毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国際REIT型投信の分配金ランキング(2015年 9月版)

毎月分配型投資信託での国際REIT型のファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象は 133本で、2014年 9月から2015年 8月までの分配金を対象にしました。

1.年間分配金

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

順位順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差8月分配金
11楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型なし2,90050250
22損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)なし2,70040240
33SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)なし2,460-30180
44三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ不定期2,4000200
44日興アセットアジアリートファンド(毎月分配型)なし2,4000200
44野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)3月、9月2,4000200
77三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド不定期2,38020200
88大和投資信託通貨選択型ダイワ・先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)なし2,34060200
98DIAMアセットDIAMオーストラリア・リート・オープン(A-REIT)なし2,30020200
1010みずほ投信みずほ グローバルリートファンド 資源国通貨コースなし2,00040170
1118三菱UFJ国際世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)なし1,935240240
1213みずほ投信みずほ グローバルリートファンド 米ドルコースなし1,93050190
1311DIAMアセットDIAM米国リート・インカムプラスなし1,9200160
1412楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型なし1,860-30140
1525ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)なし1,800200250
1514三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル不定期1,8000150
1514T&Dアセット米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コースなし1,8000150
1819大和投資信託ダイワ・先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)なし1,74060150
1924三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)なし1,69070170
2019野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)なし1,6800140
2019楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型なし1,6800140

1)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(11本。前回と比べ 1本増)

世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)が最も増加(240円増)

本年 1月に増配(5円を 240円。8期連続 240円。昨年 8月は、0円)

●年間分配金の減少(2本。前回と比べ 2本減)

以下の 2本が最も減少(30円減)

・グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)

 本年 7月に減配(210円を 180円。2期連続 180円)

・楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

 本年 3月に減配(170円を 140円。6期連続 140円)

●ランクインしたファンドの入替

<新規ランクインしたファンド 2本>

15位 ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

 本年 3月に増配(50円を 250円。6期連続 250円)

19位 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

 本年 2月に増配(100円を 170円。7期連続 170円)

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 2本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金理由
14BNYメロンBNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース不定期1,8002015/7/29償還
17BNYメロンBNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)豪ドルコース不定期1,7002015/7/29償還

国際REIT型の年間分配金上位21本で、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位30本)に含まれたファンドは、2位までの 2本。

2)分配の仕方、商品特性でみた場合

上位 21本で、過去 1年以内(昨年 9月以降)にボーナス分配を実施したファンドはない

上位 21本のうち 16本は、米国以外の地域を投資対象に含むファンド(これら 16本のうち 7本は、為替ヘッジありのタイプ。4本は資源国通貨が対象)。

上位 21本のうち 11本は、為替ヘッジありのタイプ。
為替ヘッジ対象通貨は、資源国通貨が多い(6本。ブラジル・レアルが最も多い 3本)。

3)他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の 6つの分類で、年間分配金の上位平均(20~21本対象)を比較した場合、国際REIT型は、4番目(前回調査では 4位)。

上位 21本の年間分配金の平均は、前回調査結果(対象 21本)と比べ 1.2%増

投信分類上位平均上位最高値上位最低値対象数
今回前回今回前回今回前回今回前回
国際株式2,5262,5243,5003,4002,1202,1102020
国内株式2,4482,4253,6003,6001,2001,2002020
国際債券2,4442,4593,4003,4502,0102,0402020
国際REIT2,1012,0762,9002,8501,6801,6802121
バランス1,8691,8852,7002,7601,5401,5602020
国内REIT1,3561,3472,6402,4607807802120

月別(2015年 8月のみ対象)の投信分類別ベスト 10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(2015年 8月分)」を参照ください。

2.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の 6ヶ月(本年 3月~ 8月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期分配金ランキングに含まれたファンド 22本は、4本を除き、年間分配金ランキングと同じファンド。

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との半期分配金の差額(単位は円)

順位順/年運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差8月分配金
11楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型なし1,5000250
115ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)なし1,500200250
311三菱UFJ国際世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)なし1,4400240
42損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)なし1,42020240
53SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)なし1,200-30180
54三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ不定期1,2000200
54日興アセットアジアリートファンド(毎月分配型)なし1,2000200
54野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)3月、9月1,2000200
57三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド不定期1,2000200
58大和投資信託通貨選択型ダイワ・先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)なし1,2000200
59DIAMアセットDIAMオーストラリア・リート・オープン(A-REIT)なし1,2000200
1212みずほ投信みずほ グローバルリートファンド 米ドルコースなし1,09050190
1310みずほ投信みずほ グローバルリートファンド 資源国通貨コースなし1,0200170
1319三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)なし1,0200170
1513DIAMアセットDIAM米国リート・インカムプラスなし9600160
1615三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル不定期9000150
1615T&Dアセット米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コースなし9000150
1618大和投資信託ダイワ・先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)なし9000150
1623ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)なし90030150
1626野村アセット野村アジアREITファンド(毎月分配型) なし9000150
1630三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)なし9000150
1630ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)なし900100150

<年間分配金ランキングとの違い>

1)上位ファンドの主な特徴

米国以外の地域を投資対象に含むタイプが多く、上位 22本のうち 19本が該当(前回調査時と同数)。

為替ヘッジなしが多い(12本。前回調査時と同じ)。

半期分配金が増加したファンド(5本。前回と比べ 1本減)は、ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)が最も増加(200円増。本年 3月に増配 50円を 250円)

半期分配金が減少したファンド(1本。前回と比べ 2本減)は、グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)(30円減。本年 7月に減配。210円を 180円)

2)年間ランキングとの違い(ランクインしたファンドの入替)

●年間順位になく半期順位にあるファンド(4本)

4本全て、米国以外の地域を投資対象に含むタイプ(このうち 2本は、アジア対象)

●年間順位にあって半期順位にないファンド(3本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は、半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金半期分配金8月分配金
1423楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型なし1,860840140
2023野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)なし1,680840140
2023楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型なし1,680840140

3本全て、資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプ(2本は、ブラジル・レアル対象)。

米国対象が多い(2本)。

楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型は、本年 3月の減配(170円を 140円)が影響

上記以外の2本は、過去 1年以内(昨年 9月以降)は毎月同額(140円)だが、半期分配金(本年 3月以降)が、年間順位になく半期順位にあるファンドと比べ、少ないことが影響。

3)前回の半期分配金ランキングとの違い(ランクインしたファンドの入替)

<新規ランクインしたファンド 1本>

・16位 ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

 本年 3月に増配(120円を 150円。6期連続 150円)

・16位 ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)

 本年 3月に増配(50円を 150円。6期連続 150円)

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 2本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金理由
5BNYメロンBNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース不定期1,2507/29償還
16BNYメロンBNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)豪ドルコース不定期1,0007/29償還


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  1. 2015/09/17(木) 07:00:00|
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