毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国際債券型投信のリターン比較ランキング(2015年 11月版)

毎月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 862本で、決算期間は2014年 11月から2015年 10月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1.概況

<各リターンの平均値>

年間 -3.5%(前回 -6.1%)

6ヶ月 -5.9%(前回 -7.7%)

1ヶ月 4.1%(前回 -4.0%)

<リターンがプラスになった本数:国際債券型全体>

年間 40.0%・330本(前回 31.6%・259本)

6ヶ月 11.9%・101本(前回 4.7%・40本)

1ヶ月 95.0%・819本(前回 6.4%・55本)

2.リターンがよいタイプ(上位)の状況

<投資対象>

全般的に、新興国対象が多い(アジア対象が多い)。

以下は、前回調査時との主な違い

・年間リターン

増加:新興国対象(アジア対象)

減少:米国対象

・6ヶ月リターン

増加:新興国対象(アジア対象)

減少:ヨーロッパ対象(特に、高利回り債対象)

・1ヶ月リターン

増加:新興国対象(特に、インドネシア対象)

減少:主に先進国の地域分散型で、日本円での為替ヘッジあり

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)新興国126
先進国(高利)41
米国213
欧州高利20
6ヶ月(20本)新興国185
米国11
先進国高利10
欧州高格08
欧州高利03
先進国分散03
1ヶ月(20本)新興国187
北米14
欧州11
先進国分散08

※年/半分配金では、年間リターンは年間分配金が対象。年間以外のリターンでは半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金10月分配金
年間1アムンディアムンディ・欧州CBファンド(米ドルコース)<毎月決算型>18.17%33050
2日興アセットインデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)14.77%60070
3日興アセットアジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)14.66%1,560150
4野村アセット野村アジアCB投信(毎月分配型)14.55%48040
4三菱UFJ国際国際インド債券オープン(毎月決算型)14.13%1,840160
6パインブリッジパインブリッジ米国優先証券ファンド(ピュアリゾート)為替ヘッジなし14.08%30025
7三菱UFJ国際インド債券オープン(毎月決算型) 14.07%880100
8三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)13.84%42035
9ニッセイアセットニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジなし)13.67%55050
10NNインベストメントNN アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型) 13.64%1,200100
11大和投資信託インド・ボンド・オープン(毎月決算型)13.58%47060
12大和投資信託ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)13.57%72060
13東京海上アセット東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 13.33%84070
14アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)13.21%700120
15日興アセットアジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13.08%1,440120
16JPモルガンアセットJPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)13.07%78065
17三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)
12.92%60060
18三井住友TAMグローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) 12.84%2,040170
18三菱UFJ国際グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)12.84%36030
20日興アセットグローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース12.78%56055
6ヶ月1日興アセットアジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)4.70%840150
2三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券ファンド 毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)4.10%48080
3三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)4.05%21035
4損保ジャパンアセットアジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)3.97%780130
5三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)
3.81%36060
6NNインベストメントNN アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型) 3.62%600100
7イーストスプリングイーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)3.43%27045
8損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース3.40%40070
9三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)
2.92%51085
10JPモルガンアセットJPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2.74%39065
11日興アセットアジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2.73%600100
12日興アセットアジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 2.67%720120
13パインブリッジパインブリッジ米国優先証券ファンド(ピュアリゾート)為替ヘッジなし2.63%15025
14三菱UFJ国際世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(ココマスター)2.52%15025
15三井住友アセットアッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)2.28%21035
16三菱UFJ国際三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アジアブーケ)2.18%42070
17岡三アセットアジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)2.15%600100
18ニッセイアセットニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)2.14%730155
19三菱UFJ国際三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(インドの宝)2.13%42070
20損保ジャパンアセットアジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 2.09%38050
1ヶ月1三井住友TAMブラジル公社債ファンド(レアルスター)17.28%760125
2イーストスプリングイーストスプリング・インドネシア債券オープン15.71%600100
3野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)15.43%48080
4日興アセットインドネシア債券ファンド15.17%30050
5三井住友TAMインドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)(ルピアのめぐみ)15.16%48080
6三井住友TAMインドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)(ルピアボンド)15.10%24040
7三菱UFJ国際国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(ペランギ)14.99%36060
8みずほ投信エマージング・債券ファンド インドネシアルピアコース14.78%54090
9大和投資信託ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)14.60%36060
10三菱UFJ国際三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)14.56%42070
11HSBC投信HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)14.55%600100
12JPモルガンアセットJPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)14.28%24040
13日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)14.10%500100
14大和投資信託インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 14.00%33055
15三菱UFJ国際米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)13.30%48080
16T&DアセットT&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース13.25%54090
17三菱UFJ国際三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター)12.81%1,080180
18JPモルガンアセットJPM資源国債券ファンド12.71%42070
19アムンディアムンディ・欧州CBファンド(ブラジルレアルコース)<毎月決算型>12.38%39065
20DIAMアセットDIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコースコース>12.32%57070

リターン上位 5本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 1本

・アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

3.分配金上位ファンドのリターン

年間や半期での分配金との関連をみると、各リターンの上位に含まれたファンドで、分配金上位(20~ 22本)に含まれたファンドは少ない(1本以下)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 1本(年間 2,010円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 0本(半期 1,020円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 1本(半期 1,020円以上)

※参考:国際債券型投信の分配金ランキング(2015年 11月版)

<半期分配金での上位 4本のファンドのリターン>

リターンでの順位は、上位ではない

特に、「りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース」のリターンでの順位が低い

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース年間988.29%
6ヶ月145-0.60%
1ヶ月2754.94%
2損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース年間1834.48%
6ヶ月128-0.34%
1ヶ月1127.96%
3ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース年間1844.45%
6ヶ月331-2.76%
1ヶ月4910.21%
4損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース年間670-11.17%
6ヶ月633-9.15%
1ヶ月1068.08%

4.損失が多いファンド(各リターンでのワースト5)

※年/半分配金では、年間リターンは年間分配金が対象。年間以外のリターンでは半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金10月分配金
年間1日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)-35.13%96040
2三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)-34.67%51035
3三井住友TAMブラジル公社債ファンド(レアルスター)-34.50%1,570125
4三菱UFJ国際三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター)-30.27%2,160180
5レッグメイソンLM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) -29.98%63535
6ヶ月1三井住友TAMブラジル公社債ファンド(レアルスター)-28.44%760125
2三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)-25.18%21035
3三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)-24.83%27045
4日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)-24.39%39040
5ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)-24.20%600100
1ヶ月1大和投資信託ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)-2.10%15025
2大和住銀投信ユーロ短期債ファンド-1.62%30050
3レッグメイソンLM・ユーロ毎月分配ファンド-1.58%22020
4大和投資信託ダイワ高格付ユーロ債オープン-1.18%15025
5ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(ユーロ・セレクト)-1.05%15025

1ヶ月リターン以外では、新興国対象が多い(ブラジル関連が多い)。

1ヶ月リターンでは、ヨーロッパの高格付け債券対象が多い。

リターン下位 5本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 3本(全てブラジル関連)。

・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)

・日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)

・ブラジル公社債ファンド(レアルスター)(ただし、1ヶ月リターンでは、ベスト1位)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/11/21(土) 07:00:00|
  2. 国際債券型分配金ランキング
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