毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国内株式型投信のリターン比較ランキング(2015年 9月版)

毎月分配型投資信託の国内株式型ファンドのリターンを比較しました。
調査の対象は 62本で、リターンの対象期間は、2014年 8月末から 2015年 8月末までです。

<調査結果の要約>

1.概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 12.2%(前回 25.9%) 対象 60本

6ヶ月リターン平均 -3.9%(前回 14.1%) 対象 61本

1ヶ月リターン平均 -11.0%(前回 -0.6%) 対象 62本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 47本 78.3%(前回 58本 96.7%)

6ヶ月 20本 32.8%(前回 54本 90.0%)

1ヶ月 0本 0%(前回 25本 40.3%)

2.リターンがよいファンドの特徴

<為替ヘッジ>

1ヶ月以外の 2つのリターンは、為替ヘッジありが多い(特に、年間リターン上位 20本では、15本が該当)
米ドル対象が多い。

1ヶ月リターンは、為替ヘッジなしが多い(12本)。

※アジアに含まれる通貨は、中国元、インドネシア・ルピア、インド・ルピー、トルコ・リラ

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)為替ヘッジ(アジア)78
為替ヘッジ(米ドル)66
為替ヘッジ(なし)52
為替ヘッジ(ランド)12
為替ヘッジ(ユーロ)11
為替ヘッジ(ペソ)01
6ヶ月(20本)為替ヘッジ(なし)83
為替ヘッジ(米ドル)55
為替ヘッジ(アジア)37
為替ヘッジ(ルーブル)22
為替ヘッジ(ユーロ)21
為替ヘッジ(豪ドル)02
1ヶ月(20本)為替ヘッジ(なし)128
為替ヘッジ(米ドル)63
為替ヘッジ(ユーロ)21
為替ヘッジ(アジア)05
為替ヘッジ(レアル)01
為替ヘッジ(豪ドル)01
為替ヘッジ(ペソ)01

3.リターン上位の状況

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金8月分配金
年間1野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型42.86%12010
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型42.55%48040
3大和住銀投信日本株225・米ドルコース39.76%3,600300
4野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)37.03%12010
5大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース37.01%1,500150
6野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型35.80%72060
7三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)34.37%48060
8野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型33.92%60050
9三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)32.62%36050
10野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型30.22%48040
11大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース29.89%2,950250
12野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型24.03%12010
13日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)22.75%12010
14三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)21.81%60060
15ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)21.75%1,2500
16野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型21.29%12010
17野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型20.31%60050
18大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)19.95%72060
19ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)19.10%98060
20大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース18.29%2,800250
6ヶ月1ニッセイアセットJPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)7.31%900180
2大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース6.17%900150
3大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース5.20%1,500250
4野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型3.81%6010
5大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース3.64%1,500250
6野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型3.43%6010
7日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)3.06%6010
8野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型2.89%24040
9大和住銀投信日本株225・米ドルコース2.58%1,800300
10野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)1.92%6010
11ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)1.67%63060
12三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)1.22%30050
13ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)0.98%3600
14野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型0.94%6010
15野村アセット野村 日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型0.92%24040
16三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)0.88%36060
17アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)0.81%900150
18野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型0.80%30050
19三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)0.30%18030
20三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)0.14%48080
1ヶ月1大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)-5.40%36060
2野村アセット野村 日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型-6.00%24040
3大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース-6.06%1,500250
4野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型-6.25%6010
5野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型-6.31%6010
6三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)-6.95%6010
7三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)-7.07%18030
8アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)-7.09%900150
9ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)-7.12%3600
10日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)-7.55%6010
11ゴールドマン・サックスGS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース-7.60%105
12DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド-7.66%1,36060
13大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)-8.22%36060
14大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース-8.84%900150
15野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)-9.13%6010
16ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)-9.37%63060
17大和住銀投信日本株225・米ドルコース-9.41%1,800300
18ニッセイアセットJPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)-9.45%900180
19野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型-9.54%6010
20三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)-9.72%36060

リターン上位(5本)に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 3本。

・日本株厳選ファンド・米ドルコース

・日本株厳選ファンド・円コース

・野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

4.年間分配金や半期分配金との関連

リターン上位には、分配金が多いファンドは少ない。

各リターン上位に含まれた分配金上位(20~ 23本)のファンドは、5~ 7本。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 5本(年間 1,200円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 23本中 7本(半期 600円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 23本中 7本(半期 600円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1大和住銀投信日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)年間50-2.61%
6ヶ月38-6.89%
1ヶ月32-11.41%
1大和住銀投信日本株225・米ドルコース年間339.76%
6ヶ月92.58%
1ヶ月17-9.41%
1大和住銀投信日本株225・豪ドルコース年間349.43%
6ヶ月36-5.50%
1ヶ月29-11.24%
1大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース年間48-1.08%
6ヶ月56-11.70%
1ヶ月51-13.00%
1大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース年間3210.48%
6ヶ月42-7.87%
1ヶ月36-12.05%

年間や半期の分配金上位(3本)のファンドは、リターンでは上位にないことが多い。

特に、日本株225・ブラジルレアルコースの順位が低い

※参考:国内株式型投信の分配金ランキング(2015年 9月版)

5.リターンがよくないファンド

<各リターンの下位5本程度>

下位 5本は全て、為替ヘッジありのタイプ。

ブラジル・レアルで為替ヘッジを行うタイプが多い(2~ 4本)

リターン下位に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 6本。

・国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

・野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

・ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)

・ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

・国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

・野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金8月分配金
年間1三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)-21.83%78080
2大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)-17.03%1,800150
3DIAMアセットネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型-14.83%72060
4野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型-14.41%60050
5大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)-12.13%1,200100
6ヶ月1大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)-18.15%900150
2大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)-14.77%600100
3三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)-14.50%48080
4野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型-12.70%600100
5アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)-12.37%1,500250
1ヶ月1野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型-18.62%30050
2三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)-15.98%48080
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型-14.48%36060
4三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)-14.29%48080
5野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型-14.17%600100


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/09/27(日) 07:00:00|
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