毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国内REIT型投信の分配金ランキング(2015年 10月版)

毎月分配型投資信託での国内REIT型ファンドの分配金(年間、半期)を調査しました。調査対象は 37本で、分配金は2014年 10月から2015年 9月までを対象にしました。

1.年間分配金

※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※今回から、バランス型の「明治安田J-REIT戦略ファンド」を除外。このことをふまえ修正した前回ランキングと比較

順位順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差9月分配金
11東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)4月、10月2,820180 250
22ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)(1、4、7、10月)2,3800 40
33みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコースなし2,180110 230
44みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコースなし2,160210 270
55みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースなし1,95090 210
66フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドなし1,8000 150
77みずほ投信みずほJ-REITファンド3、6、9、12月1,4800 40
810みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コースなし1,440100 170
98東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)4月、10月1,4400 120
109東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)4月、10月1,40040 120
1111みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)(3、6、9、12月)1,17020 40
1211みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)2月、8月1,1500 50
1314東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)4月、10月1,13070 100
1413新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)なし1,0800 90
1515しんきんアセットしんきんJリートオープンなし85515 75
1615新光投信新光J-REITオープンなし8400 70
1615新光投信J-REITパッケージなし8400 70
1615東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)4月、10月8400 70
1919大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)なし82020 80
2020三井住友TAMJリートファンド (2、5、8、11月)7800 65
2020三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープンなし7800 65

1)前回調査時との違い

<年間分配金の増加 10本。前回と比べ 1本減>

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコースが最も増加(210円増)

本年 1月以降に 2回増配(1月 60円を 180円。6月 180円を 270円)

<年間分配金の減少 0本。前回と比べ 1本減>

<今回新規ランクインしたファンド 0本>

<前回ランクイン・今回ランク外 0本>

2)分配の仕方、商品特性でみた場合

過去 1年以内(昨年 10月以降)にボーナス分配をしたファンドは、以下の 4本。

・ニッセイJリートオープン(毎月分配型)

 昨年 10月、本年 1月、4月 640円(3回)。7月 140円

・みずほJ-REITファンド

 昨年 12月 660円 本年 3月 290円 6月 170円

・MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)

 昨年 12月 290円 本年 3月 300円 6月 240円

・MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)

 本年 2月 480円 8月 170円

上位 21本で、為替ヘッジを行うタイプは、7本(上位に多く、6本は、上位 10本以内。7本のうち 6本は、資源国通貨対象)

国内REIT型の上位 21本で、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位 44本)に含まれたファンドは 1位の 1本だけであり、毎月分配型投資信託全体から見て、分配金は多い方ではない。

3)他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の 6つの分類で、年間分配金の上位平均(20~ 22本対象)を比較した場合、国内REIT型は、6番目(前回調査では 6位)。

上位 21本の年間分配金の平均は、前回調査結果(対象 20本)と比べ 3.0%増。

投信分類上位平均上位最高値上位最低値対象数
今回前回今回前回今回前回今回前回
国際株式2,5072,5263,6003,5002,1002,1202020
国内株式2,4702,4483,6003,6001,2001,2002020
国際債券2,4192,4443,3503,4002,0402,0102120
国際REIT2,1112,1012,9502,9001,6801,6802221
バランス1,8201,8692,6402,7001,5201,5402020
国内REIT1,3971,3562,8202,6407807802121

月別(2015年 9月のみ対象)の投信分類別ベスト 10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(2015年 9月分)」を参照ください。

2.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の 6ヶ月(本年 4月~ 9月)の分配金を対象にしました。

半期分配金上位 21本は、1本を除き、年間分配金上位 21本に含まれたファンドです。

上位 21本で、為替ヘッジを行うタイプは、8本(年間分配金上位と比べ 1本多い。8本のうち 6本は、資源国通貨対象)

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※「順/年」は、年間分配金ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月

※前回差は、前回調査での半期分配金との差額(単位は円)

※今回から、バランス型の「明治安田J-REIT戦略ファンド」を除外。このことをふまえ修正した前回ランキングと比較

順位順/年運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差9月分配金
11東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)4月、10月1,5000250
23みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコースなし1,44090270
34みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコースなし1,28050230
45みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースなし1,14060210
52ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)(1、4、7、10月)940040
66フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドなし9000150
68みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コースなし90060170
89東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)4月、10月7200120
910東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)4月、10月7200120
1013東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)4月、10月6000100
1022大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)なし60040100
1214新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)なし540090
1319大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)なし4602080
1415しんきんアセットしんきんJリートオープンなし450075
1511みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)(3、6、9、12月)440-26040
1612みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)2月、8月420050
1616新光投信新光J-REITオープンなし420070
1616新光投信J-REITパッケージなし420070
1616東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)4月、10月420070
2020三井住友TAMJリートファンド (2、5、8、11月)390065
2020三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープンなし390065

1)前回調査時との違い

<半期分配金の増加 6本。前回と同数)

・通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコースが最も増加(90円増)

本年 6月に増配(180円を 270円。4期連続 270円)。

<半期分配金の減少 1本。前回と同数>

・MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)(260円減)

本年 9月はボーナス分配なしの 40円。半期前の本年 3月のボーナス分配 300円

2)年間分配金上位になく、半期分配金上位にあるファンド(1本)

・10位 J-REITオープン(米ドルコース)

  本年 4月に年 4回分配型から毎月分配型に変更後、6期連続 100円

3)年間分配金上位にあって、半期分配金上位にないファンド(1本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は、半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金半期分配金9月分配金
722みずほ投信みずほJ-REITファンド3、6、9、12月1,480370 40

半期分配金は、上半期(昨年 10月~ 本年 3月)の半期分配金と比べ減少(半期内でのボーナス分配の減少が影響。上半期のボーナス分配は、660円、290円。半期のボーナス分配は、170円が 1回だけ)

4)半期分配金ランキングでのファンドの入替

<新規ランクイン 2本>

これら 2本の半期分配金は前回調査時と同額だが、今回ランク外になったファンドの影響で、順位が繰り上がった。

<前回ランクイン・今回ランク外 1本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差9月分配金
1122みずほ投信みずほJ-REITファンド3、6、9、12月370-25040

本年 9月はボーナス分配なしの 40円。半期前の本年 3月はボーナス分配 290円。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/10/20(火) 07:00:00|
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