毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国際株式型投信のリターン比較ランキング(2015年 9月版)

毎月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。
調査の対象は 209本で、リターンの対象期間は2014年 9月から2015年 8月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間 -7.1%(前回 3.8%)

6ヶ月 -11.9%(前回 -1.0%)

1ヶ月 -9.0%(前回 -1.4%)

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 65本・34.9%(前回 113本・61.4%)

6ヶ月 5本・2.5%(前回 100本・51.0%)

1ヶ月 0本・0%(前回 88本・42.1%)

2)リターンがよいファンドの特徴

<投資対象>

全般的に、先進国対象が多い(地域分散型が多い)

以下は、前回調査時との主な違い

・年間リターン

 増加:主に先進国での地域分散型

 減少:米国対象

・6ヶ月リターン

 増加:主に先進国での地域分散型

 減少:ヨーロッパ対象、新興国(アジア)対象

・1ヶ月リターン

 増加:主に先進国での地域分散型(日本円で為替ヘッジあり)

 減少:米国対象

3)リターンがよくない(損失が多い)ファンドの特徴

年間と6ヶ月の2つのリターンでは、先進国対象が多い(資源株対象が多い)

1ヶ月リターンは、新興国(中国)対象が多い

為替ヘッジ対応では、全般的に、「為替ヘッジあり」が多い(資源国通貨対象が多い)。

1.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)先進国分散型118
米国68
新興国23
ヨーロッパ11
6ヶ月(20本)先進国分散97
米国88
ヨーロッパ34
新興国01
1ヶ月(20本)先進国分散158
米国49
ヨーロッパ12
新興国01

※上位 20本程度を対象

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金8月分配金
年間1ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース34.77%1,560130
2日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)25.50%1,040120
3野村アセット野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型18.82%12010
4T&Dアセット世界優良株ファンド(毎月決算型)(プライムコレクション)17.83%12010
5ゴールドマン・サックスGS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 17.46%2,300200
6野村アセットグローバル・インフラ公共株・ファンド(インフラくん)16.08%24020
7三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)15.91%2,72070
8三井住友TAMヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)14.76%60050
9大和投資信託ダイワ・グローバル好配当株ファンド14.56%24020
10新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース13.90%1,200100
11日興アセットインド株式ファンド(毎月分配型)(ホットスパイス)13.61%700100
12野村アセット世界好配当株投信(毎月分配型)12.76%21010
13野村アセット野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型12.65%2,820300
14大和住銀投信米国小型株ツインα(毎月分配型) 10.52%1,800150
15ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)10.51%29030
16しんきんアセットしんきん世界好配当利回り株ファンド10.33%60050
17三井住友TAM世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)9.90%1,800150
18日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)9.48%18015
19日興アセットパン・アジア高配当株式ファンド(毎月分配型)9.46%1,900200
20アムンディ日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)9.43%1,200100
6ヶ月1大和投資信託ダイワ・グローバル好配当株ファンド1.92%12020
2三井住友TAMヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)0.81%30050
3アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型0.62%1,200200
4新光投信優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)0.22%30050
5カレラアセット3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2)0.12%1,440240
6大和住銀投信米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)-0.21%720120
7T&Dアセット世界優良株ファンド(毎月決算型)(プライムコレクション)-0.36%6010
8ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース-0.75%780130
9アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型-1.44%6000
10大和投資信託ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)-1.50%660110
11野村アセット野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型-1.73%6010
12新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース-1.90%600100
13野村アセットグローバル・インフラ公共株・ファンド(インフラくん)-2.02%12020
14大和住銀投信米国小型株ツインα(毎月分配型) -2.66%900150
15日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)-2.68%36060
16日興アセットパン・アジア高配当株式ファンド(毎月分配型)-3.10%1,000200
17三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)-3.11%1,22070
18野村アセット野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型-3.25%6010
19新光投信グローバル・フォーカス(毎月決算型)-3.63%600200
20日興アセット世界好配当インフラ株ファンド-3.76%9015
1ヶ月1新光投信優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)-0.27%30050
2カレラアセット3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド3)」-0.97%900230
3大和投資信託ダイワ・グローバル好配当株ファンド-1.50%12020
4日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)-2.91%36060
5三井住友TAM世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)-3.48%48080
6新光投信世界好配アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース-3.60%720120
7野村アセット野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配 型-3.91%24040
8野村アセット野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型-4.19%6010
9ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース(グロイン・マイルド)-4.24%30050
10野村アセット野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型-4.26%24040
11野村アセットグローバル・インフラ公共株・ファンド(インフラくん)-4.30%12020
12三菱UFJ国際ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) -4.32%26040
13三井住友アセット米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)-4.59%550100
14アムンディアムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型-4.78%58080
15アムンディ日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)-4.84%600100
16新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース-4.88%600100
17みずほ投信グローバル好配当株式ファンド 円コース-5.04%36060
18アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型-5.05%6000
19日興アセット資源ファンド(株式と通貨)円コース-5.11%6010
20野村アセット野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型-5.27%6010

リターン上位 5本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 1本。

・優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)

2.年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ない(3本以下)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 3本(年間 2,120円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 3本(半期 1,100円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 0本(半期 1,100円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

※4位のファンドの年間リターンは、設定日の関係で、試算不可

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1ニッセイアセットニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)年間347.38%
6ヶ月74-8.16%
1ヶ月113-9.28%
1大和投資信託ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドルコース(毎月分配型) 年間650.22%
6ヶ月92-10.81%
1ヶ月119-9.60%
1野村アセット野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型年間1312.65%
6ヶ月34-4.99%
1ヶ月142-10.61%
4カレラアセット3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2)年間
6ヶ月50.12%
1ヶ月42-6.76%
5野村アセット野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型年間602.31%
6ヶ月71-7.95%
1ヶ月46-6.87%

半期分配金上位 5本は、リターンでは上位にないことが多い。

特に、「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドルコース(毎月分配型)」のリターンでの順位が低い。

※参考:国際株式型投信の分配金ランキング(2015年 9月版)

3.リターンがよくないファンド

<各リターンの下位5本程度>

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名商品名リターン年/半分配金8月分配金
年間1大和住銀投信株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)-52.81%46020
2日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)-46.45%1,17070
3日興アセット資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース-46.40%82030
4日興アセット資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース-39.72%82030
5日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)-39.21%72060
6ヶ月1日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)-31.40%57070
2日興アセット資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース-31.39%30030
3大和住銀投信株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)-29.86%22020
4日興アセット資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース-27.87%25025
5日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)-27.52%42070
1ヶ月1日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)-15.04%560120
2大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース-15.50%36060
3大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース-17.01%48080
4大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース-17.04%42070
5大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース-18.32%660110

リターン下位 5本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 3本。

・株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)

・資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)

・資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/09/25(金) 07:00:00|
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