毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(2015年 9月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 9月から2015年 8月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 15本

・国際株式型 4本

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 19本

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際債券型 15本(先進国対象。地域分散型、ヨーロッパ対象が多い)

・国内債券型 3本

●リターン上位での前回調査との主な違い

<年間リターン>

・国内株式型が増加(為替ヘッジなし)

・国際株式型が減少(アジア対象)

<1ヶ月リターン>

・国際債券型(先進国対象)が増加

・国際株式型(インド対象、米国対象など)が減少

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン

※ETFは除外

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-5.8 0.1 全体-4.1 4.8 全体6.6 14.4
国内債券-0.1 0.1 国内株式2.4 16.6 国内株式19.9 28.1
国際債券-2.4 0.3 国内債券-0.2 -0.3 国際REIT9.9 15.4
国際REIT-3.7 2.8 国際債券-2.1 0.9 バランス7.4 14.0
バランス-4.6 0.6 国際REIT-3.1 0.1 国際債券4.2 8.0
商品-6.2 -5.1 バランス-3.3 3.6 国内REIT3.6 13.5
国内株式-6.5 1.3 国際株式-9.8 3.2 国際株式0.5 12.4
国内REIT-6.6 -2.1 商品-10.4 -2.7 国内債券0.3 0.4
国際株式-9.4 -1.4 国内REIT-12.1 -4.7 商品-7.9 -2.2

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体315 全体299全体284
国内債券3 国内株式51 国内株式46
国際債券66 国内債券3 国際REIT8
国際REIT11 国際債券63 バランス77
バランス85 国際REIT9 国際債券58
商品1 バランス81 国内REIT6
国内株式53 国際株式85 国際株式85
国内REIT6 商品1 国内債券3
国際株式90 国内REIT6 商品1

上位に多いタイプ:

・国内株式型

・国内債券型

下位に多いタイプ:

・商品型

・国内REIT型

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-5.9 全体-8.9 全体-7.8
国内債券-0.2 国内債券0.1 国内債券-0.1
商品-1.1 国際債券-3.0 国際債券-3.8
国際債券-2.7 国際REIT-3.2 国際REIT-5.5
国内REIT-4.5 バランス-6.9 商品-5.7
バランス-5.2 国内REIT-7.4 バランス-6.6
国際REIT-6.5 商品-7.7 国内株式-8.2
国内株式-7.8 国際株式-13.0 国内REIT-9.9
国際株式-8.0 国内株式-14.2 国際株式-11.9

上位に多いタイプ:

・国内債券型

下位に多いタイプ:

・国際株式型

<リターン上位ファンドの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国内株式1513
国際株式46
バランス11
年間分配金上位に含む66
6ヶ月(20本)国内株式1918
国際株式11
バランス01
半期分配金上位に含む33
1ヶ月(20本)国際債券150
国内債券30
国内株式23
国際株式011
国際REIT04
バランス02
半期分配金上位に含む04

※全て、年4回分配型

※年/半分配金では、期間での年間は、年間分配金が対象、期間での年間以外は、半期分配金が対象

※年間分配金の対象期間は、2014年 9月から2015年 8月。半期分配金の対象期間は、2015年 3月から2015年 8月

期間順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年/半分配金最新分配金
年間1ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式40.23%5,0001,000
2大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式38.57%4,310800
3三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式33.83%3,6000
4三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式33.55%8020
5JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式33.42%4,600700
6三菱UFJ国際国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス32.23%3,100300
7みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式29.85%1000
8三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式29.00%10025
9DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式27.96%00
10HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式27.30%1,0000
11日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式27.19%12030
12三菱UFJ国際アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式26.64%3,500700
13三菱UFJ国際好配当優良株ジャパン・オープン国内株式26.54%400100
14三菱UFJ国際ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式26.41%16040
15日興アセット原点回帰・日本株ファンド(円活)国内株式26.21%510360
16フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式26.18%450300
17フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式25.73%590500
18みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式25.72%19525
19大和投資信託ダイワ日本好配当株ファンド国内株式24.53%6015
20大和住銀投信日本好配当株オープン国内株式24.09%8020
6ヶ月1三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式13.86%4020
2三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式7.97%5025
3日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式7.84%6030
4日興アセット原点回帰・日本株ファンド(円活)国内株式7.56%410360
5大和投資信託ダイワ日本好配当株ファンド国内株式7.32%3015
6大和投資信託日本株発掘ファンド国内株式7.14%810290
7大和投資信託ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み-国内株式6.82%750400
8DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式6.36%00
9シンプレクス・アセットシンプレクス下値抵抗力日本株ファンド(ファンド親子)国内株式6.21%400200
10みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式5.95%00
11みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式5.34%11525
12ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式5.05%2,7001,000
13ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 円コース(3ヵ月分配型)国内株式4.80%6030
14三菱UFJ国際日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)国内株式4.28%1,900900
14大和住銀投信日本好配当株オープン国内株式4.28%4020
16大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式3.31%2,400800
17パインブリッジ日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型>国内株式3.28%00
18ニッセイアセット日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン-国内株式3.14%400200
19JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式3.04%170700
20三菱UFJ国際ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式3.02%8040
1ヶ月1損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース国際債券0.21%5025
2三菱UFJ国際三菱UFJ 国内債券インデックスファンド国内債券0.13%6030
2野村アセット野村日本債券インデックスファンド国内債券0.13%6030
4パインブリッジ日本株式ツインフォーカスファンド<安定成長型>国内株式0.09%00
5パインブリッジパインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>国際債券0.06%
6ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン国際債券0.05%15075
7ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)国際債券0.02%16080
8野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) 国際債券0.01%105
8野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 国際債券0.01%105
10野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン 国際債券-0.04%7035
11東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)国際債券-0.10%15075
12日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)国際債券-0.13%12060
13ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際債券-0.15%7035
14損保ジャパンアセットジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07国際債券-0.18%8040
15しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ国際債券-0.24%9045
16新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)国際債券-0.40%2128
17レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)国際債券-0.45%16080
18シンプレクス・アセットシンプレクス下値抵抗力日本株ファンド(ファンド親子)国内株式-0.47%400200
18みずほ投信物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)国内債券-0.47%00
20三菱UFJ国際三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)国際債券-0.51%19595

2.リターン上位に含まれた分配金が多いファンド

1)概況

3つのリターン上位(20本)のファンドには、分配金上位(20~ 24本)に含まれたファンドは多くはない(各リターンでは、6本以下)

※年間分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では年間 2,150円以上、年6回分配型(上位20本)では年間 320円以上

半期分配金上位は、年4回分配型(上位24本)では半期 1,000円以上、年6回分配型(上位20本)では半期 195円以上

※参考
年4回分配型投信の年間分配金ランキング

年4回分配型投信の半期分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の年間分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の半期分配金ランキング

※以下に記載した分配金順位は、分配回数ごとの順位(年4回、年6回は別々のランキング)

2)年間リターン上位 20本で年間分配金が最も多いファンド

・1位 GS日本株・プラス 米ドルコース

 年間分配金順位 1位(年間分配金 5,000円)

3)6ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・12位 GS日本株・プラス 米ドルコース

 半期分配金順位 1位(半期分配金 2,700円)

4)1ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・18位 シンプレクス下値抵抗力日本株ファンド(ファンド親子)

 半期分配金順位 77位(半期分配金 400円)

3.半期分配金 上位 10本のファンドのリターン

※順位での()は、ワーストからみた順位

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース年間140.23%
6ヶ月125.05%
1ヶ月263-8.98%
2T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)年間1882.47%
6ヶ月267-12.08%
1ヶ月307(9)-12.55%
3大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)年間238.57%
6ヶ月163.31%
1ヶ月271-9.67%
4三菱UFJ国際アメリカン・ニュー・ステージ・オープン年間1226.64%
6ヶ月391.69%
1ヶ月253-8.48%
4大和投資信託利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 年間3820.16%
6ヶ月322.24%
1ヶ月205-7.12%
6三菱UFJ国際日本経済再生戦略株式ファンド(セブン・シスターズ)年間4019.95%
6ヶ月144.28%
1ヶ月229-7.76%
7JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド年間533.42%
6ヶ月193.04%
1ヶ月209-7.29%
8DIAMアセット日本経済『大転換』ファンド(グレート・ローテーション)年間6515.33%
6ヶ月401.68%
1ヶ月188-6.74%
9三菱UFJ国際国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型年間632.23%
6ヶ月421.58%
1ヶ月48-1.79%
10損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド年間5917.17%
6ヶ月541.13%
1ヶ月231-7.81%


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/09/30(水) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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