毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投信リターンランキング(2015年 5月版)

毎月分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 5月から2015年 4月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

国際株式型の「中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)」(前回 2位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 14本(全て、為替ヘッジあり)

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)」(前回 1位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 18本(為替ヘッジありが多い)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)」(前回 8位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 10本(為替ヘッジありが多い)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース」(前回 1507位。ワースト 23位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 11本(新興国対象が多い)

・国内株式型 7本(全て、為替ヘッジあり)

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回の平均リターン

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体2.4 -1.3 全体1.8 -1.8 全体5.5 4.3 全体12.0 10.7
国内株式6.3 0.6 国内株式13.2 2.2 国内株式22.1 10.9 国内株式39.0 29.1
国際株式4.7 -2.5 国際株式4.3 -2.4 国内REIT12.5 13.0 国内REIT30.0 30.7
商品4.6 -4.4 バランス3.0 -0.3 国際REIT10.7 17.7 国際REIT22.1 28.0
国際債券2.2 -1.5 国際債券1.0 -2.6 国際株式8.3 3.9 バランス14.2 13.0
バランス2.1 -0.7 国内債券0.2 0.0 バランス7.0 5.2 国際株式14.2 11.2
国内REIT1.4 -2.3 国内REIT-0.2 -2.0 国際債券2.5 1.6 国際債券7.2 5.8
国内債券0.3 0.1 商品-2.6 -8.5 国内債券2.1 2.0 国内債券3.7 3.5
国際REIT-0.9 0.2 国際REIT-3.1 0.8 商品-7.0 -11.7 商品-12.6 -15.3

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体1,540全体1,509全体1,471全体1,381
国内株式61 国内株式60国内株式60国内株式60
国際株式202 国際株式197国内REIT36国内REIT34
商品5 バランス216国際REIT114国際REIT106
国際債券861 国際債券853国際株式193バランス186
バランス227 国内債券17バランス209国際株式175
国内REIT36 国内REIT36国際債券837国際債券798
国内債券17 商品5国内債券17国内債券17
国際REIT131 国際REIT125商品5商品5

上位:国内株式型

下位:商品型

   国際REIT型(3ヶ月、1ヶ月)

<前回調査との比較>

※数値はリターンの前回差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体3.7 全体3.6 全体1.2 全体1.3
商品9.0 国内株式11.0 国内株式11.2 国内株式9.9
国際株式7.2 国際株式6.7 商品4.7 国際株式3.0
国内株式5.7 商品5.9 国際株式4.4 商品2.7
国際債券3.7 国際債券3.6 バランス1.8 国際債券1.4
国内REIT3.7 バランス3.3 国際債券0.9 バランス1.2
バランス2.8 国内REIT1.8 国内債券0.1 国内債券0.2
国内債券0.2 国内債券0.2 国内REIT-0.5 国内REIT-0.7
国際REIT-1.1 国際REIT-3.9 国際REIT-7.0 国際REIT-5.9

上位(リターンが増加):国内株式型

下位(リターンが減少):国際REIT型

2.リターン上位ファンドの状況

<各リターン上位での投資対象タイプ>

1ヶ月以外のリターンでは、国内株式型が多い(特に、為替ヘッジあり)。

1ヶ月リターンでは、国際株式型が多い(新興国対象が多い)。

年間リターンの上位 14本のうち 13本は、国内株式型

3ヶ月リターンの上位 8本は、全て、ロシア関連(ルーブルでの為替ヘッジを含む)


以下は、前回調査時との主な違い

年間リターン

増加:国内株式型(前回 10本、今回 14本。新興国通貨での為替ヘッジありが増加)

減少:国際REIT型(前回 5本、今回 0本。特に、米国対象で為替ヘッジなしが減少)

6ヶ月リターン

増加:国内株式型(前回 4本、今回 18本。新興国通貨での為替ヘッジありが増加)

減少:国際REIT型(前回 14本、今回 0本。特に、米国対象で為替ヘッジなしが減少)

3ヶ月リターン

増加:バランス型(前回 1本、今回 3本。先進国対象が増加)

減少:国内株式型(前回 14本、今回 10本。為替ヘッジなしが減少)

1ヶ月リターン

増加:国際株式型(前回 2本、今回 11本。特に、新興国対象が増加)

減少:国際REIT型(前回 4本、今回 0本。特に、米国対象で、為替ヘッジなしが減少)

※年間分配金の対象期間は、2014年 5月から2015年 4月

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国内株式1410
バランス31
国際株式22
国内REIT12
国際REIT05
年間分配金上位21本以内21
6ヶ月(20本)国内株式184
国際株式12
バランス10
国際REIT014
年間分配金上位21本以内41
3ヶ月(20本)国内株式1014
国際債券43
バランス31
国際株式22
国際REIT10
年間分配金上位21本以内21
1ヶ月(20本)国際株式112
国内株式78
国際債券24
国際REIT04
バランス02
年間分配金上位21本以内11

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金4月分配金
1日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式86.29%96080
2野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス72.56%36030
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式69.77%48040
4野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式65.52%60050
5野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式62.52%12010
6野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式61.22%12010
7野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式60.88%72060
8大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース国内株式59.28%1,070150
9国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式58.90%20050
10大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式57.52%3,000300
11大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース国内株式56.41%2,650250
12野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型国内株式56.39%48040
13国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国内株式55.68%32060
14野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式55.50%60050
15野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス54.13%36030
16ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式50.91%1,560130
17大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)国内REIT50.81%340100
18野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス47.84%12010
19国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)国内株式47.10%52060
20国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)国内株式46.40%50050

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン年間分配金4月分配金
1日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式57.73%96080
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式40.48%48040
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式39.29%12010
4野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式38.73%72060
5国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国内株式36.91%32060
6大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式36.80%3,000300
7野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型国内株式36.23%48040
8野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式36.01%60050
9野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式35.93%12010
10国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式35.28%20050
11国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)国内株式32.57%52060
12大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース国内株式32.34%1,070150
13野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス31.91%36030
14大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース国内株式30.24%2,650250
15野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式29.56%60050
16国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)国内株式27.59%50050
17野村アセット野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型国内株式26.76%24020
18大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース国内株式26.68%3,080300
19大和住銀投信日本株225・豪ドルコース国内株式26.65%3,050300
20国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)国内株式26.52%12010

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン年間分配金4月分配金
1国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)国内株式60.12%66080
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型国内株式56.61%60050
3ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券55.82%42035
4三菱UFJ投信短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 国際債券47.44%54030
5三菱UFJ投信三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)バランス43.81%1,11070
6東京海上アセット東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)国際債券41.13%1,320110
7新光投信ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース国際債券38.14%72060
8ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ロシアルーブルコース(毎月分配型)国際REIT31.74%1,06080
9日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式25.80%96080
10国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)国内株式21.70%28040
11国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式21.18%20050
12ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース バランス19.30%12010
13大和住銀投信日本株225・豪ドルコース国内株式18.68%3,050300
14国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国内株式18.56%32060
15大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース国際株式18.33%72060
16野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式18.29%48040
17大和住銀投信日本株厳選ファンド・豪ドルコース国内株式18.09%2,650250
18楽天投信楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)バランス17.85%1,30050
19国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)国内株式17.84%12010
20国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)国内株式17.32%52060

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン年間分配金4月分配金
1大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース国際株式26.65%1,320110
2大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース国際株式19.99%96080
3野村アセット野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型国際株式18.16%750150
4大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース国際株式17.74%72060
4新光投信ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)国際株式17.74%51045
6日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)国際株式16.70%1,200100
6日興アセット資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース国際株式16.70%1,04060
8国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)国内株式16.63%76080
9野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型国内株式16.42%60050
10国際投信国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)国内株式16.07%60080
11大和住銀投信株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)国際株式15.91%48040
12日興アセットアジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース国際株式15.86%1,200100
13新光投信ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)国際株式15.84%94580
14DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース国内株式15.72%1,080110
15大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース国際株式15.65%84070
16アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式15.64%3,000250
17ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券15.57%42035
18DIAMアセットネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型国内株式15.33%72060
19三井住友TAMブラジル公社債ファンド(レアルスター)国際債券15.02%1,620135
20野村アセット野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式14.89%72060

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位 20本のファンドには、年間分配金上位 21本(年間 2,650円以上)に含まれたファンドは少ないです(4本以下)。

即ち、リターン上位のファンドには、分配金が多いファンドは少ない。

※参考:毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位40本)。

2)年間リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・10位 日本株225・米ドルコース

 年間分配金 7位(年間分配金 3,000円)

3)6ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・18位 日本株225・資源3通貨コース

 年間分配金 5位(年間分配金 3,080円)

4)3ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・13位 日本株225・豪ドルコース

 年間分配金 6位(年間分配金 3,050円)

5)1ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・16位 日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)

 年間分配金 7位(年間分配金 3,000円)

6)年間分配金 上位(3位以内)のファンドのリターン

リターンでの順位は、全般的に上位に位置していない。

年間分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース年間60212.03%
6ヶ月7244.83%
3ヶ月3584.11%
1ヶ月5002.62%
2損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース年間8825.46%
6ヶ月1,289-2.23%
3ヶ月1,222-1.65%
1ヶ月2265.43%
3ニッセイアセットニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)年間37818.84%
6ヶ月12814.80%
3ヶ月4693.48%
1ヶ月1,0120.58%
3大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース年間6832.40%
6ヶ月6918.56%
3ヶ月3034.54%
1ヶ月3413.61%


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  1. 2015/05/30(土) 07:00:00|
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