毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国際債券型投信のリターン比較ランキング(2015年 9月版)

毎月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 868本で、決算期間は2014年 9月から2015年 8月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1.概況

<各リターンの平均値>

年間 -2.3%(前回 3.2%)

6ヶ月 -5.3%(前回 -0.7%)

1ヶ月 -4.3%(前回 -0.8%)

<リターンがプラスになった本数:国際債券型全体>

年間 38.3%・314本(前回 54.7%・445本)

6ヶ月 11.8%・101本(前回 47.5%・404本)

1ヶ月 2.6%・23本(前回 41.7%・362本)

2.リターンがよいタイプ(上位)の状況

<投資対象>

全般的に、先進国対象が多い(年間は米国対象、6ヶ月は高利回り債対象、1ヶ月は地域分散型で日本円での為替ヘッジあり)。

以下は、前回調査時との主な違い

・年間リターン

増加:米国対象

減少:新興国対象(インド対象など)

・6ヶ月リターン

増加:先進国の高利回り債対象

減少:新興国対象(特に、地域分散型)

・1ヶ月リターン

増加:主に先進国の地域分散型で、日本円での為替ヘッジあり

減少:先進国の高利回り債対象

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)米国137
新興国47
欧州高利22
先進国(高利)14
6ヶ月(20本)新興国916
先進国高利42
米国33
欧州高利30
先進国分散10
1ヶ月(20本)先進国分散112
北米41
新興国23
欧州22
豪州10
先進国高利012

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金8月分配金
年間1日興アセットインデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)20.49%54070
2大和投資信託米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)18.92%33070
3三菱UFJ国際三菱UFJ USボンドファンド(夢満債)米ドルコース18.78%18015
4パインブリッジパインブリッジ米国優先証券ファンド(ピュアリゾート)為替ヘッジなし18.63%30025
5野村アセットアセットバック証券オープンDコース(為替ヘッジなし)18.62%18015
6三菱UFJ国際三菱UFJ 米国債券オープン18.44%18015
7アムンディアムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>18.43%24050
8フランクリン・テンプルトンフランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド(メイフラワー号)18.15%16614
9JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(US・セレクト)18.11%12010
10アムンディアムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月倶楽部)18.08%18015
11三菱UFJ国際グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)18.01%36030
12大和投資信託インド・ボンド・オープン(毎月決算型)17.96%37060
13損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド(エムエム)17.92%12010
14三菱UFJ国際国際インド債券オープン(毎月決算型)17.73%1,680160
15三菱UFJ国際インド債券オープン(毎月決算型) 17.68%800100
15フィデリティ投信フィデリティ・米国投資適格債・ファンド17.68%36030
17アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)17.67%60060
18パインブリッジパインブリッジ米国優先証券オープン(マイリゾート)Bコース(為替ヘッジなし)17.61%24020
19パインブリッジ米国ハイブリッド優先証券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)17.59%60050
20東京海上アセット東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 17.39%84070
6ヶ月1ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)7.11%21035
2三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)6.74%21035
3三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)5.15%21035
4新光投信フロンティア・ワールド・インカム・ファンド4.29%39065
5ドイチェアセットDWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2.88%980200
6三菱UFJ国際短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 2.58%18030
7三菱UFJ国際US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(スプリンター)2.48%57095
8日興アセットアジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2.38%780150
9T&DアセットT&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース2.11%6010
10損保ジャパンアセットアジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)2.10%780130
11三菱UFJ国際世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(ココマスター)2.03%10025
12三菱UFJ国際PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)1.99%620220
13パインブリッジパインブリッジ米国優先証券ファンド(ピュアリゾート)為替ヘッジなし1.95%15025
14日興アセットグローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース1.94%27045
15ニッセイアセットニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム)1.92%600100
16ドイチェアセットDWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし) 1.91%720120
16岡三アセット欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース1.91%600100
18ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)1.90%56090
19三菱UFJ国際US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(スプリンター)1.87%15025
20ニッセイアセットニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジなし)1.86%30050
1ヶ月1ピクテ投信ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型2.96%24040
2T&Dアセット野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型2.04%30050
3大和投資信託ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)1.02%15025
4アムンディアムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(円のソムリエ)0.54%18030
5三菱UFJ国際国際機関債ファンド(円コース)(キックオフ)0.53%18030
6ピクテ投信ピクテ円インカム・セレクト・ファンド0.43%12020
7三菱UFJ国際三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(USトップ ヘッジあり)0.37%6010
8三井住友アセット三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)(円の達人)0.35%12621
9三菱UFJ国際国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 0.22%18030
10DIAMアセットDIAM円ストラテジー債券ファンド(円クルーズ)0.21%15025
11レッグメイソンLM・ユーロ毎月分配ファンド0.19%24040
12東京海上アセット東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)0.18%18030
12岡三アセット先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)(円のかけ橋)0.18%15025
12DIAMアセットDIAM毎月分配債券ファンド(円パワーズ)0.18%12020
15アムンディアムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月倶楽部)0.17%18030
16大和住銀投信ユーロ短期債ファンド0.16%30050
17野村アセットアセットバック証券オープンCコース(為替ヘッジあり)0.14%12020
18野村アセット野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(エンタメくん)0.11%12020
19野村アセット野村豪州債券ファンドCコース(為替ヘッジあり)0.09%6010
20ベアリング投信BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(ウィンドミル)0.04%18030

3.分配金上位ファンドのリターン

年間や半期での分配金との関連をみると、各リターンの上位に含まれたファンドで、分配金上位(20本)に含まれたファンドはない。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 0本(年間 2,010円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 0本(半期 1,020円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 0本(半期 1,020円以上)

※参考:国際債券型投信の分配金ランキング(2015年 9月版)

<半期分配金での上位 5本のファンドのリターン>

リターンでの順位は、上位ではない

特に、「りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース」のリターンでの順位が低い

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース年間2840.75%
6ヶ月393-3.18%
1ヶ月644-6.26%
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース年間10511.49%
6ヶ月870.33%
1ヶ月541-5.04%
3損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース年間649-9.59%
6ヶ月635-9.07%
1ヶ月748-7.64%
3損保ジャパンアセットアジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 年間436-3.76%
6ヶ月492-5.65%
1ヶ月665-6.61%
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース年間2412.15%
6ヶ月440-4.15%
1ヶ月683-6.84%

4.損失が多いファンド(各リターンでのワースト5)

※年/半分配金では、年間リターンは年間分配金が対象。年間以外のリターンでは半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金8月分配金
年間1三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)-35.24%54035
2日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)-34.05%1,05070
3三菱UFJ国際短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) -30.22%46030
4ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)-29.18%42035
5みずほ投信新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース-27.38%1,22060
6ヶ月1UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-18.14%54090
2三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)-17.66%24035
3三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)-17.47%28045
4三井住友アセットトルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)-17.45%720120
5大和投資信託トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) -17.34%54090
1ヶ月1ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)-11.47%21035
2東京海上アセット東京海上 Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)-11.45%660110
3三菱UFJ国際短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) -11.15%18030
4T&DアセットT&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブルコース-11.02%840140
5三菱UFJ国際三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター)-10.73%1,080180

全般的に、新興国対象が多い(4~5本を占める)。

ロシア関連、ブラジル関連が多い(各国の通貨での為替ヘッジ含む)。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/09/22(火) 07:00:00|
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