毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国際REIT型投信のリターン比較ランキング(2015年 9月版)

毎月分配型投資信託の国際REIT型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 133本で、対象期間は2014年 9月から2015年 8月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間 4.49%(前回 13.6%)

6ヶ月 -8.8%(前回 -4.6%)

1ヶ月 -6.5%(前回 2.5%)

<リターンがプラスになった本数>

年間 71.3%・77本(前回 87.0%・94本)

6ヶ月 0.8%・1本(前回 15.0%・18本)

1ヶ月 0%・0本(前回 75.4%・98本)

2)リターン上位に多いファンドのタイプ

<投資対象>

年間と6ヶ月の2つのリターンでは、米国対象(為替ヘッジなし)が多い。

1ヶ月リターンでは、米国対象(為替ヘッジあり)が多い。
為替ヘッジでは、日本円での為替ヘッジが最も多い。

以下は、前回調査時との主な違い

・6ヶ月リターン

 増加:米国対象

 減少:米国以外の地域を含むタイプ(為替ヘッジなし)

・1ヶ月リターン

 増加:米国対象(為替ヘッジあり)

 減少:米国対象(為替ヘッジなし)

3)リターン下位に多いファンドの特徴

全般的に、「米国以外の地域を含むタイプ」が多い。

為替対応では、全般的に、「為替ヘッジあり」が多い。
特に、ブラジル・レアルでの為替ヘッジが多い。

1.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)米国対象(為替ヘッジなし)1111
米国以外を含む(為替ヘッジなし)88
米国以外を含む(為替ヘッジあり)11
6ヶ月(20本)米国対象(為替ヘッジなし)95
米国以外を含む(為替ヘッジなし)713
米国対象(為替ヘッジあり)40
米国以外を含む(為替ヘッジあり)02
1ヶ月(20本)米国対象(為替ヘッジあり)111
米国以外を含む(為替ヘッジあり)41
米国対象(為替ヘッジなし)314
米国以外を含む(為替ヘッジなし)24

※上位 20本程度を対象(各リターンも同様)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象、年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金8月分配金
年間1ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)21.22%48040
1ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)21.22%00
3大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)20.49%96080
4大和投資信託ダイワ・米国リートファンド20.48%1,200100
5パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)20.28%36030
6ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)19.96%1,200150
7ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)19.84%1,800250
8野村アセット野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型19.42%12010
9三菱UFJ国際三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)19.34%1,10050
10フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)19.00%1,100100
11新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)17.71%90075
12大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)17.57%12010
13大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)17.53%56050
14野村アセットノムラ日米REITファンド17.49%24020
15日興アセットインデックスファンドUSリート(毎月分配型)17.16%36030
16野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)(ワールドリートプラス)16.37%72060
17大和投資信託ダイワ世界リート・ファンド16.21%12010
18アムンディアムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)(ラ・グレイス)15.77%240120
18岡三アセット米国リート・オープン15.77%00
20岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)15.58%48040
6ヶ月1東京海上アセット東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし) Uリート(為替ヘッジなし)1.43%17535
2DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>-0.24%10020
3東京海上アセット東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり) Uリート(為替ヘッジあり)-0.31%15030
4三井住友TAM欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)-1.30%15030
5アムンディアムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型> (アメリカン・トレジャリー(毎月決算型) )-1.79%00
6DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>-1.89%10020
7DIAMアセットDIAM米国リート・インカムプラス-2.51%960160
8DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>-2.75%10020
9日興アセットインデックスファンド欧州リート(毎月分配型)-2.91%15025
10アムンディアムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)(ラ・グレイス)-3.01%240120
11T&Dアセット米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース-3.42%900150
12大和投資信託ダイワ世界リート・ファンド-4.00%6010
13ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)-4.26%00
14ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)-4.28%24040
15大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)-4.63%6010
16大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)-4.64%30050
17T&Dアセット米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース-4.80%600100
18フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)-4.90%600100
19三菱UFJ国際三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)-4.93%30050
20三菱UFJ国際三菱UFJ 欧豪リートファンド-4.97%6010
1ヶ月1岡三アセット米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)-0.33%6020
2東京海上アセット東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり) Uリート(為替ヘッジあり)-0.49%15030
3DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>-0.50%10020
4DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>-2.07%10020
5NNインベストメントNN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)(アビーロード)-2.68%28848
6東京海上アセット東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし) Uリート(為替ヘッジなし)-2.72%17535
7三菱UFJ国際三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アメリカンストリート)-2.74%12020
8DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>-2.77%10020
9フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)-2.82%36060
9大和投資信託ダイワUS-REITオープンAコース(為替ヘッジあり)-2.82%36060
9アムンディアムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)(ラ・グレイス)-2.82%240120
12ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)-2.86%00
13ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)-2.87%39065
14パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Aコース(為替ヘッジあり)-2.95%12020
15大和投資信託ダイワ・先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)-2.97%48080
16大和投資信託通貨選択型ダイワ・先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)-2.98%48080
17三菱UFJ国際三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アスリート) -3.09%30050
18岡三アセット米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)-3.10%9030
19ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)-3.15%600100
20野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)-3.18%600100

リターン上位 5本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 1本。

・東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり) Uリート(為替ヘッジあり)

2.年間分配金や半期分配金の関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ない(2本以下)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 21本中 0本(年間 1,680円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 2本(半期 900円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 0本(半期 900円以上)

<半期分配金での上位 4本までのファンドのリターン>

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型年間445.89%
6ヶ月102-13.24%
1ヶ月124-10.83%
1ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)年間719.84%
6ヶ月33-5.93%
1ヶ月56-5.66%
3三菱UFJ国際世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)年間3411.14%
6ヶ月40-6.38%
1ヶ月74-6.28%
4損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)年間2115.40%
6ヶ月38-6.16%
1ヶ月61-5.73%

これらのファンドは、リターンでみると、上位(20位内)に、ランクインしていることは少ない。

特に、楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型のリターンがよくない。

※参考:国際REIT型投信の分配金ランキング(2015年 9月版)

3.リターンがよくないファンド

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金8月分配金
年間1ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ロシアルーブルコース(毎月分配型)-31.40%1,02080
2SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)-20.27%2,460180
3三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル-19.05%1,800150
4野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)-17.23%1,680140
5大和投資信託通貨選択型ダイワ・先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)-16.98%2,340200
6ヶ月1野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)-22.08%840140
2三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)-22.01%660110
3三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル-21.40%900150
4ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-19.89%720120
5野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-18.51%720120
1ヶ月1三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル-11.83%900150
2楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型-11.91%840140
3野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)-12.21%840140
4ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ロシアルーブルコース(毎月分配型)-15.06%48080
5三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)-16.88%660110

リターン下位 5本に多く含まれた(3つのリターン全てに含む)ファンドは、以下の 1本。

・野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/09/24(木) 07:00:00|
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