毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国際株式型投信のリターン比較ランキング(2015年 10月版)

毎月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。
調査の対象は 208本で、リターンの対象期間は2014年 10月から2015年 9月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間 -13.4%(前回 -7.1%)

6ヶ月 -17.4%(前回 -11.9%)

1ヶ月 -8.5%(前回 -9.0%)

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 29本・15.5%(前回 65本・34.9%)

6ヶ月 0本・0%(前回 5本・2.5%)

1ヶ月 0本・0%(前回 0本・0%)

2)リターンがよいファンドの特徴

<投資対象>

全般的に、先進国対象が多い(地域分散型が多い)

以下は、前回調査時との主な違い

・6ヶ月リターン

 増加:主に先進国での地域分散型

 減少:米国対象

・1ヶ月リターン

 増加:新興国対象(アジア対象など)

 減少:主に先進国での地域分散型

3)リターンがよくない(損失が多い)ファンドの特徴

全般的に、先進国対象が多い(資源関連が多い)。

為替ヘッジ対応では、全般的に、「為替ヘッジあり」が多い(ブラジル・レアル対象が多い)。

1.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)先進国分散型911
米国76
新興国32
ヨーロッパ11
6ヶ月(20本)先進国分散129
米国58
ヨーロッパ33
1ヶ月(20本)先進国分散1115
新興国70
米国14
ヨーロッパ11

※上位 20本程度を対象

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金9月分配金
年間1日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)15.69%1,080120
2アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型15.44%1,9000
3野村アセットグローバル・インフラ公共株・ファンド(インフラくん)10.60%24020
4三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)7.82%2,62070
5新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース7.08%1,200100
6日興アセットインド株式ファンド(毎月分配型)(ホットスパイス)6.70%750100
7三井住友TAMヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)5.73%60050
8野村アセット野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型5.38%12010
9ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース5.00%1,560130
10アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型4.81%6000
11ゴールドマン・サックスGS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 4.79%2,2055
12大和住銀投信米国小型株ツインα(毎月分配型) 4.15%1,800150
13三井住友TAM世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)4.12%1,800150
14新光投信優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)3.89%60050
15T&Dアセット世界優良株ファンド(毎月決算型)(プライムコレクション)3.74%12010
16日興アセットパン・アジア高配当株式ファンド(毎月分配型)3.26%1,950200
17ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)2.76%30030
18日興アセットアジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピーコース1.76%72060
19三菱UFJ国際ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 1.17%1,140150
20アムンディアムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型0.93%8800
6ヶ月1新光投信優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)-0.83%30050
2新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース-3.85%600100
3野村アセットグローバル・インフラ公共株・ファンド(インフラくん)-4.12%12020
4大和住銀投信米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)-4.57%720120
5日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)-4.61%36060
6三井住友TAMヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)-6.11%30050
7アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型-6.41%1,0000
8ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)-6.56%18030
9アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型-6.88%4000
10ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド-7.02%13020
11大和投資信託ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)-7.08%660110
12みずほ投信グローバル好配当株式ファンド 円コース-7.16%36060
13大和投資信託ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)-7.36%660110
14三井住友TAM世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)-7.94%900150
15三井住友TAM世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)-8.07%48080
16アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)-8.08%18030
17アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)-8.10%18030
18新光投信新光ピクテ世界インカム株式ファンド-8.42%18030
19三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)-8.72%1,00070
20新光投信グローバル・フォーカス(毎月決算型)-8.90%720200
1ヶ月1新光投信優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)-0.39%30050
2三井住友TAM世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)-1.60%48080
3日興アセット日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)-1.89%36060
4日興アセットインド株式ファンド(毎月分配型)(ホットスパイス)-2.13%450100
5三井住友TAM世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)-2.35%900150
6日興アセットアジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピーコース-2.39%36060
7ファイブスター投信アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)-2.65%1,080180
8ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース(グロイン・マイルド)-2.67%30050
8三菱UFJ国際ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) -2.67%24040
10野村アセットグローバル・インフラ公共株・ファンド(インフラくん)-2.77%12020
11みずほ投信グローバル好配当株式ファンド 円コース-2.78%36060
12日本アジア・アセットアジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)-2.85%40060
13新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース-2.99%600100
14カレラアセット3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド3)」-3.03%1,050150
15ピクテ投信ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)(エマージング・プロ毎月)-3.09%15050
16日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)-3.10%600120
17三井住友TAM世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)-3.20%720120
18三菱UFJ国際ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) -3.40%900150
19大和投資信託通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース-3.71%18060
20三菱UFJ国際三菱UFJ アジア好配当株式ファンド(毎月分配型)(アジア・インカム)-3.77%255

リターン上位 5本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 4本。

・グローバル・インフラ公共株・ファンド(インフラくん)

・米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース

・優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)

・日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

2.年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ない(各 2本)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 2本(年間 2,100円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 2本(半期 1,000円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 2本(半期 1,000円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

※4~ 5位のファンドの年間リターンは、設定日の関係で、試算不可

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1ニッセイアセットニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)年間280.32%
6ヶ月44-10.41%
1ヶ月25-4.01%
1大和投資信託ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドルコース(毎月分配型) 年間77-8.28%
6ヶ月82-14.40%
1ヶ月64-5.53%
1野村アセット野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型年間250.69%
6ヶ月73-13.31%
1ヶ月138-8.38%
4大和住銀投信米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)年間
6ヶ月138-20.64%
1ヶ月186-15.94%
5カレラアセット3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2)年間
6ヶ月40-10.09%
1ヶ月143-8.88%

半期分配金上位 5本は、リターンでは上位にないことが多い。

特に、「米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)」のリターンでの順位が低い。

※参考:国際株式型投信の分配金ランキング(2015年 10月版)

3.リターンがよくないファンド

<各リターンの下位5本程度>

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名商品名リターン年/半分配金9月分配金
年間1日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)-54.65%1,14070
2日興アセット資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース-54.61%75030
3大和住銀投信株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)-52.92%44020
4新光投信ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)-44.23%45020
5レッグメイソンLM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)-44.01%96080
6ヶ月1日興アセット資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース-38.67%27030
1日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)-38.67%54070
3ドイチェアセット米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B)-35.92%18030
4ドイチェアセット米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)(THE MLP A)-35.48%18030
5日興アセット資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース-34.18%22525
1ヶ月1ドイチェアセット米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B)-25.34%18030
2ドイチェアセット米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)(THE MLP A)-24.29%18030
3日興アセット資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース-23.47%27030
3日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)-23.47%54070
5大和投資信託通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)-19.74%48080

リターン下位 5本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 1本。

・資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/10/26(月) 07:00:00|
  2. 国際株式型分配金ランキング
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