毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(2015年 10月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 10月から2015年 9月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターン上位に多いタイプ

・国内株式型 10本

・バランス型 4本

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際債券型 13本(先進国対象が多い)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際債券型 10本(先進国対象が多い)

・国内REIT型 6本

●リターン上位での前回調査との主な違い

<年間リターン>

・国際REIT型、バランス型が増加

・国内株式型(為替ヘッジなし)が減少

<6ヶ月リターン>

・国際債券型(先進国対象)が増加

・国内株式型(為替ヘッジなし)が減少

<1ヶ月リターン>

・国内REIT型が増加

・国際債券型(先進国対象)が減少

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン

※ETFは除外

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-4.2 -5.8 全体-8.1 -4.1 全体0.3 6.6
国内REIT2.6 -6.6 国内債券-0.1 -0.2 国際REIT8.7 9.9
国内債券0.1 -0.1 国際債券-3.2 -2.1 国内株式7.5 19.9
商品0.1 -6.2 国際REIT-5.4 -3.1 国内REIT4.4 3.6
国際REIT-1.4 -3.7 国内株式-6.0 2.4 バランス1.9 7.4
国際債券-1.5 -2.4 バランス-6.7 -3.3 国内債券0.4 0.3
バランス-3.5 -4.6 商品-7.8 -10.4 国際債券0.3 4.2
国内株式-6.5 -6.5 国内REIT-8.7 -12.1 商品-3.9 -7.9
国際株式-6.5 -9.4 国際株式-15.0 -9.8 国際株式-6.4 0.5

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体319 全体304全体292
国内REIT6 国内債券3 国際REIT9
国内債券3 国際債券64 国内株式48
商品1 国際REIT9 国内REIT6
国際REIT11 国内株式51 バランス77
国際債券69 バランス84 国内債券3
バランス85 商品1 国際債券63
国内株式54 国内REIT6 商品1
国際株式90 国際株式86 国際株式85

上位に多いタイプ:

・国際REIT型

・国内債券型

下位に多いタイプ:

・国際株式型

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差

1ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体1.6 全体-4.0 全体-6.3
国内REIT9.2 国内REIT3.4 商品4.0
商品6.3 商品2.6 国内REIT0.8
国際株式2.9 国内債券0.1 国内債券0.1
国際REIT2.3 国際債券-1.1 国際REIT-1.2
バランス1.1 国際REIT-2.3 国際債券-3.9
国際債券0.9 バランス-3.4 バランス-5.5
国内債券0.2 国際株式-5.2 国際株式-6.9
国内株式0.0 国内株式-8.4 国内株式-12.4

上位に多いタイプ:

・国内REIT型

下位に多いタイプ:

・国内株式型

<リターン上位ファンドの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国内株式1015
バランス41
国際株式34
国際REIT30
年間分配金上位に含む56
6ヶ月(20本)国際債券130
国内株式319
国内債券20
国際株式11
バランス10
半期分配金上位に含む13
1ヶ月(20本)国際債券1015
国内REIT60
国内債券23
商品10
バランス10
国内株式02
半期分配金上位に含む10

※DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)は、年6回分配型
これ以外のファンドは、年4回分配型

※年/半分配金では、期間での年間は、年間分配金が対象、期間での年間以外は、半期分配金が対象

※年間分配金の対象期間は、2014年 10月から2015年 9月。半期分配金の対象期間は、2015年 4月から2015年 9月

期間順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年/半分配金最新分配金
年間1三菱UFJ国際国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス24.76%2,8000
2三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式22.22%3,6000
3三菱UFJ国際三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)バランス20.58%1,7000
4三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式20.57%8020
5みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)バランス20.02%915200
6ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式18.71%5,0001,000
7三井住友TAM日本株配当オープン(四季の実り)国内株式16.46%10025
8三菱UFJ国際アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式16.01%3,500700
9日興アセット日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式15.32%12030
10三菱UFJ国際好配当優良株ジャパン・オープン国内株式15.28%400100
11三菱UFJ国際ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)国内株式15.24%16040
12DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式15.23%00
13HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式15.09%1,0000
14大和投資信託優先リート・オープン国際REIT14.92%360120
15東京海上アセット東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)(プレミアムリート)国際REIT14.65%400100
16日興アセット原点回帰・日本株ファンド(円活)国内株式14.53%510360
17みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式14.09%1000
18大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式13.99%4,310800
19三菱UFJ国際国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型バランス13.98%1,4000
20明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. 国際REIT12.86%1,600400
6ヶ月1シンプレクス・アセットシンプレクス下値抵抗力日本株ファンド(ファンド親子)国内株式4.47%2000
2三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式3.10%4020
3レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)国際債券1.78%16080
4キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式1.02%1,000500
5新光投信海外国債ファンド(3ヵ月決算型)国際債券0.47%8040
6パインブリッジ日本株式ツインフォーカスファンド<安定成長型>国内株式0.39%00
7三菱UFJ国際三菱UFJ 国内債券インデックスファンド国内債券0.36%6030
8野村アセット野村日本債券インデックスファンド国内債券0.34%6030
9ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)国際債券0.31%16080
10損保ジャパンアセットジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07国際債券0.23%8040
11野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) 国際債券0.05%83
12野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 国際債券0.04%83
13損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)国際債券0.03%5000
14JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)国際債券-0.07%5025
15ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン国際債券-0.11%200100
16損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Bコース(為替ヘッジなし)こむぎ畑Bコース国際債券-0.17%4020
17大和投資信託優先リート・オープン国際REIT-0.20%240120
18DIAMアセットユーロ・ボンド・ポート国際債券-0.22%7035
19しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ国際債券-0.29%9045
20しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ国際債券-0.30%9045
1ヶ月1DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT3.09%24080
2大和投資信託ダイワ・J-REITオープン国内REIT2.81%480240
3カレラアセットカレラ Jリートファンド国内REIT2.53%420200
4野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT2.44%240120
5三菱UFJ国際三菱UFJ Jリートオープン国内REIT2.30%360180
6大和投資信託ダイワJリート・ファンド国内REIT2.23%300150
7損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)国際債券1.74%5000
8三菱UFJ国際人民元債券オープン(3ヵ月決算型)国際債券1.27%00
9東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)国際債券0.57%15075
10三菱UFJ国際三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)国際債券0.47%19595
11キャピタル・アセットCAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)国際債券0.46%
12パインブリッジパインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>国際債券0.44%
13みずほ投信先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)(マイワルツ)国際債券0.39%13585
14ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン国際債券0.33%15075
15損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース国際債券0.27%5025
16三菱UFJ国際三菱UFJ 国内債券インデックスファンド国内債券0.26%6030
17野村アセット野村日本債券インデックスファンド国内債券0.25%6030
18日本アジア・アセットチャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)バランス0.24%15075
19岡三アセットコモディティ・セレクション(食糧)商品0.13%6030
20損保ジャパンアセットジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07国際債券0.12%8040

2.リターン上位に含まれた分配金が多いファンド

1)概況

3つのリターン上位(20本)のファンドには、分配金上位(20~ 21本)に含まれたファンドは多くはない(各リターンでは、5本以下)

※年間分配金上位は、年4回分配型(上位20本)では年間 2,100円以上、年6回分配型(上位20本)では年間 396円以上

半期分配金上位は、年4回分配型(上位21本)では半期 800円以上、年6回分配型(上位20本)では半期 165円以上

※参考
年4回分配型投信の年間分配金ランキング

年4回分配型投信の半期分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の年間分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の半期分配金ランキング

※以下に記載した分配金順位は、分配回数ごとの順位(年4回、年6回は別々のランキング)

2)年間リターン上位 20本で年間分配金が最も多いファンド

・6位 GS日本株・プラス 米ドルコース

 年間分配金順位 1位(年間分配金 5,000円)

3)6ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・4位 ドバイ・アブダビ株ファンド

 半期分配金順位 11位(半期分配金 1,000円)

4)1ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・7位 人民元建て債券ファンド(点心債)

 半期分配金順位 44位(半期分配金 500円)

3.半期分配金 上位 10本のファンドのリターン

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース年間618.71%
6ヶ月104-4.96%
1ヶ月278-7.46%
2T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)年間218-2.49%
6ヶ月273-17.65%
1ヶ月149-3.60%
3大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)年間1813.99%
6ヶ月161-6.87%
1ヶ月291-8.40%
4三菱UFJ国際アメリカン・ニュー・ステージ・オープン年間816.01%
6ヶ月216-10.04%
1ヶ月243-6.53%
4大和投資信託利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 年間1005.27%
6ヶ月141-6.28%
1ヶ月280-7.57%
6JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド年間3610.27%
6ヶ月232-11.14%
1ヶ月309-11.21%
7日本アジア・アセット日中韓グッドチョイス・ファンド年間205-1.29%
6ヶ月256-14.77%
1ヶ月143-3.42%
8ゴールドマンサックスGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース年間1164.37%
6ヶ月240-12.01%
1ヶ月281-7.58%
9三菱UFJ国際日本好配当利回り株オープン年間429.29%
6ヶ月113-5.25%
1ヶ月238-6.36%
10農中全共連アセットNZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)年間479.01%
6ヶ月172-7.33%
1ヶ月270-7.22%

中国を投資対象に含むファンドの順位が低い。

上記のタイプ以外は、リターン期間が短くなるほど、順位が低くなっている。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/10/31(土) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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