毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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年6回(隔月)分配型ファンド 年間分配金ランキング(2015年 10月版)

年6回(隔月)分配型投資信託 60本の年間分配金を調べました。分配金の対象期間は2014年 10月から2015年 9月です。

※バランス型は、株式、債券、REIT、先物など異なった投資分野を組み合わせたタイプ

※順/前は、前回調査(本年 7月実績分)での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査(本年 7月実績)との差額

順位順/前運用会社名投信名投信分類年間分配金前回差9月分配ボーナス分配
11三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式1,80000なし
22大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)バランス1,6400401月、7月
33大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)バランス1,280-100303月、9月
44岡三アセット福井県応援ファンドバランス1,1500501月
44三井住友TAMSBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) バランス1,1500251月、7月
66損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)バランス1,1201005003月、9月
77岡三アセット香川県応援ファンドバランス9500501月
88大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)バランス740040なし
99大和投資信託京都応援バランスファンド(きらめきストーリー)バランス580030なし
1010野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券570095なし
1111DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT4800801月、7月
1222大和投資信託<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり国際REIT450150150なし
1222大和投資信託<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし国際REIT450150150なし
1212野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券450075なし
1514フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)バランス43515753月、9月
1614ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)バランス4200401月、7月
1614日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)バランス4200701月、7月
1613野村アセットハイブリッド・インカムオープン 国際債券420-2070なし
1614日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)バランス4200701月、7月
2018岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)バランス3960241月、7月

1)概況

年 6回(隔月)分配のファンドで、年間分配金が最も多いファンドは、以下の 1本。

・アジア優良株ファンド  前回 1位
(最新決算の本年 9月は無配。2期連続の無配)

先進国対象が大半を占める(20本のうち、18本が該当。このうち最も多いタイプは、 国内資産を含む地域分散投資型で 9本が該当)

2)投信分類

分配回数順位投信分類本数構成比
年6回1バランス1365.0%
2国際債券315.0%
3国際REIT210.0%
4国際株式15.0%
国内REIT15.0%
毎月1国内株式1050.0%
2国際株式525.0%
3国際債券315.0%
4国際REIT15.0%
国内REIT15.0%
投信分類では、バランス型が最も多い(上位20本のうち、13本が該当。前回調査時での上位20本と比べ 1本減)。
毎月分配型の上位 20本の場合、国内株式型が最も多い(10本)。



毎月分配型と比較すると、年6回(隔月)分配型はバランス型が特に多い。
この結果は、以下のように設定本数(構成比)の違いが影響。



 バランス型 年6回(隔月)分配型 43本(隔月分配型全体の約 72%)

         毎月分配型      234本(毎月分配型全体の約 15%)

3)決算時期

年 6回(隔月)分配型ファンドの決算月は、全て奇数月(1、3、5、7、9、11月)。

4)ボーナス分配を実施したファンド

年間分配金上位 20本のうち、過去 1年以内(昨年 10月以降)に、ボーナス分配を実施したファンドは、以下の 8本。

2位 ダイワ・三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)

本年 1月 1240円。本年 7月 240円。通常時の分配金 40円

3位 富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)

本年 3月 1130円(本年 9月は未実施)。通常時の分配金 30円

4位 福井県応援ファンド

本年 1月 900円。通常時の分配金 50円

4位 SBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6)

本年 1月 525円。本年 7月 525円。通常時の分配金 25円

6位 イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)

本年 3月 500円、9月 500円。通常時の分配金 30円

7位 香川県応援ファンド

本年 1月 700円。通常時の分配金 50円

16位 ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)

本年 1月 140円。本年 7月 120円。通常時の分配金 40円

20位 山口県応援ファンド(はつらつ長州)

本年 1月 100円。本年 7月 200円。通常時の分配金 24円

5)年間分配金が前回調査結果より増加したファンド(4本。前回と比べ 1本減)

4本全て、株式などリスク資産の投資比率が 50%以上のタイプ。

・<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα(計 2本)が最も増加。

(年間 150円増。本年 9月は通算 3回目の決算のため、本年 9月の分配金 150円が年間分配金に加算。3期連続 150円)。

6)年間分配金が前回調査結果より減少したファンド(2本。前回と同数)

・富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)が最も減少

(年間 100円減。本年 9月はボーナス分配なしの 30円。昨年 9月はボーナス分配 130円)

7)ランクインしたファンドの入替

<新規ランクインしたファンド  2本>

先進国対象の国際REIT型 2本

12位 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり

12位 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 2本>

※順/前は、前回での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投資信託名投信分類年間分配金前回差最新分配金
1922フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)バランス330055
2023野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 国際債券310-1050

2本全て、先進国の国際債券の投資比率が高いタイプ(70%以上)

ノムラ・ボンド&ローン・ファンドは、本年 1月の減配が影響(60円を 50円。5期連続 50円)。

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)の年間分配金は、前回調査時と同額だが、今回新規ランクインしたファンドの年間分配金が多かったことが影響。

8)毎月分配型との分配金比較

上位 20本の年間分配金の平均を、毎月分配型の上位 20本平均と比べると、76%減(4分の 1程度)。

・年6回(隔月)分配型  766円(前回 本年 7月分 754円)
                1,800円~ 396円(前回 本年 7月分 1,800円~ 320円)

 ・毎月分配型     3,186円(本年 7月 3,087円)
              3,600円~ 2,800円(本年 7月 3,600円~ 2,720円)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/10/10(土) 07:00:00|
  2. 年6回:隔月分配型の分配金ランキング
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