毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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バランス型投信のリターン比較ランキング(2015年 10月版)

毎月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 234本で、決算期間は2014年 10月から2015年 9月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1.概況

<各リターンの平均値>

年間 -3.7%(前回 1.2%)

6ヶ月 -9.1%(前回 -5.6%)

1ヶ月 -4.4%(前回 -5.1%)

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 96本・48.5%(前回 113本・57.4%)

6ヶ月 2本・0.9%(前回 22本・9.9%)

1ヶ月 7本・3.0%(前回 5本・2.2%)

2.リターンがよいファンドの特徴

全般的に、主に先進国対象が多い(米国のバンクローンを投資対象に含むタイプが多い)。

国内資産を含むタイプは、全般的に少ない(4~ 10本)。

リスク資産比が低め(40%以下)のタイプは、年間以外の2つのリターンでは多い(13~ 18本)

なお、リスク資産比が低め(40%以下)のタイプでは、バンクローンなど比較的リスクが高めの資産の投資比率が高い

3.リターンがよくないファンド(ワースト5)の特徴

主に先進国対象が多い。

米国のエネルギー関連(MLP)が全てを占める。

4.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)リスク資産40%以下109
主に先進国対象2020
主に新興国対象00
国内資産含む1010
6ヶ月(20本)リスク資産40%以下1817
主に先進国対象2019
新興国対象01
国内資産含む43
1ヶ月(20本)リスク資産40%以下1314
主に先進国対象1919
新興国対象01
国内資産含む83

※上位 20本程度を対象

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※リスク資産比は、株式、REIT、コモディティなどの投資比率(%)

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金9月分配金リスク資産比
年間1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型20.12%3603080
2野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型13.19%1201080
3大和投資信託りそな・大阪応援・資産分散ファンド(上方ブンさん)11.33%5701066
4三井住友TAMバンクローン・オープン(為替ヘッジなし)11.21%400500
5大和投資信託りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(ひょうご元気ブンさん)10.75%1,0201066
5三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)10.46%540450
7三菱UFJ国際米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(USストリーム)10.45%560600
8損保ジャパンアセットスター・マンスリープラス10.42%1401020
9三井住友アセットスマート・インカムファンド9.80%1501030
10大和投資信託りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(京・近江ブンさん)9.76%6201066
11日興アセットUSハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
9.52%720600
12大和投資信託りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(埼玉ブンさん)9.38%3701066
13野村アセットUSバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)9.29%920350
13大和投資信託りそな・東京応援・資産分散ファンド(大江戸ブンさん)9.29%3701066
15野村アセット米国変動好金利ファンド Bコース
9.28%920350
16大和投資信託りそな・中部応援・資産分散ファンド(りそちゅーブンさん)9.12%6701066
17大和投資信託りそな・多摩応援・資産分散ファンド(多摩ブンさん)9.05%1,0701066
18みずほ投信日本3資産ファンド 成長コース(円のめぐみ)8.25%2402080
19三菱UFJ国際米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)8.12%680700
20DIAMアセットみずほBNY米国バンクローンファンド7.68%240200
6ヶ月1三井住友アセットスマート・インカムファンド0.57%801030
2三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(スマートスター・プレミアム)0.09%6001000
3三井住友TAMバンクローン・オープン(為替ヘッジなし)-0.02%300500
4三井住友TAMバンクローン・オープン(為替ヘッジあり)-0.34%120200
5三菱UFJ国際国内債券通貨プラス(秀債くん)-0.43%851026
6野村アセット野村日本国債プラス-0.57%6053
7三菱UFJ国際PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)-0.73%120200
8三菱UFJ国際米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(USストリーム)-0.75%320600
9三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)-0.76%270450
10三菱UFJ国際優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)-0.89%1502556
11三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)-0.90%270450
11三菱UFJ国際PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)-0.90%120200
13三菱UFJ国際米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(USストリーム)-0.91%240400
14三井住友アセット三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型-0.92%120200
15野村アセット米国変動好金利ファンド Aコース
-1.05%210350
16野村アセットUSバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)-1.10%210350
16三菱UFJ国際優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)-1.10%1502556
18野村アセットUSバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)-1.11%210350
19野村アセット米国変動好金利ファンド Bコース
-1.17%210350
20東京海上アセット東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)-1.32%1803030
1ヶ月1明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)2.77%90015078
2野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型1.61%601080
3岡三アセット円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)(トキ子育て応援ファンド)1.14%1803030
4ドイチェアセットドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)1.12%30050100
5三井住友TAMTCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)(スマートロボ)0.94%305不明
6三菱UFJ国際国内債券通貨プラス(秀債くん)0.54%851026
7野村アセット野村日本国債プラス0.18%6053
8日興アセットフォーシーズン-0.09%1202049
9三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)-0.22%420700
10野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型-0.30%1803080
11東京海上アセット東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)-0.31%1803030
12日興アセット利回り財産3分法ファンド-0.34%1802050
13三井住友TAMバンクローン・オープン(為替ヘッジあり)-0.40%120200
14三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(スマートスター・プレミアム)-0.42%6001000
15三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)-0.47%270450
15三菱UFJ国際PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)-0.47%120200
17三菱UFJ国際米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(USストリーム)-0.48%240400
17三井住友アセット三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型-0.48%120200
19みずほ投信米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)-0.63%0030
20野村アセット米国変動好金利ファンド Aコース
-0.73%210350

リターン上位(5本)に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 2本

・ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

・バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

5.年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ない(1本以下)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 0本(年間 1,520円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 24本中 0本(半期 720円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 24本中 1本(半期 720円以上)

<半期分配金上位 4本までのファンドのリターン>

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)年間161-11.82%
6ヶ月208-18.94%
1ヶ月209-8.53%
2フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)年間227.23%
6ヶ月100-6.51%
1ヶ月162-4.39%
3損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)年間172-13.80%
6ヶ月212-20.17%
1ヶ月208-8.46%
4レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)年間154-10.36%
6ヶ月202-18.13%
1ヶ月202-6.82%

リターン上位 20位内に含まれたファンドは少ない(分配金の順位に比べ、リターンの順位は低い)

特に、好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)の順位が低い。

※参考:バランス型投信の分配金ランキング(2015年 10月版)

6.損失が多いファンド

<各リターンの下位 5本程度>

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金9月分配金
年間1三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)-42.48%36030
2野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)-42.33%36030
3三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)-40.65%36030
4日興アセットインデックスファンドMLP(毎月分配型)-38.93%56050
5三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)-37.58%36030
6ヶ月1三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)-34.88%18030
2三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)-34.51%18030
3日興アセットインデックスファンドMLP(毎月分配型)-34.33%30050
4大和投資信託ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース-33.78%18030
5大和投資信託ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース-33.76%18030
1ヶ月1大和投資信託ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース-24.07%18030
2大和投資信託ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース-23.71%42070
3大和投資信託ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース-23.49%18030
4日興アセットインデックスファンドMLP(毎月分配型)-23.28%30050
5三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)-22.72%18030

リターン下位に多く含まれた(3つのリターン全てに含む)ファンドは、以下の 2本。

・インデックスファンドMLP(毎月分配型)

・米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)


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  1. 2015/10/27(火) 07:00:00|
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