毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国際債券型投信のリターン比較ランキング(2015年 10月版)

毎月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 863本で、決算期間は2014年 10月から2015年 9月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1.概況

<各リターンの平均値>

年間 -6.1%(前回 -2.3%)

6ヶ月 -7.7%(前回 -5.3%)

1ヶ月 -4.0%(前回 -4.3%)

<リターンがプラスになった本数:国際債券型全体>

年間 31.6%・259本(前回 38.3%・314本)

6ヶ月 4.7%・40本(前回 11.8%・101本)

1ヶ月 6.4%・55本(前回 2.6%・23本)

2.リターンがよいタイプ(上位)の状況

<投資対象>

全般的に、先進国対象が多い(年間は米国対象、6ヶ月はヨーロッパ対象、1ヶ月は地域分散型で日本円での為替ヘッジあり)。

以下は、前回調査時との主な違い

・年間リターン

増加:新興国対象(インド対象)

減少:ヨーロッパの高利回り債対象

・6ヶ月リターン

増加:ヨーロッパの高格付債対象

減少:先進国の高利回り債対象、新興国対象(ロシア対象など)

・1ヶ月リターン

増加:新興国対象(インド対象など)

減少:主に先進国の地域分散型で、日本円での為替ヘッジあり

リターン上位 10本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 4本

・国際インド債券オープン(毎月決算型)

・インド債券オープン(毎月決算型)

・ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)

・日興アジア・ハイイールド債券ファンド 毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)米国1313
新興国64
先進国(高利)11
欧州高利02
6ヶ月(20本)欧州高格80
新興国59
欧州高利33
先進国分散31
米国13
先進国高利04
1ヶ月(20本)先進国分散811
北米44
新興国72
欧州12
豪州01

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金9月分配金
年間1大和投資信託米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)13.87%38070
2三菱UFJ国際国際インド債券オープン(毎月決算型)13.21%1,760160
3大和投資信託インド・ボンド・オープン(毎月決算型)13.20%42060
4三菱UFJ国際インド債券オープン(毎月決算型) 13.15%840100
4野村アセットアセットバック証券オープンDコース(為替ヘッジなし)13.15%18015
6日興アセットインデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)13.13%57070
7大和投資信託ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)12.84%72060
8三菱UFJ国際三菱UFJ USボンドファンド(夢満債)米ドルコース12.79%18015
9三菱UFJ国際三菱UFJ 米国債券オープン12.53%18015
10JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(US・セレクト)12.26%12010
11パインブリッジパインブリッジ米国優先証券ファンド(ピュアリゾート)為替ヘッジなし12.11%30025
12三井住友アセットコーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(泰平航路)12.08%99090
13フィデリティ投信フィデリティ・米国投資適格債・ファンド12.01%36030
14三菱UFJ国際グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)11.91%36030
15アムンディアムンディ・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月倶楽部)11.40%18015
16損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド(エムエム)11.38%12010
17ニッセイアセットニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジなし)11.23%50050
18フランクリン・テンプルトンフランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド(メイフラワー号)11.16%16714
19ニッセイアセットニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)11.09%1,45055
20プルデンシャルPRU アメリカ中期社債ファンド10.96%36030
6ヶ月1レッグメイソンLM・ユーロ毎月分配ファンド3.22%24040
2三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)3.13%21035
3三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)3.10%21035
4大和住銀投信ユーロ短期債ファンド2.97%30050
5アムンディアムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)1.51%38070
6新光投信フロンティア・ワールド・インカム・ファンド1.31%39065
7三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券ファンド 毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)1.20%48080
8三井住友TAMヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星)1.11%30050
8大和投資信託ダイワ高格付ユーロ債オープン1.11%15025
10日興アセット日興・GS世界ソブリン・ファンド0.89%24040
10損保ジャパンアセット損保ジャパン欧州国債オープン(ヨーロッパ便り)0.89%15025
12三菱UFJ国際US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(スプリンター)0.88%57095
13三菱UFJ国際三菱UFJ ユーロ債券インカム オープン(夢舞月)0.73%234
14損保ジャパンアセットグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ヘンリー毎月)0.67%9015
15三井住友アセット三井住友・ヨーロッパ国債ファンド0.54%12020
16ドイチェアセットDWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし) 0.45%720120
16新光投信海外国債ファンド0.45%18030
18ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)0.44%54090
19岡三アセット欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース0.43%600100
20日興アセットアジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)0.42%810150
1ヶ月1三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券ファンド 毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)2.20%48080
2三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)
1.97%51085
3イーストスプリングイーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)1.21%22545
4三菱UFJ国際三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(ヨーロッパ・トップ ヘッジあり)1.15%6010
5大和投資信託ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)1.07%36060
6三井住友アセットコーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(泰平航路)1.06%30050
6三井住友TAM円・世界優良国債券ファンド(円セレクト)1.06%12020
8三菱UFJ国際国際機関債ファンド(円コース)(キックオフ)1.00%18030
9三菱UFJ国際国際インド債券オープン(毎月決算型)0.93%960160
10三菱UFJ国際インド債券オープン(毎月決算型) 0.92%480100
11アムンディアムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(円のソムリエ)0.90%18030
11野村アセットアセットバック証券オープンCコース(為替ヘッジあり)0.90%12020
13大和投資信託インド・ボンド・オープン(毎月決算型)0.88%36060
14日興アセット円サポート0.78%21035
15三菱UFJ国際国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 0.74%18030
16三井住友アセット三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)(円の達人)0.68%12621
17三菱UFJ国際三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(USトップ ヘッジあり)0.63%6010
18岡三アセット先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)(円のかけ橋)0.61%15025
18ステート・ストリートステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)0.61%14020
20ゴールドマンサックスゴールドマンサックス世界債券オープン Cコース(毎月分配、限定為替ヘッジ)0.57%18030

3.分配金上位ファンドのリターン

年間や半期での分配金との関連をみると、各リターンの上位に含まれたファンドで、分配金上位(21~ 22本)に含まれたファンドはない。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 21本中 0本(年間 2,040円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 0本(半期 1,020円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 0本(半期 1,020円以上)

※参考:国際債券型投信の分配金ランキング(2015年 10月版)

<半期分配金での上位 5本のファンドのリターン>

リターンでの順位は、上位ではない

特に、「りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース」のリターンでの順位が低い

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース年間351-2.77%
6ヶ月368-5.27%
1ヶ月448-2.97%
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース年間1722.89%
6ヶ月388-5.53%
1ヶ月575-4.07%
3損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース年間697-15.30%
6ヶ月618-11.38%
1ヶ月749-7.77%
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース年間403-4.43%
6ヶ月591-10.53%
1ヶ月679-5.63%
5損保ジャパンアセットアジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 年間518-8.27%
6ヶ月472-7.68%
1ヶ月642-5.21%

4.損失が多いファンド(各リターンでのワースト5)

※年/半分配金では、年間リターンは年間分配金が対象。年間以外のリターンでは半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金9月分配金
年間1三井住友TAMブラジル公社債ファンド(レアルスター)-42.14%1,580125
2日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)-39.05%1,02070
3三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)-38.34%52535
4三菱UFJ国際三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター)-36.89%2,160180
5ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)-35.09%1,200100
6ヶ月1三井住友TAMブラジル公社債ファンド(レアルスター)-29.81%770125
2三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)-22.99%27545
3ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)-22.54%600100
4日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)-22.53%42070
5三菱UFJ国際国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(ペランギ)-22.39%36060
1ヶ月1三井住友TAMブラジル公社債ファンド(レアルスター)-24.74%770125
2ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)-18.36%600100
3三菱UFJ国際三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター)-16.95%1,080180
4日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)-16.51%660110
5HSBC投信SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)-16.33%30050

新興国対象が多い(各リターンでの下位5本全てを占める)。

ブラジル関連が多い(ブラジル・レアルでの為替ヘッジ


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/10/23(金) 07:00:00|
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