毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国際株式型投信のリターン比較ランキング(2015年 11月版)

毎月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。
調査の対象は 209本で、リターンの対象期間は2014年 11月から2015年 10月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間 -5.0%(前回 -13.4%)

6ヶ月 -12.7%(前回 -17.4%)

1ヶ月 10.3%(前回 -8.5%)

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 77本・40.3%(前回 29本・15.5%)

6ヶ月 10本・5.0%(前回 0本・0%)

1ヶ月 208本・100.0%(前回 0本・0%)

2)リターンがよいファンドの特徴

<投資対象>

全般的に、先進国対象が多い(地域分散型、米国対象が多い)

以下は、前回調査時との主な違い

・6ヶ月リターン

 増加:米国対象

 減少:主に先進国での地域分散型

・1ヶ月リターン

 増加:米国対象

 減少:新興国対象(アジア対象など)

3)リターンがよくない(損失が多い)ファンドの特徴

6ヶ月以外のリターンでは、先進国対象が多い(資源関連、インフラ関連が多い)。

6ヶ月リターンでは、新興国対象が多い(ブラジル対象が多い)

為替ヘッジ対応では、年間以外のリターンでは、「為替ヘッジあり」が多い(ブラジル・レアル対象、日本円対象が多い)。

年間リターンでは、「為替ヘッジなし」が多い。

1.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)先進国分散型109
米国87
新興国13
ヨーロッパ11
6ヶ月(20本)先進国分散812
米国85
ヨーロッパ33
新興国10
1ヶ月(20本)先進国分散1011
米国81
新興国27
ヨーロッパ01

※上位 20本程度を対象

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金10月分配金
年間1日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)26.63%1,120120
2アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型25.46%1,9000
3三井住友TAMヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)15.42%60050
4三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)14.74%2,52070
5T&Dアセット世界優良株ファンド(毎月決算型)(プライムコレクション)14.46%12010
6野村アセットグローバル・インフラ公共株・ファンド(インフラくん)14.26%24020
7ゴールドマン・サックスGS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 14.06%2,1105
8野村アセット野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型13.97%12010
9ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)13.55%31030
10アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型13.10%6000
11みずほ投信グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース12.83%1,200100
12新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース12.37%1,200100
13大和住銀投信米国小型株ツインα(毎月分配型) 12.30%1,800150
14朝日ライフアセットハリス世界株ファンド(毎月決算型)12.28%1,250100
15アムンディアムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型12.07%8800
16ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース12.03%1,560130
17アムンディ日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)12.02%1,200100
18日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)11.96%37030
19野村アセット野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型11.87%3,340300
20しんきんアセットしんきん世界好配当利回り株ファンド11.66%60050
6ヶ月1アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型6.06%8000
2アライアンスアライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型3.80%2000
3カレラアセット3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド3)」2.85%1,250200
4大和住銀投信米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)1.51%840240
5新光投信優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)1.18%30050
6三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)0.53%78070
7新生インベストメント米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース0.46%600100
8日興アセットインド株式ファンド(毎月分配型)(ホットスパイス)0.21%500100
8野村アセットグローバル・インフラ公共株・ファンド(インフラくん)0.21%12020
10ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)0.17%18030
11みずほ投信グローバル好配当株式ファンド 円コース-0.60%36060
12みずほ投信グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース-1.35%54090
13三井住友TAMヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)-1.44%30050
14大和住銀投信米国小型株ツインα(毎月分配型) -1.59%900150
15大和投資信託ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)-1.69%660110
16日興アセット日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)-1.71%18030
17みずほ投信グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース-1.83%600100
18みずほ投信MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)-1.88%75050
19野村アセット野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型-1.96%6010
20T&Dアセット世界優良株ファンド(毎月決算型)(プライムコレクション)-2.11%6010
1ヶ月1日興アセット資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース20.97%24030
2日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)20.94%51070
3みずほ投信グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース19.14%54090
4大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース18.87%660110
5大和住銀投信米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース18.79%00
6ドイチェアセット米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B)18.45%18030
7三井住友アセット三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース18.43%600100
8三井住友アセット米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース18.41%600100
8大和投資信託通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)18.41%48080
10日興アセット資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
18.11%48080
11日興アセット世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース(セカハイ)17.77%780130
12ドイチェアセット米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)(THE MLP A)17.21%18030
13大和投資信託ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジルレアルコース(毎月分配型) 16.89%850100
14日興アセット資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
16.69%30050
15大和投資信託通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース16.47%500125
16三井住友アセット三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース16.07%30050
17野村アセット野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型16.03%630100
18日興アセットアジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアコース15.77%42070
19大和住銀投信米国株厳選ファンド・高金利通貨コース15.65%00
20大和投資信託通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15.46%33055

リターン上位 5本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 1本。

・アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

2.年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ない(3本以下)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 3本(年間 2,060円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 1本(半期 978円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 0本(半期 978円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

※4位のファンドの年間リターンは、設定日の関係で、試算不可

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1ニッセイアセットニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)年間428.05%
6ヶ月53-5.88%
1ヶ月1925.66%
1大和投資信託ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドルコース(毎月分配型) 年間652.84%
6ヶ月62-6.93%
1ヶ月9110.18%
1野村アセット野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型年間1911.87%
6ヶ月24-2.40%
1ヶ月5112.78%
4大和住銀投信米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)年間
6ヶ月144-16.87%
1ヶ月2115.38%
5カレラアセット3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)(全日本スポーツ応援ファンド2)年間632.98%
6ヶ月45-4.44%
1ヶ月1806.58%

半期分配金上位 5本は、リターンでは上位にないことが多い。

※参考:国際株式型投信の分配金ランキング(2015年 11月版)

3.リターンがよくないファンド

<各リターンの下位5本程度>

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名商品名リターン年/半分配金10月分配金
年間1日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)-42.10%1,11070
2日興アセット資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース-42.04%68030
3新光投信ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)-39.08%43025
4レッグメイソンLM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)-38.56%92040
5大和住銀投信株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)-38.20%42020
6ヶ月1日興アセット資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)-36.44%51070
2日興アセット資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース-36.43%24030
3新光投信ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)-35.83%19025
4大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース-35.37%660110
5レッグメイソンLM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)-33.66%44040
1ヶ月1新光投信優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)1.84%30050
2ピクテ投信ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(毎月決算型)(エマージング・プロ毎月)3.48%20050
3三菱UFJ国際ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 3.95%24040
3ピクテ投信ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース(グロイン・マイルド)3.96%30050
5日興アセットインド株式ファンド(毎月分配型)(ホットスパイス)3.98%500100

リターン下位 5本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 4本。

・資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)

・資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

・ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

・LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/11/24(火) 07:00:00|
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