毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投信リターンランキング(2015年 8月版)

毎月分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 8月から2015年 7月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 13本(全て、為替ヘッジあり)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 13本(為替ヘッジありが多い)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 17本(米国対象で為替ヘッジなしが多い)


1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回の平均リターン

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-0.6 -2.6 全体-0.3 -1.0 全体5.8 7.6
国際REIT2.5 -4.7 国内株式14.1 10.3 国内株式25.9 31.7
国内債券0.3 -0.4 バランス1.3 0.4 国内REIT13.2 17.8
バランス-0.3 -2.8 国内債券-0.1 -0.3 国際REIT13.6 12.8
国内株式-0.6 -3.1 国際債券-0.7 -1.4 バランス7.8 9.4
国際債券-0.8 -1.9 国際株式-1.0 -1.8 国際株式3.8 6.5
国際株式-1.4 -4.1 国際REIT-4.6 -4.4 国際債券3.2 4.8
国内REIT-2.8 -3.2 国内REIT-5.7 -3.5 国内債券2.5 2.5
商品-10.8 -0.3 商品-12.5 -6.0 商品-20.7 -14.8

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体1,564全体1,498全体1,414
国際REIT130 国内株式60国内株式60
国内債券17 バランス214国内REIT36
バランス232 国内債券17国際REIT108
国内株式62 国際債券850バランス191
国際債券869 国際株式196国際株式184
国際株式209 国際REIT120国際債券813
国内REIT37 国内REIT36国内債券17
商品8 商品5商品5

上位:国内株式型

下位:商品型

<前回調査との比較>

※数値はリターンの前回差

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体2.0 全体0.7 全体1.8
国際REIT7.2 国内株式3.8 国際REIT0.8
国際株式2.7 バランス0.9 国内債券0.0
バランス2.5 国際株式0.8 バランス-1.6
国内株式2.5 国際債券0.7 国際債券-1.6
国際債券1.1 国内債券0.2 国際株式-2.7
国内債券0.7 国際REIT-0.2 国内REIT-4.6
国内REIT0.4 国内REIT-2.2 国内株式-5.8
商品-10.5 商品-6.5 商品-5.9

上位(リターンが増加)

・国際REIT型

下位(リターンが減少)

・商品型

2.リターン上位ファンドの状況

<各リターン上位での投資対象タイプ>

1ヶ月以外の2つのリターンは、国内株式型が多い(為替ヘッジありが多く、新興国通貨での為替ヘッジが多い)。

6ヶ月リターンの上位 7本は、ロシア関連(ルーブルでの為替ヘッジを含む)

1ヶ月リターンは、国際REIT型(米国対象で為替ヘッジなし)が大半を占めている(20本のうち、17本が該当)。

以下は、前回調査時との主な違い

1ヶ月リターン

増加:国際REIT型(米国対象で為替ヘッジなし)

減少:国際債券型(ブラジル対象、ヨーロッパ対象)

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国内株式1315
国際株式32
バランス21
国内REIT12
国際REIT10
年間分配金上位21本以内22
6ヶ月(20本)国内株式1313
国際債券43
バランス32
国際株式02
年間分配金上位21本以内21
1ヶ月(20本)国際REIT170
バランス25
国内株式11
国際債券010
商品03
国際株式01
年間分配金上位21本以内00

※年間分配金の対象期間は、2014年 8月から2015年 7月

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施していないことを示す

期間順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金7月分配金
年間1野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式63.50%48040
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式58.35%12010
3ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式55.47%1,560130
4野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式54.40%72060
5大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式53.59%3,600300
6野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式51.78%60050
7大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース国内株式51.68%1,400150
8野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式50.67%12010
9三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式49.02%32050
10野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型国内株式48.52%48040
11日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式48.31%1,000120
12三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国内株式47.54%44060
13大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース国内株式46.57%2,900250
14大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)国内REIT37.80%580100
15野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式37.00%60050
16野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス35.93%36030
17三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)国内株式35.52%58060
18ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT34.52%1,100150
19ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース バランス33.49%12010
20野村アセット野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型国際株式33.48%12010
6ヶ月1野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型国内株式52.48%60050
2三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)国内株式48.46%75080
3ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券44.62%42035
4三菱UFJ国際短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 国際債券35.17%48030
5三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)バランス33.22%1,02070
6東京海上アセット東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)国際債券30.62%1,320110
7新光投信ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース国際債券28.26%72060
8野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式26.76%48040
9三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国内株式25.78%32050
10楽天投信楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)バランス24.76%96010
11ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース バランス24.13%12010
12大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース国内株式24.03%1,400150
13大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース国内株式23.73%2,900250
14野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式22.97%12010
15三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国内株式22.56%44060
16野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型国内株式21.84%72060
17大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式21.82%3,600300
18ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)国内株式21.05%9200
19野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型国内株式20.42%48040
20野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式20.29%12010
1ヶ月1ニッセイアセットJPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)国内株式7.21%720180
2大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT6.71%1,200100
3大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT6.71%96080
4ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT6.70%00
5ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT6.69%48040
6パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT6.50%36030
7野村アセット野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型国際REIT6.42%12010
8損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)バランス6.38%1,680140
9三菱UFJ国際三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT5.99%1,10050
10フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT5.97%1,080100
11日興アセットインデックスファンドUSリート(毎月分配型)国際REIT5.90%36030
12新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)国際REIT5.89%90075
13DIAMアセットDIAM米国リート・インカムプラス国際REIT5.71%1,920160
13T&Dアセット米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース国際REIT5.71%1,800150
15楽天投信楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)バランス5.68%96010
16日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)国際REIT5.56%84070
17岡三アセット米国リート・オープン国際REIT5.54%00
18岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)国際REIT5.46%48040
19NNインベストメントNN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)(アビーロード)国際REIT5.39%24048
20DIAMアセットDIAM米国リート・オープン(毎月決算型)国際REIT5.37%

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

3つのリターン上位 20本のファンドには、年間分配金上位 21本(年間 2,720円以上)に含まれたファンドは少ないです(2本以下)。

即ち、リターン上位のファンドには、分配金が多いファンドは少ない。

※参考:毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位30本)。

2)年間リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・5位 日本株225・米ドルコース

 年間分配金 1位(年間分配金 3,600円)

3)6ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・17位 日本株225・米ドルコース

 年間分配金 1位(年間分配金 3,600円)

4)1ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・13位 DIAM米国リート・インカムプラス

 年間分配金 76位(年間分配金 1,920円)

5)半期分配金 上位のファンドのリターン(10位まで。17本対象)

リターン上位(20位以内)に含まれる場合は少ない。

国内株式型の場合、為替ヘッジ対象通貨で差があり、特にブラジル・レアルで為替を行うタイプは、順位が低い。

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1大和住銀投信日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)年間48311.16%
6ヶ月4562.44%
1ヶ月1,068-1.60%
1大和住銀投信日本株225・米ドルコース年間553.59%
6ヶ月1721.82%
1ヶ月763.32%
1大和住銀投信日本株225・豪ドルコース年間9123.28%
6ヶ月3715.09%
1ヶ月1,003-1.24%
1大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース年間37813.88%
6ヶ月805-0.56%
1ヶ月1,255-2.65%
1大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース年間5027.04%
6ヶ月799.64%
1ヶ月981-1.13%
1ニッセイアセットニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)年間21119.37%
6ヶ月1975.85%
1ヶ月3941.07%
1大和投資信託ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドルコース(毎月分配型) 年間38513.80%
6ヶ月3353.94%
1ヶ月5110.69%
1野村アセット野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型年間2830.33%
6ヶ月5611.77%
1ヶ月603.89%
9損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース年間5488.66%
6ヶ月2145.66%
1ヶ月7050.06%
10アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)年間6076.87%
6ヶ月962-1.84%
1ヶ月1,118-1.86%
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・豪ドルコース年間12121.97%
6ヶ月2917.08%
1ヶ月1,041-1.46%
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース年間40013.30%
6ヶ月4971.94%
1ヶ月1,225-2.47%
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース年間1346.57%
6ヶ月1323.73%
1ヶ月703.50%
10楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型年間17220.62%
6ヶ月1,215-4.98%
1ヶ月623.85%
10ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース年間22319.01%
6ヶ月1078.27%
1ヶ月4080.99%
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース年間5925.85%
6ヶ月2817.82%
1ヶ月1682.05%
10東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)年間6236.46%
6ヶ月1,311-7.64%
1ヶ月1,531-6.90%

※参考:毎月分配型投資信託 半期分配金ランキング(上位30本)。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/08/30(日) 07:00:00|
  2. 分配金ランキング(総合)
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