毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(2015年 8月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 8月から2015年 7月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 13本

・国際株式型 6本(新興国対象が多い)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 18本

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 11本

・国際REIT型 4本

●リターン上位での前回調査との主な違い

<年間リターン>

・国内株式型が増加(為替ヘッジなし)

・国際株式型が減少(中国対象)

<1ヶ月リターン>

・国際株式型(主に先進国対象)、国際REIT型が増加

・国内株式型、国際債券型が減少

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン

※ETFは除外

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体0.1 -2.7 全体4.8 3.6 全体14.4 16.3
国際REIT2.8 -3.5 国内株式16.6 15.7 国内株式28.1 28.9
国内株式1.3 -1.8 バランス3.6 1.9 国際REIT15.4 15.8
バランス0.6 -2.4 国際株式3.2 3.1 バランス14.0 14.7
国際債券0.3 -1.6 国際債券0.9 -1.4 国内REIT13.5 17.7
国内債券0.1 -0.1 国際REIT0.1 -0.6 国際株式12.4 17.2
国際株式-1.4 -4.3 国内債券-0.3 -0.3 国際債券8.0 8.3
国内REIT-2.1 -2.8 商品-2.7 -6.6 国内債券0.4 0.8
商品-5.1 6.3 国内REIT-4.7 -2.6 商品-2.2 -6.5

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体315 全体300全体281
商品1 国内株式50 国内株式46
国内債券3 国際株式85 国内REIT6
国際債券64 バランス83 国際株式82
国内株式53 国内債券3 国際REIT8
バランス87 国際REIT9 バランス77
国内REIT6 国際債券63 国際債券58
国際REIT11 国内REIT6 国内債券3
国際株式90 商品1 商品1

上位に多いタイプ:

・国内株式型

下位に多いタイプ:

・商品型

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体2.8 全体1.2 全体-1.9
国際REIT6.3 商品3.9 商品4.3
国内株式3.1 国際債券2.3 国際債券-0.3
バランス3.0 バランス1.7 国際REIT-0.4
国際株式2.9 国内株式0.9 国内債券-0.4
国際債券1.9 国際REIT0.7 バランス-0.7
国内REIT0.7 国際株式0.1 国内株式-0.8
国内債券0.2 国内債券0.0 国内REIT-4.2
商品-11.4 国内REIT-2.1 国際株式-4.8

上位に多いタイプ:

・商品型、国際REIT型

下位に多いタイプ:

・国内REIT型

<リターン上位ファンドの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国内株式1311
国際株式69
バランス10
年間分配金上位に含む68
6ヶ月(20本)国内株式1818
国際株式12
バランス10
半期分配金上位に含む33
1ヶ月(20本)国際株式113
国際REIT40
国内株式311
バランス20
国際債券03
国内債券02
商品01
半期分配金上位に含む41

※年6回分配型は以下の 2本。この他は全て、年4回分配型

・<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし

・<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり

※年間分配金の対象期間は、2014年 8月から2015年 7月。半期分配金の対象期間は、2015年 2月から2015年 7月

※年/半分配金では、期間での年間は、年間分配金が対象、期間での年間以外は、半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年/半分配金最新分配金
年間1大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式54.81%4,310800
2ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式53.39%4,0001,700
3三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式49.13%5,0000
4JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式49.05%4,600700
5HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式48.31%1,0001,000
6みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式40.02%1000
7DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式39.28%00
8三菱UFJ国際アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式39.26%3,500700
9三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式38.99%8020
10三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式38.01%10025
11三菱UFJ国際国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス37.03%3,100300
12明治安田アセット明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)(厳選大型)国内株式35.31%1,000800
13日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式35.22%12030
14HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式35.05%800200
15日興アセット原点回帰・日本株ファンド(円活)国内株式34.69%510360
16新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式34.44%2,11060
17フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式34.33%450300
18フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式33.84%590500
19大和投資信託ダイワ日本好配当株ファンド国内株式33.16%6015
20三菱UFJ国際好配当優良株ジャパン・オープン国内株式32.95%400100
6ヶ月1三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式26.57%4020
2ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式25.90%2,3001,700
3大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式24.44%2,400800
4三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式23.91%5025
5日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式22.79%6030
6DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式22.31%00
7日興アセット原点回帰・日本株ファンド(円活)国内株式22.13%410360
8みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式21.84%00
9ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 円コース(3ヵ月分配型)国内株式21.51%6030
10ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)国内株式21.05%00
11みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式20.25%11525
12三菱UFJ国際好配当優良株ジャパン・オープン国内株式20.16%200100
13三菱UFJ国際ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式20.14%8040
14新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)バランス19.98%6030
15大和住銀投信日本好配当株オープン国内株式19.93%4020
16三菱UFJ国際日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)国内株式19.57%1,900900
17フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式19.55%350300
18キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式19.48%1,000500
19野村アセット日本好配当株投信 国内株式19.19%410350
20フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式19.16%530500
1ヶ月1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式7.16%8000
2キャピタル アセットベトナム成長株インカムファンド国際株式6.80%2000
3三菱UFJ国際三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)バランス5.79%42090
4みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)バランス5.28%670345
5キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式4.90%1,000500
5岡三アセット米国バイオ&テクノロジー株オープン国際株式4.90%450450
7三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス国際REIT4.80%6030
8大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式4.58%8000
9ゴールドマンサックスGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース国際株式4.18%1,495860
10三菱UFJ国際次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)国際株式4.12%950500
11大和投資信託<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし国際REIT3.86%300150
12三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式3.82%4020
13ベイビュー・アセットBayview 日本株式ロングショート ファンド国内株式3.67%350150
14損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式3.64%1,350850
15損保ジャパン日本興亜アセットりそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式3.60%1,000750
16明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. 国際REIT3.43%800400
17ニッセイアセットニッセイ・インド厳選株式ファンド国際株式3.36%4000
18イーストスプリングイーストスプリング インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式3.32%00
19三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式3.23%5025
20大和投資信託<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり国際REIT3.22%300150

2.リターン上位に含まれた分配金が多いファンド

1)概況

3つのリターン上位(20本)のファンドには、分配金上位(20本)に含まれたファンドは多くはない(各リターンでは 3~ 6本)

※年間分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では年間 2,400円以上、年6回分配型(上位20本)では年間 320円以上

半期分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では半期 1,080円以上、年6回分配型(上位20本)では半期 195円以上

※参考
年4回分配型投信の年間分配金ランキング

年4回分配型投信の半期分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の年間分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の半期分配金ランキング

※以下に記載した分配金順位は、分配回数ごとの順位(年4回、年6回は別々のランキング)

2)年間リターン上位 20本で年間分配金が最も多いファンド

・3位 高成長インド・中型株式ファンド

 年間分配金順位 1位(年間分配金 5,000円)

3)6ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・3位 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)

 半期分配金順位 2位(半期分配金 2,400円)

4)1ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・9位 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

 半期分配金順位 11位(半期分配金 1,495円)

3.半期分配金 上位 10本のファンドのリターン

国内株式型で米ドルでの為替ヘッジを行うタイプは、リターンはよく、国際株式型で中国を対象に含むタイプは、リターンはよくない。

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)年間8321.15%
6ヶ月1583.04%
1ヶ月313-12.27%
2大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)年間154.81%
6ヶ月324.44%
1ヶ月422.59%
3ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース年間253.39%
6ヶ月225.90%
1ヶ月213.17%
4三菱UFJ国際アメリカン・ニュー・ステージ・オープン年間839.26%
6ヶ月4515.35%
1ヶ月2030.14%
4大和投資信託利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 年間3529.49%
6ヶ月2518.76%
1ヶ月1161.25%
6三菱UFJ国際日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)年間2730.87%
6ヶ月1619.57%
1ヶ月1500.92%
7日本アジア・アセット日中韓グッドチョイス・ファンド年間13215.69%
6ヶ月1354.16%
1ヶ月300-5.39%
8JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド年間449.05%
6ヶ月3916.83%
1ヶ月552.23%
9DIAMアセット日本経済『大転換』ファンド(グレート・ローテーション)年間5825.66%
6ヶ月4016.75%
1ヶ月641.91%
10JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年間5027.40%
6ヶ月1046.29%
1ヶ月243.12%


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/08/31(月) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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