毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(2015年 7月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 7月から2015年 6月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 1位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 11本

・国際株式型 9本(特に、中国対象が多い)

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国内株式型の「日本株配当オープン(四季の実り)」(前回調査 7位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 18本

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 2位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 13本

・国際株式型 5本(特に、中国対象が多い)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

商品型の「コモディティ・セレクション(食糧)」(前回調査 284位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 11本

●リターン上位での前回調査との主な違い

<6ヶ月リターン>

・国内株式型が増加(為替ヘッジなし)

・国際株式型が減少(特に、中国対象)

<3ヶ月リターン>

・国内株式型が減少(為替ヘッジなし)

・国際株式型が増加(特に、アジア対象)

<1ヶ月リターン>

・国際債券型(主に先進国対象)、国内債券型が増加

・国際株式型が減少(特に、主に先進国対象)

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン

※ETFは除外

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-2.7 2.2 全体1.84.6全体3.6 6.4 全体16.3 21.8
商品6.3 0.0 国内株式6.2 10.1 国内株式15.7 18.4 国内株式28.9 38.0
国内債券-0.1 -0.6 商品3.4 -2.0 国際株式3.1 6.7 国内REIT17.7 23.9
国際債券-1.6 1.3 国際株式1.9 5.6 バランス1.9 5.1 国際株式17.2 24.5
国内株式-1.8 5.0 バランス0.8 3.4 国内債券-0.3 -0.4 国際REIT15.8 21.2
バランス-2.4 2.0 国際債券0.4 1.6 国際REIT-0.6 5.3 バランス14.7 19.4
国内REIT-2.8 -0.4 国内債券-0.3 -0.1 国際債券-1.4 -0.2 国際債券8.3 10.1
国際REIT-3.5 1.5 国内REIT-2.6 -1.0 国内REIT-2.6 4.8 国内債券0.8 1.1
国際株式-4.3 2.0 国際REIT-2.9 1.2 商品-6.6 -11.9 商品-6.5 -13.8

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体313 全体307全体300全体279
商品1 国内株式51国内株式49 国内株式46
国内債券3 商品1国際株式86 国内REIT6
国際債券64 国際株式87バランス83 国際株式83
国内株式52 バランス86国内債券3 国際REIT7
バランス87 国際債券64国際REIT9 バランス75
国内REIT6 国内債券3国際債券63 国際債券58
国際REIT11 国内REIT6国内REIT6 国内債券3
国際株式89 国際REIT9商品1 商品1

上位に多いタイプ:

・国内株式型

下位に多いタイプ:

・商品型(年間、6ヶ月)

・国際REIT型(3ヶ月、1ヶ月)

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-4.9 全体-2.8 全体-2.8 全体-5.5
商品6.3 商品5.4 商品5.3 商品7.3
国内債券0.5 国内債券-0.2 国内債券0.1 国内債券-0.3
国内REIT-2.4 国際債券-1.2 国際債券-1.2 国際債券-1.8
国際債券-2.9 国内REIT-1.6 国内株式-2.7 バランス-4.7
バランス-4.4 バランス-2.6 バランス-3.2 国際REIT-5.4
国際REIT-5.0 国際株式-3.7 国際株式-3.6 国内REIT-6.2
国際株式-6.3 国内株式-3.9 国際REIT-5.9 国際株式-7.3
国内株式-6.8 国際REIT-4.1 国内REIT-7.4 国内株式-9.1

上位に多いタイプ:

・商品型

下位に多いタイプ:

・国内株式型

2.リターン上位ファンドの為替ヘッジ対応

4つのリターンの上位の大半(17~ 20本)は「為替ヘッジなし」。

為替ヘッジでは、米ドル対象が多い(全て、国内株式型)。

<リターン上位ファンドの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国内株式1112
国際株式98
年間分配金上位に含む88
6ヶ月(20本)国内株式1814
国際株式26
半期分配金上位に含む36
3ヶ月(20本)国内株式1311
国際株式59
国際債券10
バランス10
半期分配金上位に含む56
1ヶ月(20本)国内株式1112
国際株式38
国際債券30
国内債券20
商品10
半期分配金上位に含む16

※年6回分配型は以下の 1本。この他は全て、年4回分配型

・アジア優良株ファンド

※年間分配金の対象期間は、2014年 7月から2015年 6月。半期分配金の対象期間は、2015年 1月から2015年 6月

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式79.13%1,0001,000
2HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式60.93%800200
3ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式54.94%4,0001,700
4大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式54.72%3,5301,600
5JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式49.40%4,4001,000
6T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式44.24%3,6002,500
7DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式43.65%00
8三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式43.47%5,0000
9三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式40.59%1,8001,000
10みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式39.49%1000
11フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式39.06%3,250700
12新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式37.78%470300
13三菱UFJ国際日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)国内株式37.46%3,800900
14新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式37.33%2,11060
15三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式36.33%10025
16フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式35.35%20050
17フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式35.34%12030
18三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式35.24%8020
19日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式34.13%12030
20日興アセット原点回帰・日本株ファンド(円活)国内株式33.38%20050

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式22.70%5025
2三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式22.24%4020
3日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式21.99%6030
4HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式21.88%400200
5日興アセット原点回帰・日本株ファンド(円活)国内株式21.03%10050
6三菱UFJ国際好配当優良株ジャパン・オープン国内株式21.00%200100
7三菱UFJ国際ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式20.98%8040
8HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式20.51%1,0001,000
9ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式19.79%2,3001,700
10みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式19.59%10590
11損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン国内株式19.45%7550
12DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式19.42%00
13大和住銀投信日本好配当株オープン国内株式19.40%4020
14損保ジャパンアセット好配当ジャパンオープン(株式時代)国内株式19.39%10050
15明治安田アセット明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)(厳選大型)国内株式19.32%1,000800
16損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)国内株式19.26%600100
17ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 円コース(3ヵ月分配型)国内株式19.00%6030
18大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式18.69%3,4001,600
19三菱UFJ国際日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)国内株式18.55%1,900900
20三菱UFJ国際日本好配当株式ファンド国内株式18.36%7035

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式14.53%400200
2キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式12.70%1,000500
3T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式11.34%3,6002,500
4大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式9.72%3,4001,600
5三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式9.56%4020
6新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式9.39%300300
7ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式9.36%2,3001,700
7三菱UFJ国際日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)国内株式9.36%1,900900
9大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース国際株式9.34%750350
10大和投資信託日本株発掘ファンド国内株式8.67%520520
11三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式8.59%5025
12大和投資信託ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み-国内株式8.51%750400
13大和投資信託ダイワ日本好配当株ファンド国内株式8.46%3015
14日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式8.36%6030
15日興アセット原点回帰・日本株ファンド(円活)国内株式8.19%10050
16アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)国際債券8.12%100100
17ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 円コース(3ヵ月分配型)国内株式8.08%6030
18BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)バランス7.93%16080
19大和投資信託利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 国内株式7.81%1,9001,500
20三菱UFJ国際日本好配当株式ファンド国内株式7.81%7035

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1岡三アセットコモディティ・セレクション(食糧)商品6.25%6030
2キャピタル アセットベトナム成長株インカムファンド国際株式2.83%2000
3大和投資信託日本株発掘ファンド国内株式0.89%520520
4パインブリッジ日本株式ツインフォーカスファンド<安定成長型>国内株式0.77%00
5シンプレクス・アセットシンプレクス下値抵抗力日本株ファンド(ファンド親子)国内株式0.74%400200
6DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式0.72%00
7アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)国際債券0.60%200100
8大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)国内株式0.47%56030
9新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式0.32%66060
10岡三アセットネクスト・ニッポン・オープン国内株式0.26%500500
11三菱UFJ国際日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)国内株式0.25%1,900900
12キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式0.19%1,000500
12岡三アセットJPX日経インデックス400・コアプラス国内株式0.19%700400
14三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式0.15%4020
15大和投資信託ダイワ日本好配当株ファンド国内株式0.13%3015
16野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) 国際債券0.01%105
16野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 国際債券0.01%105
18大和投資信託ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み-国内株式-0.04%750400
19三菱UFJ国際三菱UFJ 国内債券インデックスファンド国内債券-0.09%6030
19野村アセット野村日本債券インデックスファンド国内債券-0.09%6030

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位(20本)のファンドには、分配金上位(20~24本)に含まれたファンドは多くはない(各リターンでは 1~ 8本)

※年間分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では年間 2,330円以上、年6回分配型(上位24本)では年間 300円以上

半期分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では半期 1,080円以上、年6回分配型(上位20本)では半期 165円以上

※参考
年4回分配型投信の年間分配金ランキング

年4回分配型投信の半期分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキング

※以下に記載した分配金順位は、分配回数ごとの順位(年4回、年6回は別々のランキング)

2)年間リターン上位 20本で年間分配金が最も多いファンド

・8位 高成長インド・中型株式ファンド

 年間分配金順位 1位(年間分配金 5,000円)

3)6ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・18位 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)

 半期分配金順位 2位(半期分配金 3,400円)

4)3ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・3位 中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)

 半期分配金順位 1位(半期分配金 3,600円)

5)1ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・11位 日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)

 半期分配金順位 6位(半期分配金 1,900円)

4.年間分配金 上位 3本のファンドのリターン

年間分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド年間843.47%
6ヶ月589.36%
3ヶ月1201.95%
1ヶ月38-0.79%
2JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド年間549.40%
6ヶ月4713.10%
3ヶ月515.60%
1ヶ月51-1.07%
3ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース年間354.94%
6ヶ月919.79%
3ヶ月79.36%
1ヶ月247-4.04%

5.半期分配金 上位 3本のファンドのリターン

※半期分配金 2位の 2本のうち 1本は、年間分配金 2位のファンドのため、省略

※利益順位での( )の数値は、ワーストでの順位

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)年間644.24%
6ヶ月3516.76%
3ヶ月311.34%
1ヶ月312(2)-11.79%
2大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)年間454.72%
6ヶ月1818.69%
3ヶ月49.72%
1ヶ月236-3.70%


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/07/31(金) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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