毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国内REIT型投信のリターン比較ランキング(2015年 9月版)

毎月分配型投資信託の国内REIT型ファンドのリターンを調査しました。調査対象は 38本で、2014年 8月末から2015年 8月末までを対象にしました。

1.概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 1.8%(前回 13.1%) 対象 37本

6ヶ月リターン平均 -13.6%(前回 -5.6%) 対象 37本

1ヶ月リターン平均 -7.7%(前回 -2.7%) 対象 38本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 32本 86.5%(前回 35本 94.6%)

6ヶ月 0本 0%(前回 1本 2.7%)

1ヶ月 0本 0%(前回 1本 2.6%)

2.リターンがよいファンド

リターンの上位 10本に含まれる場合が多いファンド(3タイプ全てのリターン上位 5本に含むファンド)は、以下の 1本。

・Jリート・アクティブファンド(毎月分配型)

年間と 6ヶ月のリターン上位 3本は、米ドルで為替ヘッジを行うタイプが多い。

1ヶ月リターン(20本)は、全て、為替ヘッジなしのタイプ。

3.リターン上位の状況

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金8月分配金
年間1大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)21.79%680100
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)17.23%48040
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース16.76%1,950270
4野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)5.81%40040
5日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)4.67%200100
6大和住銀投信J-REITオープン(円コース)4.66%43050
7東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)4.51%1,360120
8フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド4.49%1,800150
9岡三アセット日本Jリートオープン3.56%36030
10みずほ投信みずほJ-REITファンド3.47%1,48040
11みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)2.99%48035
12明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)2.53%1,800150
13みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース2.38%1,340170
14三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン2.37%78065
15ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)2.12%00
16みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)1.88%1,15040
17農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)1.81%42035
18日興アセットインデックスファンド Jリート1.69%66055
19DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)1.60%24020
20新光投信J-REITパッケージ1.53%84070
6ヶ月1大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)-9.68%560100
2明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)-9.78%900150
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース-10.52%1,350270
4日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)-10.56%200100
5大和住銀投信J-REITオープン(円コース)-11.30%31050
6東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)-11.44%24040
7野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)-11.57%24040
8フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド-11.76%900150
9岡三アセット日本Jリートオープン-11.98%18030
10みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース-12.00%840170
11みずほ投信みずほJ-REITファンド-12.01%62040
12みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)-12.31%70040
13みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)-12.36%27035
14ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)-12.44%00
15ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)-12.54%30050
16ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)-12.60%94040
17新光投信J-REITパッケージ-12.85%42070
18しんきんアセットしんきんJリートオープン-12.90%45075
19新光投信新光J-REITオープン-12.92%42070
20日興アセットインデックスファンド Jリート-13.00%33055
1ヶ月1明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)-5.17%900150
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース-5.43%840170
3日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)-5.96%200100
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)-6.17%600100
4岡三アセット日本Jリートオープン-6.51%18030
6大和住銀投信J-REITオープン(円コース)-6.58%31050
7野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)-6.59%24040
8みずほ投信みずほJ-REITファンド-6.66%62040
9みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)-6.67%70040
9みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)-6.67%27035
11しんきんアセットしんきんJリートオープン-6.86%45075
12ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)-6.89%00
13新光投信J-REITパッケージ-6.95%42070
14ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)-6.97%30050
15ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)-6.98%94040
15新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)-6.98%54090
17新光投信新光J-REITオープン-7.02%42070
18日興アセットインデックスファンド Jリート-7.03%33055
19みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)-7.09%420170
19農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)-7.09%21035
19ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) -7.09%6010

4.年間分配金や半期分配金との関連

リターン上位には、分配金が多いファンドは少ない。

各リターン上位に含まれた分配金上位(20~ 21本)のファンドは、8~ 11本。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 8本(年間 800円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 11本(半期 420円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 11本(半期 420円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

※順位での()は、ワーストからみた順位

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)年間35(3)-7.90%
6ヶ月35(4)-18.89%
1ヶ月34(5)-10.19%
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース年間316.76%
6ヶ月3-10.52%
1ヶ月30(9)-7.89%
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース年間33(5)-6.88%
6ヶ月34(5)-17.50%
1ヶ月33(6)-9.38%
4みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース年間36(2)-16.01%
6ヶ月37(2)-23.31%
1ヶ月37(2)-12.53%
5ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)年間29(9)1.07%
6ヶ月16-12.60%
1ヶ月15-6.98%

資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプは、リターンでの順位が低い。

特に、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースの順位が低い

※参考:国内REIT型投信の分配金ランキング(2015年 9月版)

5.リターン下位のファンド(下位 5本程度)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金8月分配金
年間1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-17.61%1,440120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-16.01%1,860210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-7.90%2,640250
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-7.57%84070
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-6.88%2,070230
6ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-24.71%720120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-23.31%1080210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-21.76%42070
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-18.89%1500250
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-17.50%1230230
1ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-14.26%720120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-12.53%1,080210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-12.34%42070
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)-11.86%720120
5東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-10.19%1,500250

リターン下位に含まれたファンドは、全て、「為替あり」。

全て資源国通貨が対象(ブラジル・レアル、豪ドルが多い)。

リターン下位に多く含まれた(3つのリターン全てに含む)ファンドは、以下の 4本。

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

・通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/09/28(月) 07:00:00|
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