毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(2015年 8月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期、本年 7月)を調べました。
調査対象は 87本で、2014年 8月から2015年 7月を対象としました。

1.年間分配金

※差額は、6ヶ月前の調査結果(昨年 2月~本年 1月の 12か月が対象)との年間分配金の差額(単位は円)

順位運用会社名投信名決算回数年間分配金差額最新分配金
1三菱UFJ国際国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型43,1001,000300
2三菱UFJ国際北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし42,616300
3レッグ・メイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 42,490-350160
4日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド 42,300600600
5新光投信グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
42,000650500
6三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)41,870900530
7三菱UFJ国際三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)41,700-50090
8大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)61,640100240
9三菱UFJ国際国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型41,5005000
10三井住友アセットトヨタグループ・バランスファンド41,4501,270770
11大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)61,3801,10030
12明治安田アセット米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)41,350700350
13三菱UFJ国際北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり41,152-2080
14岡三アセット福井県応援ファンド61,150050
14三井住友TAMSBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) 61,150500525
16新光投信グローバル ドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし41,050350150
17損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)61,02020030
18岡三アセット香川県応援ファンド6950050
19大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)674040040
20みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)4715670345

1)概況

上位20本全て、主に先進国対象のファンド(上位 4本のうち 3本は、北米対象)。

年6回分配型 7本は、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位 20本に含まれているファンド。

年4回分配型投信の年間分配金ランキングの上位 30本に含まれたファンドは 5位までの 5本だけであり、年4回分配型全体からみると、バランス型は、分配金が多いタイプではない。

2)6ヶ月前の調査結果との比較

<年間分配金の増加 15本>

トヨタグループ・バランスファンドが最も増加(1270円増)。

最新決算期の本年 5月は、通算 3回目の決算のため、本年 2月の分配金 500円、5月の分配金 770円が年間分配金に加算。

初回分配の昨年 11月の分配金 180円。

<年間分配金の減少 3本>

三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)が最も減少(500円減)

初回分配である昨年 6月の分配金 920円が対象外になった影響。

2期連続の減配(本年 3月 1280円を 330円。6月 330円を 90円)。

3)他のタイプと比較した場合

年4~ 6回分配型投資信託の 6つの分類で、年間分配金の上位平均(主に20本を対象)を比較した場合、バランス型は、3番目。

上位 20本の年間分配金の平均は、6ヶ月前の調査結果(対象 21本。昨年 2月~本年 1月の12ヶ月対象)と比べ 29.9%増。

投信分類上位平均上位最高値上位最低値対象数
今回前回今回前回今回前回今回前回
国際株式2,7982,4145,0005,7001,7501,5002020
国内株式1,5847644,3102,0005902002121
バランス1,5661,2063,1002,8407154202021
国際債券7386201,9001,4004003402120
国内REIT65847596078044018068
国際REIT5804851,4501,1009090118

※国内REIT型、国際REIT型は、全てのファンドが対象

4)毎月分配型投資信託のバランス型との比較

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金(上位)に比べ、少ない(16.9%減)。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           上位 20本の平均値 1,566円(3,100円~ 715円)

 バランス型(毎月分配)
          上位 20本の平均値 1,885円(2,760円~1,560円)

参考:毎月分配型のバランス型分配金ランキング

2.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年 2月~ 7月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※順位の背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※差額は、6ヶ月前の調査結果(昨年 8月~本年 1月の 6ヶ月が対象)との分配金の差額(単位は円)

順位運用会社名投信名決算回数半期分配金差額最新分配金
1三菱UFJ国際国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型41,400-300300
2三井住友アセットトヨタグループ・バランスファンド41,2701,090770
3日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド 41,200100600
4大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)61,1901,00030
5三井住友TAM4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4 分配型)41,060250530
6新光投信グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
41,0000500
7三菱UFJ国際国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型4700-1000
7明治安田アセット米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)470050350
9みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)4670625345
10三菱UFJ国際北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし4663-1,2900
11大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド4600500450
12三菱UFJ国際スマート・クオリティ・オープン(成長型)(スマラップ)4593593284
13三井住友TAMSBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) 65750525
14損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)656010030
15大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)652030040
16大和投資信託京都応援バランスファンド(きらめきストーリー)649040030
17三菱UFJ国際北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり4422-3080
18三菱UFJ国際三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)4420-86090
19大和住銀投信NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)4400400200
20三菱UFJ国際スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(スマラップ)4374374171

1)概況

半期分配金ランキングに含まれたファンドは、5本を除き、年間分配金ランキングに含まれている。

上位21本のうち、20本は、主に先進国対象のファンド(上位 5本のうち 3本は、国内資産を含む)。

2)6ヶ月前の調査結果との比較

<半期分配金の増加 13本>

トヨタグループ・バランスファンドが最も増加(半期 1,090円増)。

6ヶ月前の実績では、初回分配である昨年 11月の分配金(180円)が対象。
今回は、本年 2月 500円、5月 770円が対象。

<半期分配金の減少 5本>

北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしが最も減少(1,290円減)。

2期連続の減配(本年 2月 1,596円を 663円。5月 663円を 0円)。

3)年間分配金上位になく、半期分配金上位にあるファンド(5本)

11位、16位の 2本は、半期分配金が上半期(昨年 8月から本年 1月が対象)の分配金と比べ、増加したことが影響(11位は、2期連続の増配)。

上記以外の3本は、本年 2月以降に初回分配。上半期(昨年 8月から本年 1月が対象)では分配を行っていない。
スマート・クオリティ・オープンの 2本の最新決算(本年 5月)は減配(25~ 32円減)。

4)年間分配金上位にあって、半期分配金上位にないファンド(5本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は、半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名決算回数年間分配金半期分配金最新分配金
324レッグ・メイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 42,490270160
822大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)61,640320240
1439岡三アセット福井県応援ファンド61,15015050
1621新光投信グローバル ドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし41,050350150
1839岡三アセット香川県応援ファンド695015050

これら 5本は、半期分配金が上半期(昨年 8月から本年 1月が対象)の分配金と比べ、減少したことが影響。

特に、LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)の半期分配金(270円)は、上半期の分配金(2,220円)と比べ大幅減(1,950円減)。

14位、18位の2本の半期分配金の対象期間には、ボーナス分配(年 1回 1月。上半期に実施)の実施時期でないことが影響(本年 1月はボーナス分配 700~ 900円)。

4.本年 7月の分配金

※上位 25本を掲載

※年間分配金の対象期間は、2014年 8月から2015年 7月

順位運用会社名投信名決算回数7月分配前期分配年間分配金
1三井住友TAMSBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) 6525251,150
2大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)6240401,640
3大和住銀投信NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)4200200400
3岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)620024396
5野村アセット野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)4150150350
6ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)612040420
7大和住銀投信北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-4100100350
8フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)67575420
8岡三アセット三重県応援ファンド47575300
10日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)67070420
10日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)67070420
12フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)66565310
13フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)65555330
14岡三アセット福井県応援ファンド650501,150
14岡三アセット香川県応援ファンド65050950
14大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)65050300
14ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド45050200
18大和投資信託ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(D51)64545270
19大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)640240740
19三菱UFJ国際三菱UFJ 6資産バランスファンド64040240
19DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)64040240
19大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)64040240
19三井住友TAM世界ダブルハイインカム64040240
19野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 64040240
19DIAMアセットDIAMパッシブ資産分散ファンド(三本の矢)64040160

主に先進国対象が多い(25本のうち 22本が該当。上位 4本のうち 3本は、国内資産を含む)。

上位 25本で、本年 7月に増配したファンドは 4本(このうち 3本は、国内資産を含む)。

SBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6)が最も増加(500円増。本年 7月はボーナス分配 525円)。

上位 25本で、本年 7月に減配したファンドは 1本(株式などリスク資産の割合が 80%のタイプ)。

ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)(200円減)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/08/22(土) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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