毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投信リターンランキング(2015年 7月版)

毎月分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 7月から2015年 6月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

国際株式型の「中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)」(前回 1位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 15本(全て、為替ヘッジあり)

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)」(前回 154位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 13本(為替ヘッジありが多い)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型」(前回 542位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 11本(為替ヘッジありが多い)

・国際債券型 7本(全て、新興国対象)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型」(前回 1430位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際債券型 10本(ブラジル対象が多い)

・バランス型 5本(全て、ブラジル・レアルでの為替取引あり)


1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回の平均リターン

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-2.6 1.2 全体0.9 2.2 全体-1.0 0.5 全体7.6 11.8
商品-0.3 0.2 国内株式8.0 12.2 国内株式10.3 12.8 国内株式31.7 41.3
国内債券-0.4 -0.1 商品2.9 0.0 バランス0.4 2.1 国内REIT17.8 24.8
国際債券-1.9 1.2 国際債券1.3 1.7 国内債券-0.3 1.0 国際REIT12.8 20.0
バランス-2.8 1.4 国際株式0.8 2.5 国際債券-1.4 -1.3 バランス9.4 14.1
国内株式-3.1 4.9 バランス0.6 2.7 国際株式-1.8 1.0 国際株式6.5 13.2
国内REIT-3.2 0.3 国内債券-0.2 0.3 国内REIT-3.5 3.6 国際債券4.8 7.4
国際株式-4.1 0.6 国内REIT-1.5 -0.7 国際REIT-4.4 2.8 国内債券2.5 3.2
国際REIT-4.7 0.7 国際REIT-4.9 -0.2 商品-6.0 -10.5 商品-14.8 -10.5

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体1,560全体1,535全体1,495全体1,403
商品8 国内株式61国内株式60国内株式60
国内債券17 商品5バランス215国内REIT34
国際債券866 国際債券858国内債券17国際REIT113
バランス231 国際株式201国際債券845バランス189
国内株式61 バランス226国際株式196国際株式182
国内REIT36 国内債券17国内REIT36国際債券803
国際株式207 国内REIT36国際REIT121国内債券17
国際REIT134 国際REIT131商品5商品5

上位:国内株式型

下位:国際REIT型

<前回調査との比較>

※数値はリターンの前回差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-3.8 全体-1.3 全体-1.5 全体-4.2
国内債券-0.3 商品2.9 商品4.5 国内債券-0.7
商品-0.5 国際債券-0.4 国際債券-0.1 国際債券-2.6
国際債券-3.1 国内債券-0.5 国内債券-1.3 商品-4.3
国内REIT-3.5 国内REIT-0.8 バランス-1.7 バランス-4.7
バランス-4.2 国際株式-1.7 国内株式-2.5 国際株式-6.7
国際株式-4.7 バランス-2.1 国際株式-2.8 国内REIT-7.0
国際REIT-5.4 国内株式-4.2 国内REIT-7.1 国際REIT-7.2
国内株式-8.0 国際REIT-4.7 国際REIT-7.2 国内株式-9.6

上位(リターンが増加)

・商品型

下位(リターンが減少)

・国際REIT型

2.リターン上位ファンドの状況

<各リターン上位での投資対象タイプ>

1ヶ月以外の3つのリターンでは、国内株式型が多い(特に、為替ヘッジあり。新興国通貨での為替ヘッジが多い)。

国内株式型は、リターンの対象期間が短くなるほど、本数が少なくなっている(このタイプで、「アジア通貨での為替ヘッジあり」も、リターンの対象期間が短くなるほど、本数が少なくなっている)。

1ヶ月リターンは、国際債券型が多い。

国際債券型は、リターンの対象期間が短くなるほど、本数が多くなっている。

3ヶ月と1ヶ月の2つのリターンでは、ブラジル関連(レアルでの為替取引含む)が半数程度を占めている。
このタイプは、リターンの対象期間が短くなるほど、本数が多くなっている。

6ヶ月リターンの上位 4本は、ロシア関連(ルーブルでの為替ヘッジを含む)

以下は、前回調査時との主な違い


6ヶ月リターン

増加:ロシア関連(ルーブルでの為替取引含む。国際債券型、国内株式型など)

減少:国内株式型(米ドルで為替ヘッジ。為替ヘッジなし)

3ヶ月リターン

増加:ブラジル関連(レアルでの為替取引含む。国際債券型、国内株式型)

減少:ロシア関連(ルーブルでの為替取引含む。国際債券型など)、国内株式型(アジア通貨での為替ヘッジ)

1ヶ月リターン

増加:ブラジル関連(レアルでの為替取引含む。国際債券型、バランス型など)

減少:国内株式型(特に、新興国通貨での為替ヘッジ)

※年間分配金の対象期間は、2014年 7月から2015年 6月

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国内株式1515
国際株式22
国内REIT21
バランス12
年間分配金上位21本以内22
6ヶ月(20本)国内株式1317
国際債券30
国際株式22
バランス21
年間分配金上位21本以内12
3ヶ月(20本)国内株式1111
国際債券74
国際株式21
バランス03
国際REIT01
年間分配金上位21本以内42
1ヶ月(20本)国際債券100
バランス51
商品30
国内株式117
国際株式12
年間分配金上位21本以内01

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金6月分配金
1日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式73.91%96080
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式66.13%48040
3野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式61.00%60050
4野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式60.48%12010
5野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式56.93%12010
6野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型国内株式56.80%48040
7野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式56.66%72060
8三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式55.92%28050
9大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式55.74%3,600300
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース国内株式54.80%1,300150
11三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国内株式53.86%40060
12大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース国内株式51.67%2,850250
13ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式49.15%1,560130
14野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式46.81%60050
15三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)国内株式46.72%56060
16野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス45.30%36030
17大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)国内REIT41.89%480100
18三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)国内株式39.38%52050
19野村アセット野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型国内株式38.14%60050
20みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース国内REIT37.67%1,530270

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン年間分配金6月分配金
1三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)国内株式27.64%72080
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型国内株式26.56%60050
3ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券25.43%42035
4三菱UFJ国際短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 国際債券20.83%50030
5日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式20.48%96080
6野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式19.14%72060
7三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式19.11%28050
8野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式18.94%48040
9日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)国内株式17.52%12010
10ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)国内株式17.33%990180
11野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式17.12%60050
12三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国内株式16.84%40060
13三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)バランス16.68%1,05070
14野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式16.16%12010
15野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式16.02%12010
16東京海上アセット東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)国際債券15.95%1,320110
17大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース国内株式15.81%2,850250
18ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式15.63%1,560130
19ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)国内株式15.61%1,1900
20ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース バランス15.49%12010

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン年間分配金6月分配金
1DIAMアセットネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型国内株式22.64%72060
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型国内株式15.78%60050
3大和住銀投信日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース国内株式15.07%2,850250
4三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)国内株式15.03%72080
5三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)国内株式14.69%80080
6大和住銀投信日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)国内株式14.63%3,600300
7アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式14.40%3,000250
8大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース国際株式14.13%1,320110
9DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース国内株式14.00%1,160110
10野村アセット野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式13.24%72060
11野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式12.97%1,200100
12三菱UFJ国際三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター)国際債券12.88%2160180
13三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)国際債券11.97%93065
14大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券 ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際債券11.19%96080
15大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース国内株式11.01%3,600300
16大和住銀投信米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)国際株式10.97%600300
17大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α100コース国際債券10.91%720180
18T&DアセットT&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブルコース国際債券10.85%1,680140
19損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース国際債券10.80%2,710150
20ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券10.74%42035

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン年間分配金6月分配金
1DIAMアセットネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型国内株式8.64%72060
2T&Dアセット資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース商品3.61%400400
3新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コースバランス1.73%1,272106
4新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースバランス1.72%1,500120
5大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α100コース国際債券1.62%720180
6新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヶ月更新コースバランス1.61%1,51699
7新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースバランス1.60%1,728144
8新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス1.59%1,932154
9T&Dアセット資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース商品1.35%400400
9アムンディアムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)国際債券1.35%27070
11大和住銀投信米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)国際株式1.29%600300
12三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)国際債券1.19%57035
13レッグメイソンLM・ユーロ毎月分配ファンド国際債券1.11%48040
14T&Dアセット資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース商品1.07%400400
15DIAMアセットDIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)(毎月サンバ)国際債券1.06%48040
16損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース国際債券1.04%2,710150
17大和住銀投信ユーロ短期債ファンド国際債券1.02%76050
17大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α50コース国際債券1.02%480120
19大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 国際債券0.89%99060
20大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券0.88%99060

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位 20本のファンドには、年間分配金上位 21本(年間 2,740円以上)に含まれたファンドは少ないです(4本以下)。

即ち、リターン上位のファンドには、分配金が多いファンドは少ない。

※参考:毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位30本)。

2)年間リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・9位 日本株225・米ドルコース

 年間分配金 1位(年間分配金 3,600円)

3)6ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・17位 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

 年間分配金 12位(年間分配金 2,850円)

4)3ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド(2本)

・6位 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

・15位 日本株225・ブラジルレアルコース

 年間分配金 1位(年間分配金 3,600円)

5)1ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・23位 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

 年間分配金 15位(年間分配金 2,800円)

6)年間分配金 上位(5本)のファンドのリターン

リターン上位(20位内)に含まれる場合は少ない

年間分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1大和住銀投信日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)年間37315.87%
6ヶ月1374.67%
3ヶ月614.63%
1ヶ月171-0.80%
1大和住銀投信日本株225・米ドルコース年間955.74%
6ヶ月2414.32%
3ヶ月1855.24%
1ヶ月1,155-3.52%
1大和住銀投信日本株225・豪ドルコース年間4529.82%
6ヶ月528.54%
3ヶ月1635.92%
1ヶ月1,095-3.28%
1大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース年間17020.85%
6ヶ月2463.27%
3ヶ月1511.01%
1ヶ月368-1.46%
1大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース年間3033.57%
6ヶ月568.13%
3ヶ月937.82%
1ヶ月980-2.90%


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  1. 2015/07/30(木) 07:00:00|
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