毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信の分配金ランキング(2015年 8月版)

毎月分配型投資信託のバランス型ファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象数は 232本で、2014年 8月から2015年 7月までの分配金が対象です。

1.年間分配金

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

順位順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差7月分配金
11損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)なし2,7600230
22ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)不定期2,480040
33損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)なし2,2800190
44損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)なし2,190-60140
55フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)なし2,10030180
66新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースなし1,879-53115
78レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)なし1,85050200
87新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースなし1,807-23131
98三菱UFJ国際アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)なし1,8000150
98明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)なし1,8000150
98ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)なし1,8000150
1212新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースなし1,742-22123
1313新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースなし1,735-23125
1414新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースなし1,689-39105
1515損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー)なし1,6800140
1515損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)なし1,6800140
1515損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)なし1,6800140
1818新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヶ月更新コースなし1,632-28122
1920損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(ダブルストラテジー)なし1,5600130
1919日興アセットエマージング・プラス・成長戦略コースなし1,560-40100

1)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(2本。前回と同数)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)が最も増加(50円増)。

本年 7月に増配(150円を 200円)

●年間分配金の減少(8本。前回と同数)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)が最も減少(60円減)

半期内(本年 2月以降)に 2回減配(3月 200円を 170円。6月 170円を 140円)

●ランクインしたファンドの入替

<今回新規ランクインのファンド 0本>

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 0本>

2)分配の仕方、商品特性でみた場合

ボーナス分配がないタイプが、上位 20本のうち 19本を占める

ボーナス分配を実施したファンドは、以下の 1本

・2位 ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)

 昨年 9月、12月、本年 3月 各 640円。6月 240円

主に先進国対象が大半を占める(上位 20本のうち18本が該当。上位 8本は全て、このタイプ)。

主に新興国対象は 2本。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の 6つの分類で、年間分配金の上位平均(20~21本対象)を比較した場合、バランス型は、5番目(前回調査では 5位)。

上位 20本の年間分配金の平均は、前回調査結果(対象 20本)と比べ 0.6%減。

投信分類上位平均上位最高値上位最低値対象数
今回前回今回前回今回前回今回前回
国際株式2,5242,5153,4003,3002,1102,1602020
国際債券2,4592,4943,4503,5002,0402,0402020
国内株式2,4252,3963,6003,6001,2001,1602020
国際REIT2,0762,0662,8502,8001,6801,6802121
バランス1,8851,8962,7602,7601,5601,5602020
国内REIT1,3471,3292,4602,8807807602020

バランス型の上位20本で、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位30本)に含まれたファンドは、1位の 1本だけであり、毎月分配型投資信託全体から見て、バランス型の分配金は多い方ではない。

月別(2015年 6月のみ対象)の投信分類別ベスト 10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(2015年 6月分)」を参照。

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の 6ヶ月(本年 2月~ 7月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との半期分配金の差額(単位は円)

順位順/年運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差7月分配金
11損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)なし1,3800 230
23損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)なし1,1400 190
35フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)なし1,0800 180
42ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)不定期1,0400 40
54損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)なし990-60 140
67レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)なし95050 200
79三菱UFJ国際アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)なし9000 150
79明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)なし9000 150
79ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)なし9000 150
108新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースなし886-20 131
116新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースなし885-39 115
1212新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースなし868-26 123
1313新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースなし850-20 125
1415損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー)なし8400 140
1415損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)なし8400 140
1415損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)なし8400 140
1714新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースなし825-39 105
1861三井住友アセットUSエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)なし800100 100
1919損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(ダブルストラテジー)なし7800 130
2018新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヶ月更新コースなし774-14 122

1)年間分配金ランキングとの違い(主な特徴)

半期分配金ランキングにランクインしたファンドは、1本を除き、年間分配金ランキングにランクインしたファンド。

主に先進国対象が大半を占める(上位 20本のうち 19本が該当。前回と比べ 1本増)

主に新興国対象は 1本(前回と比べ 1本減)

半期分配金が増加した 2本(前回と比べ 1本増)では、USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)が最も増加(100円増。本年 7月は通算 6回目の決算のため、本年 7月の分配金 100円が半期分配金に加算。2期連続 100円)。

半期分配金が減少した 7本(前回と同数)では、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)が最も減少(60円減。半期内に 2回減配。3月 200円を 170円。6月 170円を 140円)。

2)年間分配金ランキングになく、半期分配金ランキングにあるファンド(1本)

・18位 USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)

本年 7月は通算 6回目の決算のため、年間分配金でみると少なくなる

3)年間分配金ランキングにあって、半期分配金ランキングにないファンド(1本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は、半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金半期分配金7月分配金
1922日興アセットエマージング・プラス・成長戦略コースなし1,560720100

本年 5月に減配(140円を 100円。3期連続 100円)

4)半期分配金ランキングでのファンドの入替

<新規ランクインしたファンド 1本>

・18位 USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)

本年 2月初回分配 150円。
本年 6月に減配(150円を 100円。2期連続 100円)

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 1本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差7月分配金
2022日興アセットエマージング・プラス・成長戦略コースなし720-40 100

本年 5月に減配(140円を 100円。3期連続 100円)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/08/19(水) 07:00:00|
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