毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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バランス型投信の分配金ランキング(2015年 10月版)

毎月分配型投資信託のバランス型ファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象数は 234本で、2014年 10月から2015年 9月までの分配金が対象です。

1.年間分配金

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

順位順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差9月分配金
11損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)なし2,640-60170
23損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)なし2,200-40150
34フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)なし2,16030180
45損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)なし2,070-60140
56レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)なし1,95050200
62ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)不定期1,880-60040
78三菱UFJ国際アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)なし1,8000150
78明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)なし1,8000150
78ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)なし1,8000150
107新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースなし1,773-53115
1111新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースなし1,761-23131
1212新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースなし1,698-22123
1313新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースなし1,689-23125
1414損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー)なし1,6800140
1414損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)なし1,6800140
1616新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースなし1,611-39105
1718新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヶ月更新コースなし1,576-28122
1819損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(ダブルストラテジー)なし1,5600130
1816損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)なし1,560-9050
2021新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)なし1,520-2126

1)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(2本。前回と同数)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)が最も増加(50円増)。

本年 7月に増配(150円を 200円。3期連続 200円)。

●年間分配金の減少(12本。前回と比べ 2本増)

ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)が最も減少(600円減)。

本年 9月はボーナス分配なしの 40円。昨年 9月はボーナス分配 640円。

●ランクインしたファンドの入替

<今回新規ランクインのファンド 1本>

・20位 グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

年間分配金は前回調査時と比べ微減(2円減)だが、今回ランク外になったファンドの影響で、順位が繰り上がった。

本年 2月に減配(128円を 126円。8期連続 126円)。

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 1本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差9月分配金
2028キャピタル・インターナショナルキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンド Dコース不定期1,370-17030

本年 9月はボーナス分配なしの 30円。昨年 9月はボーナス分配 200円。

2)分配の仕方、商品特性でみた場合

ボーナス分配がないタイプが、上位 20本のうち 19本を占める

ボーナス分配を実施したファンドは、以下の 1本

・6位 ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)

 昨年 12月、本年 3月 各 640円。6月 240円。9月はボーナス分配なし

主に先進国対象が大半を占める(上位 20本のうち19本が該当)。

主に新興国対象は 1本。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の 6つの分類で、年間分配金の上位平均(20~22本対象)を比較した場合、バランス型は、5番目(前回調査では 5位)。

上位 20本の年間分配金の平均は、前回調査結果(対象 20本)と比べ 2.6%減。

投信分類上位平均上位最高値上位最低値対象数
今回前回今回前回今回前回今回前回
国際株式2,5072,5263,6003,5002,1002,1202020
国内株式2,4702,4483,6003,6001,2001,2002020
国際債券2,4192,4443,3503,4002,0402,0102120
国際REIT2,1112,1012,9502,9001,6801,6802221
バランス1,8201,8692,6402,7001,5201,5402020
国内REIT1,3971,3562,8202,6407807802121

バランス型の上位20本で、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位 44本)に含まれたファンドは、1位の 1本だけであり、毎月分配型投資信託全体から見て、バランス型の分配金は多い方ではない。

月別(2015年 9月のみ対象)の投信分類別ベスト 10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(2015年 9月分)」を参照。

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の 6ヶ月(本年 4月~ 9月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との半期分配金の差額(単位は円)

順位順/年運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差9月分配金
11損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)なし1,260-60 170
23フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)なし1,0800 180
32損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)なし1,060-40 150
45レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)なし1,05050 200
54損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)なし900-30 140
57三菱UFJ国際アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)なし9000 150
57明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)なし9000 150
57ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)なし9000 150
911新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースなし846-20 131
1014損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー)なし8400 140
1014損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)なし8400 140
1212新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースなし816-26 123
1313新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースなし810-20 125
1410新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースなし807-39 115
1518損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(ダブルストラテジー)なし7800 130
1620新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)なし7560 126
1716新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースなし747-39 105
1817新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヶ月更新コースなし746-14 122
1918損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)なし720-90 50
1922新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースなし7200 120
1923損保ジャパンアセット金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコースなし7200 120
1923BNYメロンBNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)(エマージング・バランス)なし7200 120
1923ニッセイアセットニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)なし7200 120
1930レッグメイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)なし7200 120

1)年間分配金ランキングとの違い(主な特徴)

半期分配金ランキングにランクインしたファンドは、5本を除き、年間分配金ランキングにランクインしたファンド。

主に先進国対象が大半を占める(上位 24本のうち 22本が該当)。

主に新興国対象は 2本。

半期分配金が増加した 1本(前回と同数)は、LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)(50円増。本年 7月に増配。150円を 200円)。

半期分配金が減少した 10本(前回と同数)では、好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)が最も減少(90円減。半期内に 2回減配。8月 140円を 110円。9月 110円を 50円)。

2)年間分配金ランキングになく、半期分配金ランキングにあるファンド(5本)

主に先進国対象が多い(4本)。

3)年間分配金ランキングにあって、半期分配金ランキングにないファンド(1本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は、半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金半期分配金9月分配金
652ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)不定期1,88044040

半期分配金は、上半期(昨年 10月~ 本年 3月)の半期分配金と比べ減少(半期内でのボーナス分配の減少が影響。上半期のボーナス分配は、640円が 2回、半期のボーナス分配は、240円が 1回だけ)

4)半期分配金ランキングでのファンドの入替

<新規ランクインしたファンド 5本>

これら 5本の半期分配金は前回調査時と同額だが、今回ランク外になったファンドの影響で、順位が繰り上がった。

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 1本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差9月分配金
452ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)不定期440-600 40

本年 9月はボーナス分配なしの 40円。半期前の本年 3月はボーナス分配 640円。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/10/19(月) 07:00:00|
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