毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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毎月分配型投信リターンランキング(2015年 10月版)

毎月分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 10月から2015年 9月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 16本(米国対象で為替ヘッジなしが多い)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際債券型 17本(ヨーロッパ対象が多い)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国内REIT型 19本(全て為替ヘッジなし)


1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回の平均リターン

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-4.8 -5.5 全体-9.9 -6.6 全体-5.9 -1.3
国内REIT1.0 -7.8 国内債券0.1 -0.2 国際REIT3.6 4.5
国内債券0.2 -0.1 国際債券-7.7 -5.3 国内債券2.1 2.2
国際REIT-3.0 -6.5 バランス-9.1 -5.6 国内REIT0.9 1.7
国際債券-4.0 -4.3 国内REIT-10.9 -13.7 バランス-3.7 1.2
バランス-4.4 -5.1 国際REIT-11.5 -8.8 国際債券-6.1 -2.3
商品-6.1 -7.7 商品-16.3 -14.9 国内株式-8.7 12.2
国際株式-8.5 -9.0 国際株式-17.4 -11.9 国際株式-13.4 -7.1
国内株式-13.8 -11.0 国内株式-17.7 -3.9 商品-26.1 -24.2

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体1,564全体1,519全体1,432
国内REIT37 国内債券17国際REIT109
国内債券17 国際債券850国内債券17
国際REIT135 バランス224国内REIT36
国際債券863 国内REIT36バランス198
バランス234 国際REIT126国際債券820
商品8 商品5国内株式60
国際株式208 国際株式200国際株式187
国内株式62 国内株式61商品5

上位:国内債券型

下位:国内株式型、国際株式型

<前回調査との比較>

※数値はリターンの前回差

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体0.7 全体-3.3 全体-4.6
国内REIT8.8 国内REIT2.8 国内債券-0.1
国際REIT3.5 国内債券0.3 国内REIT-0.8
商品1.6 商品-1.4 国際REIT-0.9
バランス0.7 国際債券-2.4 商品-1.9
国際株式0.5 国際REIT-2.7 国際債券-3.8
国内債券0.3 バランス-3.5 バランス-4.9
国際債券0.3 国際株式-5.5 国際株式-6.3
国内株式-2.8 国内株式-13.8 国内株式-20.9

上位(リターンが増加、減少が少ない)

・国内REIT型

下位(リターンが減少)

・国内株式型

2.リターン上位ファンドの前回調査時との主な違い

年間リターン

増加:国際REIT型(米国対象で為替ヘッジなしが多い)

減少:国内株式型(新興国通貨で為替ヘッジありが多い)

6ヶ月リターン

増加:国際債券型(ヨーロッパ対象が多い)

減少:国内株式型(為替ヘッジなし、先進国通貨で為替ヘッジありが多い)

1ヶ月リターン

増加:国内REIT型(為替ヘッジなし)

減少:国際債券型(先進国対象。特に日本円で為替ヘッジありが多い)

※年間分配金の対象期間は、2014年 10月から2015年 9月

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国際REIT160
国際株式22
バランス12
国内REIT11
国内株式015
年間分配金上位20本以内02
6ヶ月(22本)国際債券179
国内債券40
バランス12
国内株式09
年間分配金上位20本以内03
1ヶ月(20本)国内REIT190
バランス14
国際債券014
国内債券02
年間分配金上位20本以内00

期間順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金9月分配金
年間1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス20.12%36030
2ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT19.55%00
3ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT19.52%48040
4パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT18.96%36030
5大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT18.94%1,200100
6大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT18.90%96080
7ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT17.78%1,300150
8ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際REIT17.16%2,000250
9三菱UFJ国際三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT16.91%1,10050
10野村アセット野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型国際REIT16.85%12010
11フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT16.81%1,120100
12アムンディアムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)(ラ・グレイス)国際REIT16.62%360120
13野村アセットノムラ日米REITファンド国際REIT16.49%24020
14新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)国際REIT16.48%90075
15大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)国際REIT16.35%12010
16大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)国際REIT16.30%57050
17大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)国内REIT16.16%720100
18日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式15.69%1,080120
19日興アセットインデックスファンドUSリート(毎月分配型)国際REIT15.60%36030
20アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型国際株式15.44%1,9000
6ヶ月1レッグメイソンLM・ユーロ毎月分配ファンド国際債券3.22%48040
2三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)国際債券3.13%42035
3三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)国際債券3.10%42035
4大和住銀投信ユーロ短期債ファンド国際債券2.97%70050
5アムンディアムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)国際債券1.51%48070
6新光投信フロンティア・ワールド・インカム・ファンド国際債券1.31%78065
7三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券ファンド 毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)国際債券1.20%96080
8三井住友TAMヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星)国際債券1.11%60050
8大和投資信託ダイワ高格付ユーロ債オープン国際債券1.11%30025
10日興アセット日興・GS世界ソブリン・ファンド国際債券0.89%48040
10損保ジャパンアセット損保ジャパン欧州国債オープン(ヨーロッパ便り)国際債券0.89%31025
12三菱UFJ国際US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(スプリンター)国際債券0.88%1,14095
13明治安田アセット明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言)国内債券0.75%24020
14三菱UFJ国際三菱UFJ ユーロ債券インカム オープン(夢舞月)国際債券0.73%534
15損保ジャパンアセットグローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ヘンリー毎月)国際債券0.67%18015
16三井住友アセットスマート・インカムファンドバランス0.57%15010
17三井住友アセット三井住友・ヨーロッパ国債ファンド国際債券0.54%24020
18大和投資信託ダイワ日本国債ファンド国内債券0.52%24020
19日興アセット日本国債ファンド(毎月分配型)国内債券0.47%9030
20ドイチェアセットDWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし) 国際債券0.45%1,440120
20新光投信海外国債ファンド国際債券0.45%36030
20三菱UFJ国際三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 国内債券0.45%18015
1ヶ月1フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド国内REIT3.53%1,800150
2三井住友TAMJリートファンド 国内REIT3.32%78065
3野村アセット野村日本不動産投信国内REIT3.24%24020
4ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) 国内REIT3.09%12010
5DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REIT3.07%60050
6DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)国内REIT3.07%24020
7農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)国内REIT2.99%42035
8みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)国内REIT2.93%1,17040
9みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)国内REIT2.89%48035
10みずほ投信みずほJ-REITファンド国内REIT2.86%1,48040
11大和住銀投信J-REITオープン(円コース)国内REIT2.83%42050
12ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)国内REIT2.83%00
13大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)国内REIT2.82%82080
14しんきんアセットしんきんJリートオープン国内REIT2.81%85575
15日興アセットインデックスファンド Jリート国内REIT2.80%66055
16みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)国内REIT2.79%1,15050
17新光投信新光J-REITオープン国内REIT2.78%84070
18明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)バランス2.77%1,800150
19新光投信J-REITパッケージ国内REIT2.73%84070
20ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)国内REIT2.69%2,38040

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

3つのリターン上位 20本のファンドには、年間分配金上位 20本(年間 2,800円以上)に含まれたファンドはない。

即ち、リターン上位のファンドには、分配金が多いファンドは少ない。

※参考:毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位44本)。

2)年間リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・8位 ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

 年間分配金 75位(年間分配金 2,000円)

3)6ヶ月リターン上位22本で年間分配金が最も多いファンド

・20位 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし)

 年間分配金 199位(年間分配金 1,440円)

4)1ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・20位 ニッセイJリートオープン(毎月分配型)

 年間分配金 45位(年間分配金 2,380円)

5)半期分配金 上位のファンドのリターン(10位まで。19本対象)

リターン上位(20位以内)に含まれる場合は少ない。

国内株式型は全般的に順位が低く、特にブラジル・レアルで為替を行うタイプは、順位が低い。

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1大和住銀投信日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)年間1,274-21.63%
6ヶ月1,343-19.36%
1ヶ月1,542-19.31%
1大和住銀投信日本株225・米ドルコース年間5511.33%
6ヶ月1,056-12.86%
1ヶ月1,377-11.53%
1大和住銀投信日本株225・豪ドルコース年間891-7.98%
6ヶ月1,327-19.07%
1ヶ月1,417-12.85%
1大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース年間1,291-24.44%
6ヶ月1,474-26.18%
1ヶ月1,547-21.48%
1大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース年間1,041-11.67%
6ヶ月1,435-22.01%
1ヶ月1,523-16.83%
1ニッセイアセットニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)年間5010.32%
6ヶ月894-10.41%
1ヶ月906-4.01%
1大和投資信託ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドルコース(毎月分配型) 年間907-8.28%
6ヶ月1,156-14.40%
1ヶ月1,097-5.53%
1野村アセット野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型年間4770.69%
6ヶ月1,091-13.31%
1ヶ月1,292-8.38%
9損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース年間666-2.77%
6ヶ月475-5.27%
1ヶ月709-2.97%
10アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)年間1,319-27.47%
6ヶ月1,419-21.58%
1ヶ月1,540-18.88%
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・豪ドルコース年間945-9.15%
6ヶ月1,228-16.05%
1ヶ月1,419-13.03%
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース年間1,303-25.86%
6ヶ月1,450-23.44%
1ヶ月1,548-21.72%
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース年間2375.24%
6ヶ月1,011-12.18%
1ヶ月1,395-12.14%
10楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型年間650-2.53%
6ヶ月1,345-19.40%
1ヶ月1,222-7.14%
10ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース年間3492.89%
6ヶ月502-5.53%
1ヶ月915-4.07%
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース年間4780.67%
6ヶ月735-8.70%
1ヶ月1,357-10.39%
10東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)年間1,019-10.99%
6ヶ月1,306-18.58%
1ヶ月752-3.14%
10ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)年間817.16%
6ヶ月686-8.16%
1ヶ月340-1.46%
10大和住銀投信米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)年間
6ヶ月1,384-20.64%
1ヶ月1,508-15.94%

※参考:毎月分配型投資信託 半期分配金ランキング(上位30本)。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/10/30(金) 07:00:00|
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