信次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)国際株式2,0500
1110JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式2,0000
1222大和投資信託利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 国内株式1,9001,4201,50080
1315レッグ・メイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) バランス1,7700
1414三菱UFJ投信三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)バランス1,6100
1510三菱UFJ投信日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)国内株式1,6000
1618ゴールドマンサックスGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース国際株式1,5500
1710フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式1,5000
1721三井住友アセットTPP戦略株式ファンド国際株式1,5000
1940朝日ライフ・アセット朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド国際株式1,4606006000
2016みずほ投信北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)国際株式1,4000
2022日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド バランス1,4000
2034国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型バランス1,4000
238新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式1,3500
2320損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式1,3500
2530新光投信グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
バランス1,2500
2619野村アセットノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース) 国際株式1,2000
2650三井住友アセット三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)国際債券1,2000
2836損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)国際債券1,1500
2945三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)バランス1,0600
3043三菱UFJ投信日本好配当利回り株オープン国内株式1,050250600350

1.上位 30本での状況

年4回分配型のファンドで半期分配金が最も多いファンドは、以下の 2本。

・高成長インド・中型株式ファンド

  最新の分配金(本年 2月)は 800円(前期分配金と比べ 2,000円減)。

・中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)

  最新の分配金(本年 4月)は 2,500円(前期分配金と比べ 1,400円増)。

主に先進国対象が多く(30本のうち 20本が該当)、特に、北米対象が多い(9本が該当)。

新興国対象は 8本で、全て、アジア対象(特に、インド対象 3本、中国対象 2本の分配金が特に多い)。

なお、「国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン」の計 2本は、投資地域が不明なため、投資地域別の対象から除外しました。

1)半期分配金の増減状況

年間分配金と比べ、増加が多い(2本増)

<半期分配金の増加 7本  前回調査時と同数>

先進国の株式対象が多い(5本)

中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)が最も増加
(2,500円増。半期前の昨年 10月の分配金は無配)

<半期分配金の減少 0本  前回調査時と比べ 6本減>

2)年間ランキングになく、半期ランキングにあるファンド(6本)

主に先進国対象が多い(3本)。

以下の「年間ランキングにあって、半期ランキングにないファンド」と比べ、先進国対象の割合が多い(38%に対し、50%)。

3)年間ランキングにあって、半期ランキングにないファンド(8本)

※順/年は、年間分配金での順位。順/半は半期分配金での順位

順/年順/半運用会社名投資信託名投信分類年間分配金半期分配金最新分配金
2231マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド国際株式2,0001,000500
2231キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式2,0001,000500
2631DIAMアセット日本経済『大転換』ファンド(グレート・ローテーション)国内株式1,9001,000800
2740大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース国際株式1,850900400
2844国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジありバランス1,782827422
2931ラッセルラッセル 新興国増配優良株ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際株式1,7301,000250
3049岡三アセット新興国連続増配成長株オープン国際株式1,700750400
3031大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式1,7001,000500

新興国対象が多い(4本)。米国対象は(3本)。

前述の「年間ランキングになく、半期ランキングにあるファンド」と比べ、新興国対象の割合が多い(33%に対し、50%)。

4)新規ランクイン(3本)

国内株式型が多い(2本)。

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の最新の分配金(本年 4月)は、1,500円(前期と比べ、1,100円増)

5)前回ランクイン・今回ランク外(6本)

※順/前は、前回の半期分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の半期分配金ランキングでの順位

順/前順/今運用会社名投資信託名投信分類半期分配金前回差最新分配金
2831キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式1,0000500
2831マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド国際株式1,0000500
2831DIAMアセット日本経済『大転換』ファンド(グレート・ローテーション)国内株式1,0000800
2831ラッセルラッセル 新興国増配優良株ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際株式1,0000250
2831大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式1,0000500
2831明治安田アセットシェール関連日本株ファンド(資源革命)国内株式1,0000500

これら 6本の半期分配金は、前回調査時と同額ですが、今回ランクインしたファンドと比べ、分配金が少ないことが影響しました。

※今回の対象本数は、前回調査時の対象本数よりも 3本少ないため(同じ順位になったファンドが少ないため)、前回ランクイン・今回ランク外のファンドよりも、新規ランクインのファンドが 3本少ない

6)投信分類別での状況

順位投信分類本数/半本数/年
1国際株式1550.0%2062.5%
2バランス826.7%721.9%
3国内株式516.7%515.6%
4国際債券26.7%00.0%
※右記の表での本数/半は「半期分配金での本数」、本数/年は「年間分配金での本数」

投信分類では、国際株式型が最も多い

国際株式型(15本)の投資地域は、先進国対象 8本(北米 5本)、新興国対象 7本(全て、アジア対象)

年 4回分配型の年間分配金の上位 32本と比べ、バランス型の割合が高く(4.8ポイント増)、国際株式型の割合が低い(12.5ポイント減)

半期分配金での前回調査時の上位 33本と比べ、バランス型の割合が高く(2.4ポイント増)、国際株式型の割合が低い(4.5ポイント減)

3.上位 30本に含まれなかった投信分類別での上位 3本

※順位は、年4回分配型全体での順位

※国際債券型は、上位 30本に 2本含まれたため、差分の 1本のみ掲載

※国内債券型の総数は 3本

※商品型の総数は 2本

投信分類順位運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
国際債券39新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(PIファンド 為替ヘッジなし)9020444
国際REIT45明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. 8000400
52カレラアセット3つの財布 欧州リートファンド(全日本スポーツ応援ファンド)7100250
64東京海上アセット東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)(プレミアムリート)5600280
国内REIT67カレラアセットカレラ Jリートファンド5400300
75大和投資信託ダイワ・J-REITオープン4800240
86三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン3600180
国内債券179三菱UFJ投信三菱UFJ 国内債券インデックスファンド60030
179野村アセット野村日本債券インデックスファンド60030
216みずほ投信物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)000
商品179岡三アセットコモディティ・セレクション(食糧)60030
216三菱UFJ投信三菱UFJ コモディティファンド000

今回対象のファンドは、年間分配金での「上位 30本に含まれなかった投信分類別での上位 3本」に含まれたファンドです。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/05/09(土) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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