毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信のリターン比較ランキング(2015年 7月版)

毎月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 231本で、決算期間は2014年 7月から2015年 6月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間 9.4%(前回 14.1%)

6ヶ月 0.4%(前回 2.1%)

3ヵ月 0.6%(前回 2.7%)

1ヶ月 -2.8%(前回 1.4%)

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 157本・83.1%(前回 170本・89.5%)

6ヶ月 115本・53.5%(前回 157本・74.1%)

3ヵ月 126本・55.8%(前回 198本・88.4%)

1ヶ月 8本・3.5%(前回 178本・77.1%)

2)リターンがよいファンドの特徴

全般的に、主に先進国対象が多い。

国内資産を含むタイプは、全般的に少ない(3本以下)。

リスク資産比が低め(40%以下)のタイプは、年間以外の3つのリターンでは多い(6本以上)

なお、リスク資産比が低め(40%以下)のタイプでは、新興国の債券や、バンクローンなど比較的リスクが高めの資産の投資比率が高い

為替対応では、年間と6ヶ月の2つのリターンでは、「為替ヘッジなし」が多い。

3ヶ月と1ヶ月の2つのリターンでは、「為替ヘッジあり」が多い(特に、ブラジル・レアル対象が多い)

3)リターンがよくないファンド(ワースト5)の特徴

先進国対象が多い(各リターンで、5本全てを占める)

特に、米国のMLP関連が多い

1ヶ月以外の3つのリターンでは、為替取引を行うタイプが多い(日本円対象が多い)

1.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(10本)リスク資産40%以下20
主に先進国対象78
主に新興国対象32
国内資産含む34
6ヶ月(10本)リスク資産40%以下62
主に先進国対象67
新興国対象43
国内資産含む23
3ヶ月(10本)リスク資産40%以下97
主に先進国対象94
新興国対象16
国内資産含む11
1ヶ月(10本)リスク資産40%以下106
主に先進国対象109
新興国対象01
国内資産含む12

※上位 10本程度を対象

※順/分は、年間リターンでは年間分配金順位、年間リターン以外では半期分配金順位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※リスク資産比は、株式、REIT、コモディティなどの投資比率(%)

期間順位順/分運用会社名投信名年間リターン年/半分配金6月分配金リスク資産比
年間1103野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型45.30%3603080
2189ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース 36.24%12010100
3154日興アセットアジアの財産3分法ファンド26.23%1903050
495大和投資信託りそな・大阪応援・資産分散ファンド(上方ブンさん)23.63%42016066
5103みずほ投信アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース)23.23%3603060
662日興アセットUSハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
22.86%720600
7103野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型22.68%3603080
815損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)22.66%1,680140100
9187損保ジャパンアセットスター・マンスリープラス22.62%1402020
108三菱UFJ国際アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)22.58%1,800150100
6ヶ月159三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)16.68%450700
2191ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース 15.49%6010100
349日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(インドルピーコース)9.01%5407040
4138三菱UFJ国際三菱UFJ ゴールド・インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)8.80%1202040
5138みずほ投信日本3資産ファンド 成長コース(円のめぐみ)8.76%1202080
649日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(中国元コース)8.50%5407040
754日興アセットエマージング・プラス・円戦略コース8.36%4806024
875楽天投信楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)7.96%30050100
920日興アセットエマージング・プラス・成長戦略コース7.84%76010024
1093ドイチェアセットドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)7.40%25050100
3ヶ月1191ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース 10.73%6010100
259三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)10.31%450700
345日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(ブラジルレアルコース)9.61%5807040
436三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)8.87%6601100
538新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース8.84%63610615
622新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース8.73%72012015
732新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヶ月更新コース8.43%6989915
814新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース8.18%86414410
96新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース8.07%92415410
10104大和投資信託通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース6.92%20010039
1ヶ月138新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース1.73%63610615
222新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース1.72%72012015
332新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヶ月更新コース1.61%6989915
414新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース1.60%86414410
56新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース1.59%92415410
636三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)0.66%6601100
712新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コース0.20%89414910
837新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・1年更新コース0.16%64210710
9186三菱UFJ国際国内債券通貨プラス(秀債くん)-0.11%801523
1065新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)円・1年更新コース-0.17%4026710

リターン上位(5本)に多く含まれた(3つのリターンに含む)ファンドは、以下の1本

・GS日本株・プラス 通貨分散コース

2.年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ないです(1本以下)

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 11本中 1本(年間 1,800円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 11本中 0本(半期 900円以上)

3ヶ月リターン:半期分配金上位 11本中 1本(半期 900円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 11本中 1本(半期 900円以上)

<年間分配金上位 3本までのファンドのリターン>

年間分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)年間9012.37%
6ヶ月1110.16%
3ヶ月149-0.51%
1ヶ月188-3.97%
2ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)年間1224.67%
6ヶ月142-1.02%
3ヶ月165-0.83%
1ヶ月206-4.73%
3損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)年間10210.90%
6ヶ月1060.30%
3ヶ月149-0.51%
1ヶ月187-3.93%

<半期分配金上位 3本までのファンドのリターン>

※1位は、年間分配金 1位のファンド、2位は、年間分配金 3位のファンドのため、省略

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
3フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)年間4017.66%
6ヶ月186-2.98%
3ヶ月165-0.83%
1ヶ月202-4.51%

リターン上位 10位内に含まれたファンドはない(分配金の順位に比べ、リターンの順位は低い)

※参考:バランス型投信の分配金ランキング(2015年 7月版)

3.損失が多いファンド

<各リターンの下位 5本程度>

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金6月分配金
年間1三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)-21.46%36030
2三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)-19.01%1,03030
3野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)-18.17%36030
4三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)-14.44%1,05070
5楽天投信楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)-14.05%1,15050
6ヶ月1野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)-12.21%18030
2三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)-10.34%18030
3野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)-10.02%18030
4三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)-8.94%18030
5新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース-8.19%924154
3ヶ月1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型-9.34%6010
2ドイチェアセットドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)-7.43%25050
3三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)-7.35%18030
4三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)-6.47%18030
5野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型-6.07%18030
1ヶ月1野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)-8.71%18030
2日興アセットインデックスファンドMLP(毎月分配型)-8.45%30050
3野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)-8.36%18030
4三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)-7.79%18030
5レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)-6.93%900150

リターン下位に多く含まれた(3つのリターンに含む)ファンドは、以下の 2本。

・米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)

・米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/07/26(日) 07:00:00|
  2. バランス型分配金ランキング
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