毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年6回(隔月)分配型ファンド分配金ランキング(2015年 6月版)

年6回(隔月)分配型投資信託 62本の分配金(年間、半期)を調べました。分配金の対象期間は2014年 6月から2015年 5月です。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、以下の 1本(1800円)

・アジア優良株ファンド(前回 6位)

2)年間分配金ランキング上位 24本の投信分類では、バランス型が最も多い

3)年間分配金が増加したファンドは 4本(前回の上位 24本と比べ 1本減)

4)年間分配金が減少したファンドは 3本(前回の上位 24本と比べ 1本減)

5)年 6回(隔月)分配型ファンドの年間分配金上位は、毎月分配型の年間分配金上位と比べ、大幅に少ない(79%減)

6)半期分配金が最も多いファンドは、以下の 1本(1320円)

・アジア優良株ファンド(前回 4位)

7)半期分配金ランキング上位 20本の投信分類では、バランス型が最も多い

8)半期分配金が増加したファンドは 6本(前回の上位 24本と比べ 1本減)

9)半期分配金が減少したファンドは 0本(前回の上位 24本と比べ 2本減)

※バランス型は、株式、債券、REIT、先物など異なった投資分野を組み合わせたタイプ

※順/前は、前回調査(本年 3月実績分)での順位

※前回差は、前回調査(本年 3月実績)との差額

順位順/前運用会社名投信名投信分類年間分配金前回差5月分配ボーナス分配
16三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式1,8001,0001,000なし
21大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)バランス1,5400401月、7月
32大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)バランス1,3800303月、9月
43岡三アセット福井県応援ファンドバランス1,1500501月
54損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)バランス1,0200303月、9月
65岡三アセット香川県応援ファンドバランス9500501月
79大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)バランス740200240なし
87三井住友TAMSBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) バランス6500251月、7月
925大和投資信託京都応援バランスファンド(きらめきストーリー)バランス580300330なし
108野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券570095なし
1110DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT4800801月、7月
1210野村アセットハイブリッド・インカムオープン 国際債券460-2070なし
1312野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券450075なし
1413日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)バランス4200701月、7月
1413日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)バランス4200701月、7月
1615フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)バランス40515753月、9月
1716ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)バランス3400401月、7月
1818フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)バランス3300553月、9月
1816野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 国際債券330-1050なし
2020三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)国際債券300050なし
2020大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)バランス300050なし
2018国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム国際債券300-3050なし
2020しんきんアセットしんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)国際債券300050なし
2020パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券300050なし

1.概況

年 6回(隔月)分配のファンドで、年間分配金が最も多いファンドは、以下の 1本です。

・アジア優良株ファンド  前回 6位
(最近の3期は全て増配。最新決算の本年 5月は、前期の 500円を 1000円に増配)

先進国対象が大半を占めます(24本のうち、21本が該当。このうち最も多いタイプは、 国内資産を含む地域分散投資型で 9本が該当)

2)投信分類

分配回数順位投信分類本数構成比
年6回1バランス1458.3%
2国際債券833.3%
3国際株式14.2%
国内REIT14.2%
毎月1国内株式937.5%
2国際債券420.0%
国際株式420.0%
4国際REIT15.0%
国内REIT15.0%
バランス15.0%
投信分類では、バランス型が最も多いです(上位24本のうち、14本が該当。前回調査時での上位24本と比べ 1本増)。
毎月分配型の上位 20本の場合、国内株式型が最も多いです。



毎月分配型と比較すると、年6回(隔月)分配型はバランス型が特に多いです。この結果は、以下のように設定本数(構成比)の違いが影響しています。



 バランス型 年6回(隔月)分配型 45本(隔月分配型全体の約 73%)
         毎月分配型      232本(毎月分配型全体の約 15%)

3)決算時期

年 6回(隔月)分配型ファンドの決算月は、全て奇数月(1、3、5、7、9、11月)です。

4)ボーナス分配を実施したファンド

年間分配金上位 24本のうち、過去 1年以内(昨年 6月以降)に、ボーナス分配を実施したファンドは、以下の 7本です。

2位 ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)

昨年 7月 140円、本年 1月 1240円。通常時の分配金 40円

3位 富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)

昨年 9月 130円、本年 3月 1130円。通常時の分配金 30円

4位 福井県応援ファンド

本年 1月 900円。通常時の分配金 50円

5位 イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)

昨年 9月 400円、本年 3月 500円。通常時の分配金 30円

6位 香川県応援ファンド

本年 1月 700円。通常時の分配金 50円

8位 SBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6)

本年 1月 525円。通常時の分配金 25円

17位 ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)

本年 1月 140円。通常時の分配金 40円

2.年間分配金が前回調査結果より増加したファンド(4本)

これら4本は、株式などリスク資産の投資比率が 50%以上のタイプです。

・アジア優良株ファンドが最も増加

(年間 1000円増。本年 5月は 1000円。昨年 5月の分配金は0円:無配)

3.年間分配金が前回調査結果より減少したファンド(3本)

3本全て、主に先進国対象の国際債券型です。

・ユーロランド・ソブリン・インカムが最も減少

(年間 30円減。昨年 7月に減配:80円を 50円。6期連続 50円)

4.ランクインしたファンドの入替

1)新規ランクインしたファンド(1本)

9位 京都応援バランスファンド(きらめきストーリー)
(2期連続の増配。本年 3月 30円を 130円。本年 5月 130円を 330円)

2)前回ランクイン・今回ランク外のファンド(1本)

※順/前は、前回の年間分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の年間分配金ランキングでの順位

順/前順/今運用会社名投資信託名投信分類年間分配金前回差最新分配金
2025国際投信ユーロ・ソブリン・オープン国際債券290-1050

昨年 7月に減配(60円を 40円)
昨年 9月に増配(40円を 50円。5期連続 50円)

5.毎月分配型との分配金比較

上位 24本の年間分配金の平均を、毎月分配型の上位 20本平均と比べると、79%減(5分の 1程度)になっています。

・年6回(隔月)分配型  646円(前回 本年 3月分:587円)
                1,800円~300円(前回 本年 3月分:1,540円~300円)

 ・毎月分配型     3,039円(本年 3月:2,892円)
              3,550円~2,750円(本年 3月:3,600円~2,640円)

6.半期分配金

最近の運用結果を反映した分配金の動向をみるため、半期(昨年 12月~ 本年 5月の 6ヶ月間)の分配金の状況をまとめてみました。

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査(昨年 10月~ 本年 3月の 6ヶ月間対象)との差額

順位順/年運用会社名投信名投信分類半期分配金前回差5月分配ボーナス分配
11三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式1,8001,0001,000なし
22大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)バランス1,3200401月、7月
33大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)バランス1,1900303月、9月
44岡三アセット福井県応援ファンドバランス1,0000501月
56岡三アセット香川県応援ファンドバランス8000501月
67大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)バランス620200240なし
78三井住友TAMSBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) バランス5750251月、7月
85損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)バランス5600303月、9月
99大和投資信託京都応援バランスファンド(きらめきストーリー)バランス490300330なし
1010野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券285095なし
1111DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT2400801月、7月
1213野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券225075なし
1216フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)バランス22515753月、9月
1417ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)バランス2200401月、7月
1512野村アセットハイブリッド・インカムオープン 国際債券210070なし
1514日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)バランス2100701月、7月
1514日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)バランス2100701月、7月
1526三菱UFJ投信三菱UFJ 好配当日本株ファンド国内株式2101501705月、11月
1926フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)バランス19540653月、9月
2018フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)バランス1650553月、9月

年 6回(隔月)分配のファンドで、半期分配金が最も多いファンドは、以下の 1本です。

・アジア優良株ファンド  前回 4位
(最近の3期は全て増配。最新決算の本年 5月は、前期の 500円を 1000円に増配)

1)主な特徴

先進国対象が大半を占めます(20本のうち、17本が該当。このうち最も多いタイプは、 国内資産を含む地域分散投資型で 8本が該当)

先進国対象では、年間分配金上位と比べ、日本対象が 1本増、米国対象が 2本減

半期分配金ランキング上位に含まれたファンドは、2本を除き、年間分配金ランキング上位に含まれているファンドと同じです。

半期分配金上位の順位では、年間分配金上位の順位と比べ、15位の三菱UFJ 好配当日本株ファンドが最も順位を上げました(11ランクアップ)。
8位のイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)、15位のハイブリッド・インカムオープンの 2本が、最も順位を下げました(3ランクダウン)。

<半期分配金が前回調査時と比べ増加したファンド:6本>

・アジア優良株ファンドが最も増加

(半期 1000円増。本年 5月は 1000円。半期前の昨年 11月の分配金は0円:無配)

<半期分配金が前回調査時と比べ減少したファンド:0本>

順位投信分類本数/半本数/年
1バランス1470.0%1458.3%
2国際債券315.0%833.3%
3国際株式15.0%14.2%
国内REIT15.0%14.2%
国内株式15.0%00.0%
投信分類では、バランス型が最も多いです(前回調査時と同数)。

前回調査時と比べ、国内株式型が 1本増、国際債券型が 1本減



2)半期ランキングにあるが、年間ランキングにないファンド(2本)

・15位 三菱UFJ 好配当日本株ファンド

本年 5月に増配(20円を 170円)

・19位 フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)

本年 1月に増配(25円を 65円。3期連続 65円)

3)年間ランキングにあるが、半期ランキングにないファンド(6本)

※順/年は、年間分配金での順位。順/半は半期分配金での順位

順/年順/半運用会社名投資信託名投信分類年間分配金半期分配金最新分配金
1821野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 国際債券33015050
2021三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)国際債券30015050
2021大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)バランス30015050
2021国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム国際債券30015050
2021しんきんアセットしんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)国際債券30015050
2021パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券30015050

国際債券型が多い(5本。このうち 4本は、主に先進国対象)

ノムラ・ボンド&ローン・ファンドは、本年 1月に減配(60円を 50円)

上記を除き、過去1年以内の分配金は、毎期 50円

4)新規ランクインしたファンド(1本)

・15位 三菱UFJ 好配当日本株ファンド

本年 5月に増配(20円を 170円)

5)前回ランクイン・今回ランク外になったファンド(1本)

※順/前は、前回の半期分配金ランキングでの順位。順/今は、今回の半期分配金ランキングでの順位

順/前順/今運用会社名投資信託名投信分類半期分配金前回差最新分配金
1921野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 国際債券150-1050

本年 1月に減配(60円を 50円。3期連続 50円)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/06/10(水) 07:00:00|
  2. 年6回:隔月分配型の分配金ランキング
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