毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国内REIT型投信のリターン比較ランキング(2015年 10月版)

毎月分配型投資信託の国内REIT型ファンドのリターンを調査しました。調査対象は 37本で、2014年 9月末から2015年 9月末までを対象にしました。

1.概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 0.9%(前回 1.8%) 対象 36本

6ヶ月リターン平均 -10.9%(前回 -13.6%) 対象 36本

1ヶ月リターン平均 1.0%(前回 -7.7%) 対象 37本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 30本 83.3%(前回 32本 86.5%)

6ヶ月 0本 0%(前回 0本 0%)

1ヶ月 29本 78.4%(前回 0本 0%)

2.リターンがよいファンド

リターンの上位 5本に含まれる場合が多いファンド(3タイプ全てのリターン上位 5本に含むファンド)は、以下の 1本。

・フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

年間リターン上位 3本は、米ドルで為替ヘッジを行うタイプ。

6ヶ月リターン(20本)は、1本(米ドルで為替ヘッジ)を除き、為替ヘッジなしのタイプ。

1ヶ月リターン(20本)は、全て、為替ヘッジなしのタイプ。

3.リターン上位の状況

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金9月分配金
年間1大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)16.16%720100
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)8.96%48040
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース8.89%2,160270
4野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)6.60%42040
5フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド6.12%1,800150
6大和住銀投信J-REITオープン(円コース)5.68%42050
7日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)5.23%300100
8みずほ投信みずほJ-REITファンド4.85%1,48040
9みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)4.38%48035
10岡三アセット日本Jリートオープン3.87%36030
11ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)3.76%00
12三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン3.61%78065
13みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)3.30%1,17040
14農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)3.27%42035
15日興アセットインデックスファンド Jリート2.98%66055
16新光投信新光J-REITオープン2.82%84070
17みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)2.81%1,15050
18新光投信J-REITパッケージ2.80%84070
19ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)2.75%59040
20しんきんアセットしんきんJリートオープン2.73%85575
6ヶ月1フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド-6.84%900150
2大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)-6.96%600100
3大和住銀投信J-REITオープン(円コース)-7.30%30050
4日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)-7.52%300100
5野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)-8.22%24040
6野村アセット野村日本不動産投信-8.34%12020
7みずほ投信みずほJ-REITファンド-8.43%37040
8みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)-8.56%44040
9農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)-8.58%21035
10みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)-8.62%21035
11ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) -8.63%6010
12新光投信J-REITパッケージ-8.68%42070
13しんきんアセットしんきんJリートオープン-8.70%45075
13岡三アセット日本Jリートオープン-8.70%18030
15新光投信新光J-REITオープン-8.73%42070
16日興アセットインデックスファンド Jリート-8.75%33055
17ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)-8.78%29040
18ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)-8.81%94040
19みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)-8.84%42050
19三井住友TAMJリートファンド -8.84%39065
1ヶ月1フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド3.53%900150
2三井住友TAMJリートファンド 3.32%39065
3野村アセット野村日本不動産投信3.24%12020
4ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) 3.09%6010
5DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)3.07%30050
5DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)3.07%12020
7農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)2.99%21035
8みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)2.93%44040
9みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)2.89%21035
10みずほ投信みずほJ-REITファンド2.86%37040
11大和住銀投信J-REITオープン(円コース)2.83%30050
11ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)2.83%00
13大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)2.82%46080
14しんきんアセットしんきんJリートオープン2.81%45075
15日興アセットインデックスファンド Jリート2.80%33055
16みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)2.79%42050
17新光投信新光J-REITオープン2.78%42070
18新光投信J-REITパッケージ2.73%42070
19ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)2.69%94040
20ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)2.66%29040

4.年間分配金や半期分配金との関連

リターン上位には、分配金が多いファンドは少ない。

各リターン上位に含まれた分配金上位( 21本)のファンドは、9本。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 21本中 9本(年間 780円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 9本(半期 390円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 9本(半期 390円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

※順位での()は、ワーストからみた順位

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)年間33(4)-10.99%
6ヶ月33(4)-18.58%
1ヶ月34(4)-3.14%
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース年間38.89%
6ヶ月26-10.29%
1ヶ月31(7)-0.74%
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース年間32(5)-9.30%
6ヶ月31(6)-16.92%
1ヶ月33(5)-2.43%
4みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース年間35(2)-25.91%
6ヶ月35(2)-24.75%
1ヶ月36(2)-12.23%
5ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)年間222.64%
6ヶ月18-8.81%
1ヶ月192.69%

資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプは、リターンでの順位が低い。

特に、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースの順位が低い

※参考:国内REIT型投信の分配金ランキング(2015年 10月版)

5.リターン下位のファンド(下位 5本程度)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金9月分配金
年間1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-28.38%1,440120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-25.91%1,950210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-12.79%84070
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-10.99%2,820250
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-9.30%2,180230
6ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-25.56%720120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-24.75%1140210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-20.22%42070
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-18.58%1500250
5東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)-17.65%720120
1ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-12.63%720120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-12.23%1,140210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)-4.40%720120
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-3.14%1,500250
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-2.43%1280230

リターン下位に含まれたファンドは、全て、「為替あり」。

全て資源国通貨が対象(ブラジル・レアル、豪ドルが多い)。

リターン下位に多く含まれた(3つのリターン全てに含む)ファンドは、以下の 3本。

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

・通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)


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  1. 2015/10/29(木) 07:00:00|
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