毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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バランス型投信の分配金ランキング(2015年 9月版)

毎月分配型投資信託のバランス型ファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象数は 233本で、2014年 9月から2015年 8月までの分配金が対象です。

1.年間分配金

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

順位順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差8月分配金
11損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)なし2,700-60170
22ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)不定期2,480040
33損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)なし2,240-40150
45フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)なし2,13030180
54損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)なし2,130-60140
67レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)なし1,90050200
76新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースなし1,826-53115
89三菱UFJ国際アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)なし1,8000150
89明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)なし1,8000150
89ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)なし1,8000150
118新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースなし1,784-23131
1212新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースなし1,720-22123
1313新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースなし1,712-23125
1415損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー)なし1,6800140
1415損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)なし1,6800140
1615損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)なし1,650-30110
1614新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースなし1,650-39105
1818新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヶ月更新コースなし1,604-28122
1919損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(ダブルストラテジー)なし1,5600130
2021キャピタル・インターナショナルキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド Dコース不定期1,540030

1)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(2本。前回と同数)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)が最も増加(50円増)。

本年 7月に増配(150円を 200円)

●年間分配金の減少(10本。前回と比べ 2本増)

以下の2本が最も減少(60円減)

・好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)

本年 8月に減配(230円を 170円)

・好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)

半期内(本年 3月以降)に 2回減配(3月 200円を 170円。6月 170円を 140円)

●ランクインしたファンドの入替

<今回新規ランクインのファンド 1本>

・20位 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド Dコース

年間分配金は前回調査時と同額だが、今回ランク外になったファンドの影響で、順位が繰り上がった。

過去 1年以内にボーナス分配を 4回実施

昨年 9月 200円、昨年 12月 500円、本年 3月と6月 各 300円

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 1本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差8月分配金
1922日興アセットエマージング・プラス・成長戦略コースなし1,520-40100

本年 5月に減配(140円を 100円。4期連続 100円)

2)分配の仕方、商品特性でみた場合

ボーナス分配がないタイプが、上位 20本のうち 19本を占める

ボーナス分配を実施したファンドは、以下の 1本

・2位 ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)

 昨年 9月、12月、本年 3月 各 640円。6月 240円

主に先進国対象が大半を占める(上位 20本のうち18本が該当。上位 7本は全て、このタイプ)。

主に新興国対象は 2本。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の 6つの分類で、年間分配金の上位平均(20~21本対象)を比較した場合、バランス型は、5番目(前回調査では 5位)。

上位 20本の年間分配金の平均は、前回調査結果(対象 20本)と比べ 0.8%減。

投信分類上位平均上位最高値上位最低値対象数
今回前回今回前回今回前回今回前回
国際株式2,5262,5243,5003,4002,1202,1102020
国内株式2,4482,4253,6003,6001,2001,2002020
国際債券2,4442,4593,4003,4502,0102,0402020
国際REIT2,1012,0762,9002,8501,6801,6802121
バランス1,8691,8852,7002,7601,5401,5602020
国内REIT1,3561,3472,6402,4607807802120

バランス型の上位20本で、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位30本)に含まれたファンドは、1位の 1本だけであり、毎月分配型投資信託全体から見て、バランス型の分配金は多い方ではない。

月別(2015年 8月のみ対象)の投信分類別ベスト 10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(2015年 8月分)」を参照。

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の 6ヶ月(本年 3月~ 8月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との半期分配金の差額(単位は円)

順位順/年運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差8月分配金
11損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)なし1,320-60 170
23損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)なし1,100-40 150
34フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)なし1,0800 180
42ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)不定期1,0400 40
56レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)なし1,00050 200
65損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)なし930-60 140
78三菱UFJ国際アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)なし9000 150
78明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)なし9000 150
78ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)なし9000 150
1011新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースなし886-20 131
117新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースなし846-39 115
1212新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースなし842-26 123
1314損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー)なし8400 140
1314損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)なし8400 140
1513新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースなし830-20 125
1616損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)なし810-30 110
1716新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースなし786-39 105
1819損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(ダブルストラテジー)なし7800 130
1918新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヶ月更新コースなし760-14 122
2021新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)なし7560 126

1)年間分配金ランキングとの違い(主な特徴)

半期分配金ランキングにランクインしたファンドは、1本を除き、年間分配金ランキングにランクインしたファンド。

主に先進国対象が大半を占める(上位 20本のうち 19本が該当。前回と同数)

主に新興国対象は 1本(前回と同数)

半期分配金が増加した 1本(前回と比べ 1本減)は、LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)(50円増。本年 7月に増配。150円を 200円)。

半期分配金が減少した 10本(前回と比べ 3本増)では、以下の 2本が最も減少(60円減)。

・好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)

本年 8月に減配(230円を 170円)

・好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)

半期内(本年 3月以降)に 2回減配(3月 200円を 170円。6月 170円を 140円)

2)年間分配金ランキングになく、半期分配金ランキングにあるファンド(1本)

・20位 グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

本年 2月に減配(128円を 126円。7期連続 126円)

3)年間分配金ランキングにあって、半期分配金ランキングにないファンド(1本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は、半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金半期分配金8月分配金
2022キャピタル・インターナショナルキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド Dコース不定期1,54072030

半期分配金は、上半期(昨年 9月~ 本年 2月)の半期分配金と比べ減少(ボーナス分配が、100円減少)

4)半期分配金ランキングでのファンドの入替

<新規ランクインしたファンド 1本>

・20位 グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 1本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差8月分配金
1821三井住友アセットUSエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)なし750-50 100

本年 6月に減配(150円を 100円。3期連続 100円)


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  1. 2015/09/18(金) 07:00:00|
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