毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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バランス型投信の分配金ランキング(2015年 11月版)

毎月分配型投資信託のバランス型ファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象数は 235本で、2014年 11月から2015年 10月までの分配金が対象です。

1.年間分配金

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

順位順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差10月分配金
11損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)なし2,580-60170
23フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)なし2,1600180
22損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)なし2,160-40150
45レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)なし2,00050200
54損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)なし1,950-12080
66ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)不定期1,880040
77三菱UFJ国際アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)なし1,8000150
77明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)なし1,8000150
77ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)なし1,8000150
1011新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースなし1,738-23131
1110新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースなし1,720-53115
1214損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー)なし1,6800140
1214損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)なし1,6800140
1412新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースなし1,676-22123
1513新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースなし1,666-23125
1616新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースなし1,572-39105
1718損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(ダブルストラテジー)なし1,5600130
1817新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヶ月更新コースなし1,548-28122
1918損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)なし1,530-30110
2020新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)なし1,518-2126

1)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(1本。前回と比べ 1本減)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)(50円増)。

本年 7月に増配(150円を 200円。4期連続 200円)。

●年間分配金の減少(11本。前回と比べ 1本減)

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)が最も減少(120円減)。

過去 1年以内に 3回減配(3月 200円を 170円。6月 170円を 140円。10月 140円を 80円)

●ランクインしたファンドの入替

<今回新規ランクインのファンド 0本>

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 0本>

2)分配の仕方、商品特性でみた場合

ボーナス分配がないタイプが、上位 20本のうち 19本を占める。

ボーナス分配を実施したファンドは、以下の 1本

・6位 ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)

 昨年 12月、本年 3月 各 640円。6月 240円。9月はボーナス分配なし

主に先進国対象が大半を占める(上位 20本のうち19本が該当)。

主に新興国対象は 1本。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の 6つの分類で、年間分配金の上位平均(20~23本対象)を比較した場合、バランス型は、5番目(前回調査では 5位)。

上位 20本の年間分配金の平均は、前回調査結果(対象 20本)と比べ 1.0%減。

投信分類上位平均上位最高値上位最低値対象数
今回前回今回前回今回前回今回前回
国際株式2,5112,5073,6003,6002,0602,1002020
国際債券2,3962,4193,2103,3502,0102,0402021
国内株式2,3162,4703,6003,6001,2001,2002320
国際REIT2,1792,1113,0002,9501,7601,6802022
バランス1,8011,8202,5802,6401,5181,5202020
国内REIT1,4481,3973,0002,8208207802021

バランス型の上位20本で、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位 30本)に含まれたファンドは、1位の 1本だけであり、毎月分配型投資信託全体から見て、バランス型の分配金は多い方ではない。

月別(2015年 10月のみ対象)の投信分類別ベスト 10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(2015年 10月分)」を参照。

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の 6ヶ月(本年 5月~ 10月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との半期分配金の差額(単位は円)

順位順/年運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差10月分配金
11損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)なし1,200-60 170
24レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)なし1,10050 200
32フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)なし1,0800 180
42損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)なし1,020-40 150
57三菱UFJ国際アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)なし9000 150
57明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)なし9000 150
57ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)なし9000 150
812損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー)なし8400 140
812損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(US2ストラテジー)なし8400 140
1010新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースなし826-20 131
115損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)なし810-90 80
1214新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースなし790-26 123
1215新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースなし790-20 125
1417損保ジャパンアセット好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(ダブルストラテジー)なし7800 130
1511新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースなし768-39 115
1620新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)なし7560 126
1718新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヶ月更新コースなし732-14 122
1821新光投信新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースなし7200 120
1821損保ジャパンアセット金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコースなし7200 120
1821BNYメロンBNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)(エマージング・バランス)なし7200 120
1821ニッセイアセットニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力)なし7200 120
1827レッグメイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)なし7200 120

1)年間分配金ランキングとの違い(主な特徴)

半期分配金ランキングにランクインしたファンドは、5本を除き、年間分配金ランキングにランクインしたファンド。

主に先進国対象が大半を占める(上位 22本のうち 20本が該当)。

主に新興国対象は 2本。

半期分配金が増加した 1本(前回と同数)は、LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)(50円増。本年 7月に増配。150円を 200円)。

半期分配金が減少した 8本(前回と比べ 2本減)では、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー)が最も減少(90円減。半期内に 2回減配。6月 170円を 140円。10月 140円を 80円)。

2)年間分配金ランキングになく、半期分配金ランキングにあるファンド(5本)

主に先進国対象が多い(4本)。

3)年間分配金ランキングにあって、半期分配金ランキングにないファンド(3本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は、半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金半期分配金10月分配金
650ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)不定期1,88044040
1623新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースなし1,572708105
1925損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)なし1,530690110

ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)の半期分配金は、上半期(昨年 11月~ 本年 4月)の半期分配金と比べ減少(半期内でのボーナス分配の減少が影響。上半期のボーナス分配は、640円が 2回、半期のボーナス分配は、240円が 1回だけ)。

上記以外の 2本は、半期内(本年 7月以降)での減配が影響。

4)半期分配金ランキングでのファンドの入替

<新規ランクインしたファンド 0本>

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 2本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差10月分配金
1723新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースなし708-39 105
1925損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース(US2ストラテジー)なし690-30 110

2本とも、半期内(本年 7月以降)での減配が影響。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/11/16(月) 07:00:00|
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