毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(2015年 5月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 5月から2015年 4月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 1位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 10本(特に、中国対象が多い)

・国内株式型 9本

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 1位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 9本(特に、中国対象が多い)

・国内株式型 9本

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)」(前回調査 66位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 13本

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)」(前回調査 17位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 18本(特に、アジア対象が多い)

●リターン上位での前回調査との主な違い

<年間リターン>

・国内株式型が増加(為替ヘッジなしが増加)

・国内REIT型が減少

<6ヶ月リターン>

・国内株式型が増加(為替ヘッジなしが増加)

・国際REIT型が減少(全て、為替ヘッジなし)

<3ヶ月リターン>

・国際株式型が増加(特に、中国対象が増加)

・国内株式型が減少(全て、為替ヘッジなし)

<1ヶ月リターン>

・国際株式型が増加(特に、アジア対象、ブラジル対象が増加)

・国内株式型が減少(全て、為替ヘッジなし)

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン

※ETFは除外

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体2.2 0.0 全体5.21.7全体11.5 9.1 全体21.0 18.3
国際株式4.3 -0.8 国内株式11.6 8.9 国内株式18.4 14.3 国内株式34.8 27.2
国内株式3.0 1.8 国際株式7.3 1.2 国際株式14.8 9.9 国内REIT29.7 31.5
バランス1.3 0.1 バランス3.6 1.0 国内REIT12.1 14.4 国際株式24.8 20.2
国際債券0.7 -0.5 商品0.9 -9.1 国際REIT11.0 15.0 国際REIT20.9 28.9
国内REIT0.6 -1.2 国際債券0.7 -1.9 バランス10.4 9.2 バランス18.5 17.6
国内債券0.4 0.0 国内REIT0.6 0.1 国際債券3.9 3.4 国際債券8.8 8.9
商品-0.1 -1.9 国内債券0.3 0.0 国内債券0.7 0.5 国内債券2.1 2.1
国際REIT-1.5 0.8 国際REIT-1.0 2.4 商品-6.2 -4.4 商品-17.7 -15.3

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体310 全体304全体298全体277
国際株式89 国内株式50国内株式48 国内株式45
国内株式51 国際株式88国際株式88 国内REIT6
バランス86 バランス83国内REIT6 国際株式85
国際債券64 商品2国際REIT9 国際REIT7
国内REIT6 国際債券63バランス79 バランス74
国内債券3 国内REIT6国際債券63 国際債券55
商品2 国内債券3国内債券3 国内債券3
国際REIT9 国際REIT9商品2 商品2

上位に多いタイプ:

・国内株式型

下位に多いタイプ:

・商品型

・国際REIT型(3ヶ月、1ヶ月)

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体2.2 全体3.5 全体2.4 全体2.7
国際株式5.1 商品10.0 国際株式4.9 国内株式7.6
国内REIT1.8 国際株式6.1 国内株式4.1 国際株式4.6
商品1.8 国内株式2.7 バランス1.2 バランス0.9
国内株式1.2 バランス2.6 国際債券0.5 国内債券0.0
バランス1.2 国際債券2.6 国内債券0.2 国際債券-0.1
国際債券1.2 国内REIT0.5 商品-1.8 国内REIT-1.8
国内債券0.4 国内債券0.3 国内REIT-2.3 商品-2.4
国際REIT-2.3 国際REIT-3.4 国際REIT-4.0 国際REIT-8.0

上位に多いタイプ:

・国際株式型

下位に多いタイプ:

・国際REIT型

2.リターン上位ファンドの為替ヘッジ対応

4つのリターンの上位の大半(18~ 19本)は「為替ヘッジなし」。

為替ヘッジでは、米ドル対象が多い。

<リターン上位ファンドの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国際株式1010
国内株式95
バランス12
国内REIT02
国際REIT01
年間分配金上位に含む99
6ヶ月(20本)国際株式98
国内株式95
バランス24
国際REIT03
半期分配金上位に含む69
3ヶ月(20本)国内株式1318
国際株式61
バランス11
半期分配金上位に含む30
1ヶ月(20本)国際株式1810
バランス12
国際債券10
国内株式08
半期分配金上位に含む25

※年6回分配型は以下の 1本。この他は全て、年4回分配型

・アジア優良株ファンド

※年間分配金の対象期間は、2014年 5月から2015年 4月。半期分配金の対象期間は、2014年 11月から2015年 4月

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式100.23%00
2HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式76.35%800200
3T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式66.65%3,6002,500
4三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式60.43%6,500800
5ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式60.01%2,300600
6大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式56.30%3,5301,600
7DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式55.79%00
8フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式50.57%2,900400
9新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式49.38%1700
10三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式48.77%800500
11JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式48.30%4,4001,000
12新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式44.23%3,050600
13みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式42.55%1000
14三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式42.43%10025
15フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式41.95%20050
16フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式41.92%12030
17BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド バランス40.92%00
18大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式40.54%3,700800
19ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 円コース(3ヵ月分配型)国内株式40.33%12030
20日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式40.26%12030

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式67.97%00
2HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式48.24%400200
3T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式44.74%3,6002,500
4新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式40.70%1500
5三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式34.11%800500
6フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式33.19%1,500400
7ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式31.13%2,300600
8大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式27.74%3,4001,600
9日本アジア・アセット日中韓グッドチョイス・ファンド国際株式27.37%850500
10国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス26.39%2,5001,100
11国際投信ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式25.84%8040
12国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式25.80%200100
13BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド バランス25.19%00
14ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)国際株式24.91%130100
15大和住銀投信アジア好配当株ファンド国際株式24.57%10050
16損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)国内株式23.98%600100
17損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン国内株式23.92%7550
18損保ジャパンアセット好配当ジャパンオープン(株式時代)国内株式23.82%10050
19フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式23.37%6030
20フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式23.36%10050

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式30.58%3,6002,500
2HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式30.44%00
3HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式29.06%400200
4新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式27.92%1500
5フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式18.15%1,500400
6損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン国内株式17.18%7550
7損保ジャパンアセット好配当ジャパンオープン(株式時代)国内株式17.07%10050
8損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)国内株式16.99%600100
9国際投信ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式16.54%8040
10国際投信好配当優良株ジャパン・オープン国内株式16.51%200100
11新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)バランス16.37%6030
12ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式16.04%2,300600
13三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式16.00%4020
14ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 円コース(3ヵ月分配型)国内株式15.82%6030
15ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)国内株式15.68%00
16日本アジア・アセット日中韓グッドチョイス・ファンド国際株式15.60%850500
17日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式15.47%6030
18DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式15.15%00
19損保ジャパンアセット損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)国内株式14.91%26060
19フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式14.91%6030

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式23.78%3,6002,500
2HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式21.79%400200
3新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式19.58%1500
4HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式16.19%00
5大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース国際株式15.75%900400
5大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式14.55%00
7HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式12.87%00
8キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式12.32%1,000500
9BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)バランス12.22%16080
10フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式11.49%1,500400
11ゴールドマンサックスBRICsエクイティ・ファンド国際株式11.35%00
12アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)国際債券10.17%200100
13大和投資信託ブラジルインフラ関連株ファンド国際株式9.85%00
14大和住銀投信アジア好配当株ファンド国際株式9.80%10050
15野村アセットノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース) 国際株式9.65%320160
16日本アジア・アセット日中韓グッドチョイス・ファンド国際株式9.11%850500
17三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)国際株式8.92%00
18野村アセットノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース) 国際株式8.85%1,200600
19ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式8.64%00
20ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)国際株式8.63%130100

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位(20本)のファンドには、分配金上位(20~24本)に含まれたファンドは多くはない(各リターンでは 2~ 9本)

※年間分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では年間 2,150円以上、年6回分配型(上位24本)では年間 300円以上

半期分配金上位は、年4回分配型(上位22本)では半期 1,400円以上、年6回分配型(上位20本)では半期 155円以上

※参考
年4回分配型投信の年間分配金ランキング

年4回分配型投信の半期分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の年間分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の半期分配金ランキング

※以下に記載した分配金順位は、分配回数ごとの順位(年4回、年6回は別々のランキング)

2)年間リターン上位 20本で年間分配金が最も多いファンド

・4位 高成長インド・中型株式ファンド

 年間分配金順位 1位(年間分配金 6,500円)

3)6ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・3位 中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)

 半期分配金順位 1位(半期分配金 3,600円)

4)3ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・1位 中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)

 半期分配金順位 1位(半期分配金 3,600円)

5)1ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・1位 中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)

 半期分配金順位 1位(半期分配金 3,600円)

4.年間分配金 上位 3本のファンドのリターン

※順位での()は、ワーストからみた順位

年間分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド年間460.43%
6ヶ月6617.43%
3ヶ月293-2.80%
1ヶ月304(7)-2.77%
2JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド年間1148.30%
6ヶ月3121.71%
3ヶ月857.78%
1ヶ月259-0.42%
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)年間1840.54%
6ヶ月16510.13%
3ヶ月299-6.85%
1ヶ月309(2)-5.71%

インドの株式対象の2本は、リターン対象期間が短くなるほど、順位が低くなっている。

特に、1ヶ月リターンでは、ワースト7位内に含まれている。

5.半期分配金 上位 3本のファンドのリターン

※半期分配金 1位(1位の2本のうち 1本)は、年間分配金 1位のファンド。半期分配金 3位は、年間分配金 2位のファンドのため、省略

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)年間366.65%
6ヶ月344.74%
3ヶ月130.58%
1ヶ月123.78%


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/05/31(日) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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