毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国内株式型投信のリターン比較ランキング(2015年 10月版)

毎月分配型投資信託の国内株式型ファンドのリターンを比較しました。
調査の対象は 62本で、リターンの対象期間は、2014年 9月末から 2015年 9月末までです。

<調査結果の要約>

1.概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -8.7%(前回 12.2%) 対象 60本

6ヶ月リターン平均 -17.7%(前回 -3.9%) 対象 61本

1ヶ月リターン平均 -13.8%(前回 -11.0%) 対象 62本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 19本 31.7%(前回 47本 78.3%)

6ヶ月 0本 0%(前回 20本 32.8%)

1ヶ月 0本 0%(前回 0本 0%)

2.リターンがよいファンドの特徴

<為替ヘッジ>

1ヶ月以外の 2つのリターンは、為替ヘッジありが多い(米ドル対象が多い)。

1ヶ月リターンは、為替ヘッジなしが多い。

※アジアに含まれる通貨は、中国元、インドネシア・ルピア、インド・ルピー、トルコ・リラ

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)為替ヘッジ(なし)85
為替ヘッジ(アジア)67
為替ヘッジ(米ドル)56
為替ヘッジ(ユーロ)11
為替ヘッジ(ランド)01
6ヶ月(20本)為替ヘッジ(なし)98
為替ヘッジ(米ドル)45
為替ヘッジ(アジア)33
為替ヘッジ(ユーロ)22
為替ヘッジ(資源国)20
為替ヘッジ(ルーブル)02
1ヶ月(20本)為替ヘッジ(なし)1212
為替ヘッジ(米ドル)46
為替ヘッジ(アジア)20
為替ヘッジ(ルーブル)10
為替ヘッジ(ペソ)10
為替ヘッジ(ユーロ)02

3.リターン上位の状況

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金9月分配金
年間1野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型14.05%48040
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型13.20%12010
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型11.69%72060
4大和住銀投信日本株225・米ドルコース11.33%3,600300
5大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース9.85%1,600150
6野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)9.38%12010
7日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)8.85%12010
8ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)8.54%1,1500
9野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型6.46%60050
10三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)5.58%52060
11ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)5.46%9400
12大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース5.24%3,000250
13三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)4.26%40050
14DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド4.09%2,72060
15野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型2.14%48040
16野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型2.07%12010
17野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型1.74%12010
18大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース0.67%3,000250
19アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)0.28%1,800150
20野村アセット野村 日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型-1.05%48040
6ヶ月1日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)-6.12%6010
2ニッセイアセットJPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)-6.65%1,080180
3アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)-6.72%900150
4DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド-8.12%1,36060
5ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)-8.16%4400
6野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型-8.55%6010
7ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)-8.69%2300
8大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース-8.70%1,500250
9大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース-9.30%900150
10野村アセット野村 日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型-11.06%24040
11大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース-12.18%1,500250
12野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型-12.48%6010
13野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型-12.73%24040
14三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)-12.76%18030
15大和住銀投信日本株225・米ドルコース-12.86%1,800300
16野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型-13.01%6010
17野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)-13.26%6010
18野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型-14.14%36060
19DIAMアセットネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型-14.25%36060
20DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース-14.27%24040
1ヶ月1アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)-6.69%900150
2DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド-6.94%1,36060
3ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)-6.99%2300
4日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)-7.21%6010
5ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)-7.90%4400
6ゴールドマン・サックスGS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース-9.15%100
7ニッセイアセットJPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)-9.60%1,080180
8野村アセット野村 日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型-10.06%24040
9野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型-10.18%24040
10野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型-10.23%30050
11大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース-10.39%1,500250
12野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型-10.73%36060
13野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型-10.82%6010
14大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)-10.89%36060
15DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース-11.22%30050
16大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース-11.26%900150
17野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)-11.29%6010
18大和住銀投信日本株225・米ドルコース-11.53%1,800300
18野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型-11.53%6010
20三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)-11.77%6010

リターン上位(5本)に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 4本。

・株ちょファンド日本(カブチョファンド)

・日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)

・DIAM割安日本株ファンド

・ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)

4.年間分配金や半期分配金との関連

リターン上位には、分配金が多いファンドは少ない。

各リターン上位に含まれた分配金上位(20~ 22本)のファンドは、6~ 7本。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 6本(年間 1,200円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 7本(半期 600円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 6本(半期 600円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1大和住銀投信日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)年間48-21.63%
6ヶ月35-19.36%
1ヶ月55-19.31%
1大和住銀投信日本株225・米ドルコース年間411.33%
6ヶ月15-12.86%
1ヶ月18-11.53%
1大和住銀投信日本株225・豪ドルコース年間29-7.98%
6ヶ月34-19.07%
1ヶ月32-12.85%
1大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース年間49-24.44%
6ヶ月56-26.18%
1ヶ月57-21.48%
1大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース年間38-11.67%
6ヶ月48-22.01%
1ヶ月50-16.83%

年間や半期の分配金上位(5本)のファンドは、リターンでは上位にないことが多い。

特に、日本株225・ブラジルレアルコースの順位が低い

※参考:国内株式型投信の分配金ランキング(2015年 10月版)

5.リターンがよくないファンド

<各リターンの下位5本程度>

下位 5本は全て、為替ヘッジありのタイプ。

ブラジル・レアルで為替ヘッジを行うタイプが多い(4~ 5本)

リターン下位に多く含まれた(3つのリターン全てに含む)ファンドは、以下の 3本。

・ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

・国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

・野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金9月分配金
年間1大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)-37.33%1,800150
2三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)-34.69%81080
3三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)-31.37%86080
4DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース-30.40%1,280110
5野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型-28.42%1,200100
6ヶ月1大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)-31.83%900150
2三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)-30.57%48080
3野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型-29.34%600100
4野村アセット野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型-27.79%36060
5大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)-27.10%600100
1ヶ月1三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)-24.35%48080
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型-24.00%36060
3野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型-23.95%600100
4大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)-23.42%900150
5大和住銀投信日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース-21.72%1,500250


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/10/28(水) 07:00:00|
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