毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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バランス型投信のリターン比較ランキング(2015年 9月版)

毎月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 233本で、決算期間は2014年 9月から2015年 8月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1.概況

<各リターンの平均値>

年間 1.2%(前回 7.8%)

6ヶ月 -5.6%(前回 1.3%)

1ヶ月 -5.1%(前回 -0.3%)

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 113本・57.4%(前回 143本・74.9%)

6ヶ月 22本・9.9%(前回 144本・67.3%)

1ヶ月 5本・2.2%(前回 128本・55.2%)

2.リターンがよいファンドの特徴

全般的に、主に先進国対象が多い(米国のバンクローンを投資対象に含むタイプが多い)。

国内資産を含むタイプは、全般的に少ない(3~ 10本)。

リスク資産比が低め(40%以下)のタイプは、年間以外の2つのリターンでは多い(14~ 17本)

なお、リスク資産比が低め(40%以下)のタイプでは、バンクローンなど比較的リスクが高めの資産の投資比率が高い

3.リターンがよくないファンド(ワースト5)の特徴

主に先進国対象が多い。

米国のエネルギー関連(MLP)が多い。

4.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)リスク資産40%以下98
主に先進国対象2019
主に新興国対象01
国内資産含む1010
6ヶ月(20本)リスク資産40%以下1713
主に先進国対象1917
新興国対象13
国内資産含む34
1ヶ月(20本)リスク資産40%以下140
主に先進国対象1920
新興国対象10
国内資産含む37

※上位 20本程度を対象

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※リスク資産比は、株式、REIT、コモディティなどの投資比率(%)

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金8月分配金リスク資産比
年間1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型29.31%3603080
2ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース 21.68%12010100
3損保ジャパンアセットスター・マンスリープラス17.76%1401020
4三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)17.07%540450
5日興アセットUSハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
17.03%720600
5三菱UFJ国際米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(USストリーム)17.03%540600
7三井住友TAMバンクローン・オープン(為替ヘッジなし)16.99%350500
8大和投資信託りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(ひょうご元気ブンさん)16.94%1,02031066
9野村アセット米国変動好金利ファンド Bコース
16.93%920350
10野村アセットUSバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)16.83%920350
11大和投資信託りそな・大阪応援・資産分散ファンド(上方ブンさん)16.82%57016066
12大和投資信託りそな・東京応援・資産分散ファンド(大江戸ブンさん)15.58%37026066
13大和投資信託りそな・多摩応援・資産分散ファンド(多摩ブンさん)15.43%1,07016066
14野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型15.39%1201080
15三井住友アセットスマート・インカムファンド15.33%1501030
16三菱UFJ国際米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)15.08%660700
17大和投資信託りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(京・近江ブンさん)15.00%6201066
18大和投資信託りそな・中部応援・資産分散ファンド(りそちゅーブンさん)14.58%6701066
19フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)14.25%2,130180100
20みずほ投信日本3資産ファンド 成長コース(円のめぐみ)14.04%2402080
6ヶ月1三井住友アセットスマート・インカムファンド3.43%801030
2三井住友TAMバンクローン・オープン(為替ヘッジなし)2.11%270500
3野村アセットUSバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)2.10%210350
4野村アセット米国変動好金利ファンド Bコース
2.02%210350
5三菱UFJ国際優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)1.70%1502555
6日興アセットエマージング・プラス・円戦略コース1.55%4206025
7ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース 1.47%6010100
8三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(スマートスター・プレミアム)1.35%6001000
9三菱UFJ国際PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)1.32%120200
10三菱UFJ国際米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(USストリーム)1.31%300600
10三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)1.31%270450
12日興アセットUSハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
0.99%360600
13損保ジャパンアセットスター・マンスリープラス0.90%701020
14三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)0.79%420700
15三菱UFJ国際米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)0.75%360700
16DIAMアセットみずほBNY米国バンクローンファンド0.63%120200
17三井住友TAMバンクローン・オープン(為替ヘッジあり)0.40%120200
18野村アセット米国変動好金利ファンド Aコース
0.28%210350
19野村アセットUSバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)0.24%210350
20三菱UFJ国際優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)0.15%1502555
1ヶ月1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型4.23%601080
2ピクテ投信ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型) 1.43%1502589
3大和投資信託福島応援・外債バランスファンド(ハッピーアイランド)0.36%901520
4野村アセット野村日本国債プラス0.30%7050
5日興アセット日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)0.14%40060不明
6三菱UFJ国際国内債券通貨プラス(秀債くん)-0.04%901522
7三菱UFJ国際優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)-0.31%1502555
8日興アセットミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)-0.32%27045100
9三菱UFJ国際米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(USストリーム)-0.63%240400
9三菱UFJ国際PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)-0.63%120200
11三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)-0.64%270450
12三井住友TAMバンクローン・オープン(為替ヘッジあり)-0.66%120200
13日興アセットUSハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
-0.72%300500
13三井住友アセット三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型-0.72%120200
15野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型-0.82%1803080
16三菱UFJ国際米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)-0.84%300500
17野村アセット米国変動好金利ファンド Aコース
-0.95%210350
18野村アセットUSバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)-0.99%210350
19みずほ投信米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)-1.19%0030
20野村アセット野村グローバルボンド投信 Cコース-1.20%60100

リターン上位(10本)に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 6本

・GS日本株・プラス 通貨分散コース

・三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

・米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(USストリーム)

・バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

・米国変動好金利ファンド Bコース

・USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

5.年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ない(1本以下)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 1本(年間 1,540円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 0本(半期 756円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 0本(半期 756円以上)

<半期分配金上位 5本までのファンドのリターン>

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)年間138-3.45%
6ヶ月195-12.34%
1ヶ月225-10.35%
2損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)年間149-6.11%
6ヶ月203-13.75%
1ヶ月230-11.35%
3フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)年間1914.25%
6ヶ月75-2.87%
1ヶ月115-4.91%
4ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)年間129-1.71%
6ヶ月158-8.15%
1ヶ月159-6.34%
5レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)年間167-10.85%
6ヶ月200-13.02%
1ヶ月206-8.72%

リターン上位 20位内に含まれたファンドは少ない(分配金の順位に比べ、リターンの順位は低い)

特に、好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)の順位が低い。

※参考:バランス型投信の分配金ランキング(2015年 9月版)

6.損失が多いファンド

<各リターンの下位 5本程度>

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金8月分配金
年間1三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)-33.90%36030
2三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)-27.76%1,03030
2野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)-27.06%36030
4新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース-25.36%1,826115
5新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース-25.12%1,650105
6ヶ月1三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)-17.66%18030
2新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース-16.85%846115
3ゴールドマン・サックスGS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース(ザ・シェール 毎月決算)-16.84%18030
4新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース-16.76%786105
5三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)-16.75%18030
1ヶ月1楽天投信楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)-17.64%22010
2野村アセットアジア・プラス(アジア通貨戦略コース)-12.89%36060
3損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)-11.35%1,100150
4三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)-11.32%42070
5ゴールドマン・サックスGS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース(ザ・シェール 毎月決算)-11.18%18030

リターン下位に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 5本。

・MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)

・米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)

・ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

・ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

・GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース(ザ・シェール 毎月決算)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/09/26(土) 07:00:00|
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