毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国際REIT型投信のリターン比較ランキング(2015年 11月版)

毎月分配型投資信託の国際REIT型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 135本で、対象期間は2014年 11月から2015年 10月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間 7.2%(前回 3.6%)

6ヶ月 -3.0%(前回 -11.5%)

1ヶ月 8.4%(前回 -3.0%)

<リターンがプラスになった本数>

年間 79.8%・87本(前回 67.9%・74本)

6ヶ月 40.9%・52本(前回 0%・0本)

1ヶ月 100.0%・135本(前回 5.2%・7本)

2)リターン上位に多いファンドのタイプ

<投資対象>

6ヶ月リターン以外では、米国以外の地域を含むタイプが多い。(年間リターン上位 4本のうち 3本は、ヨーロッパ対象。1ヶ月リターンでは、アジア対象が多い)

6ヶ月リターンでは、米国対象が多い(為替ヘッジなしが多い)。

為替ヘッジのタイプでは、年間と6ヶ月の2つのリターンでは、為替ヘッジなしが多い。

1ヶ月リターンでは、為替ヘッジありが多い(特に新興国通貨での為替ヘッジが多い)。

以下は、前回調査時との主な違い

・年間リターン

 増加:米国以外の地域を含むタイプ

 減少:米国対象(為替ヘッジなし)

・6ヶ月リターン

 増加:米国対象(為替ヘッジなし)

 減少:米国対象(日本円での為替ヘッジあり)

・1ヶ月リターン

 増加:米国以外の地域を含むタイプ(特に、新興国通貨での為替ヘッジあり)

 減少:米国対象(日本円での為替ヘッジあり)

3)リターン下位に多いファンドの特徴

1ヶ月リターン以外では、「米国以外の地域を含むタイプ」が多い(特に、ブラジル・レアルでの為替ヘッジが多い)。

1ヶ月リターンでは、5本全て、米国対象。

為替対応では、全般的に、「為替ヘッジあり」が多い。
特に、ブラジル・レアル、日本円での為替ヘッジが多い。

1.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)米国以外を含む(為替ヘッジなし)129
米国対象(為替ヘッジなし)710
米国以外を含む(為替ヘッジあり)11
6ヶ月(20本)米国対象(為替ヘッジなし)116
米国以外を含む(為替ヘッジなし)68
米国対象(為替ヘッジあり)25
米国以外を含む(為替ヘッジあり)11
1ヶ月(20本)米国以外を含む(為替ヘッジあり)128
米国以外を含む(為替ヘッジなし)43
米国対象(為替ヘッジあり)29
米国対象(為替ヘッジなし)20

※上位 20本程度を対象(各リターンも同様)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象、年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金10月分配金
年間1アムンディアムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)(ラ・グレイス)24.27%480120
2ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)23.58%1,440150
3NNインベストメントNN欧州リート・ファンド(毎月決算コース)(アビーロード)23.53%62070
4日興アセットインデックスファンド欧州リート(毎月分配型)23.23%30025
5ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)22.31%2,200250
6大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)20.09%12010
7大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)20.01%58050
8大和投資信託ダイワ・米国リートファンド19.85%1,200100
9大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)19.71%96080
10大和投資信託ダイワ世界リート・ファンド19.52%12010
10ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)19.52%00
12ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)19.50%48040
13パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)18.88%36030
14三菱UFJ国際三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)18.50%1,600550
15フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)18.39%1,140100
16三菱UFJ国際三菱UFJ 欧豪リートファンド17.43%12010
17野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)(ワールドリートプラス)17.38%72060
18野村アセットノムラ日米REITファンド17.17%24020
19野村アセット野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型16.97%12010
20日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)16.67%84070
6ヶ月1フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)5.02%600100
2三井住友TAM欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)4.97%18030
3大和投資信託ダイワ・米国リートファンド4.89%600100
4三菱UFJ国際三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)4.87%800550
5大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)4.76%48080
6ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)4.63%00
7ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)4.61%24040
8日興アセットインデックスファンド欧州リート(毎月分配型)4.27%15025
9パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)3.88%18030
10DIAMアセットDIAM米国リート・インカムプラス3.65%960160
11アムンディアムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)(ラ・グレイス)3.52%480120
12フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)3.40%36060
13新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)3.39%45075
14DIAMアセットDIAM米国リート・オープン(毎月決算型)3.29%0
15大和投資信託ダイワUS-REITオープンAコース(為替ヘッジあり)3.22%36060
16大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3.01%6010
17NNインベストメントNN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)(アビーロード)2.99%28848
18NNインベストメントNN欧州リート・ファンド(毎月決算コース)(アビーロード)2.98%32070
19大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)2.97%30050
20DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>2.91%12020
1ヶ月1三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)17.84%900150
2楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型15.28%1,500250
3三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル14.60%860130
4ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)14.47%720120
5野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)14.03%720120
6野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)13.63%840140
7大和投資信託通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)12.89%600200
8ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)12.76%600100
9ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ロシアルーブルコース(毎月分配型)12.72%48080
10三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ12.68%1,040120
11アムンディアムンディ・欧州リート(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>12.44%200200
12楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型12.18%840140
13SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)12.08%1,080150
14三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)11.78%660110
15野村アセット野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型11.30%18030
16大和住銀投信米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 10.98%200200
17ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)10.91%900150
18岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)10.82%42070
18野村アセットアジア・リートオープン(毎月決算型)10.82%12020
20野村アセット野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)(毎月分配型)10.41%600100

リターン上位 10本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 4本。

・インデックスファンド欧州リート(毎月分配型)

・ダイワ・米国リートファンド

・ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)

・ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

2.年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ない(5本以下)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 1本(年間 1,760円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 1本(半期 900円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 5本(半期 900円以上)

<半期分配金での上位 4本までのファンドのリターン>

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型年間812.54%
6ヶ月69-1.93%
1ヶ月215.28%
1ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)年間522.31%
6ヶ月381.49%
1ヶ月628.59%
3損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)年間2216.10%
6ヶ月391.44%
1ヶ月917.54%
3三菱UFJ国際世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)年間2915.37%
6ヶ月54-0.14%
1ヶ月618.62%

これらのファンドは、リターンでみると、上位(20位内)に、ランクインしていることは少ない。

※参考:国際REIT型投信の分配金ランキング(2015年 11月版)

3.リターンがよくないファンド

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金10月分配金
年間1三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル-19.77%1,760130
2SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)-19.30%2,340150
3野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)-17.65%1,680140
4野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-16.82%1,440120
5楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型-15.53%1,800140
6ヶ月1野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)-22.77%840140
2三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル-21.63%860130
3三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)-21.04%660110
4楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型-20.74%840140
5ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-19.16%720120
1ヶ月1岡三アセット米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)1.94%10020
2東京海上アセット東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり) Uリート(為替ヘッジあり)2.06%18030
3東京海上アセット東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし) Uリート(為替ヘッジなし)2.87%21035
4DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>2.98%12020
5岡三アセット米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)3.00%15030

リターン下位 5本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 3本。

・アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

・野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)

・楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/11/23(月) 07:00:00|
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