毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国際REIT型投信のリターン比較ランキング(2015年 10月版)

毎月分配型投資信託の国際REIT型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 135本で、対象期間は2014年 10月から2015年 9月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間 3.6%(前回 4.5%)

6ヶ月 -11.5%(前回 -8.8%)

1ヶ月 -3.0%(前回 -6.5%)

<リターンがプラスになった本数>

年間 67.9%・74本(前回 71.3%・77本)

6ヶ月 0%・0本(前回 0.8%・1本)

1ヶ月 5.2%・7本(前回 0%・0本)

2)リターン上位に多いファンドのタイプ

<投資対象>

年間リターンでは、米国対象、米国以外を含むタイプが半々。

6ヶ月リターンでは、米国対象が多い。

1ヶ月リターンでは、米国以外の地域を含むタイプが多い。

為替ヘッジのタイプでは、年間と6ヶ月の2つのリターンでは、為替ヘッジなしが多い。

1ヶ月リターンでは、為替ヘッジありが多い(特に日本円での為替ヘッジが多い)。

以下は、前回調査時との主な違い

・6ヶ月リターン

 増加:米国以外の地域を含むタイプ

 減少:米国対象(為替ヘッジなし)

・1ヶ月リターン

 増加:米国以外の地域を含むタイプ(為替ヘッジあり)

 減少:米国対象(為替ヘッジなし)

3)リターン下位に多いファンドの特徴

全般的に、「米国以外の地域を含むタイプ」が多い。

為替対応では、全般的に、「為替ヘッジあり」が多い。
特に、ブラジル・レアルでの為替ヘッジが多い。

1.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)米国対象(為替ヘッジなし)1011
米国以外を含む(為替ヘッジなし)98
米国以外を含む(為替ヘッジあり)11
6ヶ月(20本)米国以外を含む(為替ヘッジなし)87
米国対象(為替ヘッジなし)69
米国対象(為替ヘッジあり)54
米国以外を含む(為替ヘッジあり)10
1ヶ月(20本)米国対象(為替ヘッジあり)911
米国以外を含む(為替ヘッジあり)84
米国以外を含む(為替ヘッジなし)32
米国対象(為替ヘッジなし)03

※上位 20本程度を対象(各リターンも同様)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象、年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金9月分配金
年間1ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)19.55%00
2ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)19.52%48040
3パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)18.96%36030
4大和投資信託ダイワ・米国リートファンド18.94%1,200100
5大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)18.90%96080
6ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)17.78%1,300150
7ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)17.16%2,000250
8三菱UFJ国際三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)16.91%1,10050
9野村アセット野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型16.85%12010
10フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)16.81%1,120100
11アムンディアムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)(ラ・グレイス)16.62%360120
12野村アセットノムラ日米REITファンド16.49%24020
13新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)16.48%90075
14大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)16.35%12010
15大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)16.30%57050
16日興アセットインデックスファンドUSリート(毎月分配型)15.60%36030
17日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)15.22%84070
18大和投資信託ダイワ世界リート・ファンド14.50%12010
19損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)14.44%2,740240
20岡三アセット米国リート・オープン14.09%00
6ヶ月1東京海上アセット東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし) Uリート(為替ヘッジなし)-0.89%21035
2東京海上アセット東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり) Uリート(為替ヘッジあり)-0.92%18030
3アムンディアムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)(ラ・グレイス)-2.42%360120
4岡三アセット米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)-2.73%12030
5岡三アセット米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)-2.92%8020
6三井住友TAM欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)-3.00%18030
7DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>-3.11%12020
8DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>-3.33%12020
9日興アセットインデックスファンド欧州リート(毎月分配型)-4.28%15025
10DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>-4.34%12020
11アムンディアムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド<毎月決算型> (アメリカン・トレジャリー(毎月決算型) )-5.45%00
12NNインベストメントNN欧州リート・ファンド(毎月決算コース)(アビーロード)-5.46%30050
13DIAMアセットDIAM米国リート・インカムプラス-6.08%960160
14大和投資信託ダイワ世界リート・ファンド-6.93%6010
15三菱UFJ国際三菱UFJ 欧豪リートファンド-7.32%6010
16T&Dアセット米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース-7.43%900150
17大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)-7.47%6010
18大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)-7.48%30050
19T&Dアセット米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース-7.61%600100
20NNインベストメントNN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)(アビーロード)-7.63%28848
1ヶ月1日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)0.24%24040
2ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ロシアルーブルコース(毎月分配型)0.20%48080
3大和投資信託ダイワUS-REITオープンAコース(為替ヘッジあり)0.14%36060
4パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Aコース(為替ヘッジあり)0.08%12020
5ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)0.04%00
6野村アセットノムラ日米REITファンド0.03%12020
7ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)0.02%39065
8大和投資信託通貨選択型ダイワ・先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)-0.02%48080
9大和投資信託ダイワ・先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)-0.03%48080
10野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)-0.20%600100
10岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(十二絵巻 為替ヘッジあり)-0.20%30050
12野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース(為替ヘッジあり)-0.30%10219
13フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)-0.35%36060
14三井住友アセットJリート・アジアミックス・オープン-0.36%18030
15野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)(ワールドリートプラス)-0.40%24040
16ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)-0.48%33055
17野村アセット野村グローバルREITプレミアム(円コース)(毎月分配型)-0.51%24040
18東京海上アセット東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり) Uリート(為替ヘッジあり)-0.53%18030
19野村アセット野村アジアREITファンド(毎月分配型) -0.64%900150
20DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>-0.67%12020

2.年間分配金や半期分配金の関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ない(2本以下)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 22本中 2本(年間 1,680円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 2本(半期 900円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 1本(半期 900円以上)

<半期分配金での上位 4本までのファンドのリターン>

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型年間82-2.53%
6ヶ月116-19.40%
1ヶ月123-7.14%
1ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)年間717.16%
6ヶ月27-8.16%
1ヶ月53-1.46%
3損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)年間1914.44%
6ヶ月30-8.86%
1ヶ月38-1.09%
3三菱UFJ国際世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)年間3310.40%
6ヶ月31-9.02%
1ヶ月78-2.30%

これらのファンドは、リターンでみると、上位(20位内)に、ランクインしていることは少ない。

特に、楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型のリターンがよくない。

※参考:国際REIT型投信の分配金ランキング(2015年 10月版)

3.リターンがよくないファンド

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金9月分配金
年間1ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ロシアルーブルコース(毎月分配型)-26.78%1,01080
2三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル-26.17%1,780130
3野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)-25.83%1,680140
4SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)-23.81%2,400150
5ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-21.87%1,590120
6ヶ月1三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)-25.89%660110
2野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)-25.48%840140
3三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル-24.89%880130
4野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-23.60%720120
5楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型-22.64%840140
1ヶ月1楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型-15.82%840140
2三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル-14.83%880130
3野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)-13.54%840140
4大和投資信託通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)-13.45%400200
5SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)-13.25%1,140150

リターン下位 5本に多く含まれた(3つのリターン全てに含む)ファンドは、以下の 2本。

・アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

・野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/10/25(日) 07:00:00|
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