毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
  1. --/--/--(--) --:--:--|
  2. スポンサー広告

バランス型投信のリターン比較ランキング(2015年 11月版)

毎月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 235本で、決算期間は2014年 11月から2015年 10月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1.概況

<各リターンの平均値>

年間 0.4%(前回 -3.7%)

6ヶ月 -6.4%(前回 -9.1%)

1ヶ月 5.1%(前回 -4.4%)

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 124本・60.2%(前回 96本・48.5%)

6ヶ月 18本・7.9%(前回 2本・0.9%)

1ヶ月 228本・97.0%(前回 7本・3.0%)

2.リターンがよいファンドの特徴

全般的に、主に先進国対象が多い(年間リターン以外では、米国対象が多い)。

国内資産を含むタイプは、年間リターン以外では少ない(1~ 6本)。
年間リターンでは、半数以上を占める(14本)。

リスク資産比が低め(40%以下)のタイプは、6ヶ月以外の2つのリターンでは少ない(4本以下)

なお、リスク資産比が低め(40%以下)のタイプでは、バンクローンなど比較的リスクが高めの資産の投資比率が高い

3.リターンがよくないファンド(ワースト5)の特徴

主に先進国対象が多い(米国対象が多い)。

エネルギー関連(MLP)、バンクローン対象が多い。

ただし、これらのタイプは、1ヶ月リターンでは上位 20本に多く含まれるタイプになっている。

4.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)リスク資産40%以下410
主に先進国対象2020
主に新興国対象00
国内資産含む1410
6ヶ月(20本)リスク資産40%以下1218
主に先進国対象2020
新興国対象00
国内資産含む64
1ヶ月(20本)リスク資産40%以下013
主に先進国対象1819
新興国対象10
国内資産含む18

※上位 20本程度を対象

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※リスク資産比は、株式、REIT、コモディティなどの投資比率(%)

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金9月分配金リスク資産比
年間1ドイチェアセットドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)23.19%45050100
2ドイチェアセットドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)22.70%45050100
3野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型22.35%3603080
4ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース 19.23%12010100
5三菱UFJ国際優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)16.25%2752556
5大和投資信託りそな・大阪応援・資産分散ファンド(上方ブンさん)16.08%5701066
7大和投資信託りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(ひょうご元気ブンさん)14.67%1,0201066
8大和投資信託りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(京・近江ブンさん)14.53%6201066
9大和投資信託りそな・中部応援・資産分散ファンド(りそちゅーブンさん)14.44%6701066
10大和投資信託りそな・多摩応援・資産分散ファンド(多摩ブンさん)14.42%1,0701066
11大和投資信託りそな・東京応援・資産分散ファンド(大江戸ブンさん)13.75%3701066
12大和投資信託りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(埼玉ブンさん)13.22%3701066
13三井住友TAMバンクローン・オープン(為替ヘッジなし)12.93%450500
14大和投資信託常陽3分法ファンド12.85%1201066
15損保ジャパンアセットスター・マンスリープラス12.83%1401020
16みずほ投信日本3資産ファンド 成長コース(円のめぐみ)12.74%2402080
17大和投資信託りそな・神奈川応援・資産分散ファンド(はまのブンさん)12.70%3701066
18明治安田アセットスーパーバランス(やじろべえ)12.61%1201060
19日興アセットUSハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
12.26%720600
20三井住友アセットスマート・インカムファンド12.25%1501030
6ヶ月1ドイチェアセットドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)4.12%30050100
2ドイチェアセットドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)2.79%30050100
3三菱UFJ国際優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)2.53%1502556
4三井住友アセットスマート・インカムファンド1.63%701030
5三井住友TAMバンクローン・オープン(為替ヘッジなし)1.39%300500
6大和投資信託りそな・大阪応援・資産分散ファンド(上方ブンさん)1.17%3601066
7三菱UFJ国際国内債券通貨プラス(秀債くん)0.70%801026
8損保ジャパンアセットスター・マンスリープラス0.64%701020
9三菱UFJ国際優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)0.57%4808056
10三菱UFJ国際PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)0.55%120200
11三菱UFJ国際米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(USストリーム)0.53%340600
11三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)0.53%270450
13三菱UFJ国際三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(スマートスター・プレミアム)0.38%6001000
14三菱UFJ国際優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)0.32%1502556
15大和投資信託りそな・多摩応援・資産分散ファンド(多摩ブンさん)0.18%3101066
16大和投資信託りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(ひょうご元気ブンさん)0.09%3601066
17みずほ投信米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)0.06%0030
18日興アセットUSハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
0.02%360600
19野村アセットUSバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)-0.11%210350
20野村アセット米国変動好金利ファンド Bコース
-0.16%210350
1ヶ月1大和投資信託ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース17.90%42070100
2大和投資信託ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース17.84%18030100
3野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Bコース(為替ヘッジなし)17.21%18030100
4日興アセットインデックスファンドMLP(毎月分配型)16.93%30050100
5大和投資信託ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース16.70%18030100
6野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)16.26%18030100
7三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)14.36%18030100
8楽天投信楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ)13.45%14010100
9三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)13.29%18030100
10ゴールドマン・サックスGS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース(ザ・シェール 毎月決算)12.62%18030100
11ニッセイアセット通貨選択型ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)12.03%54090100
12大和投資信託通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース11.56%60010052
13三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)11.45%42070100
14ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース 11.27%6010100
15野村アセットアジア・プラス(アジア通貨戦略コース)10.55%3606058
16三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)10.43%18030100
17レッグメイソンLM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)10.40%720120100
18ニッセイアセットニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月))10.30%600100100
19レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)9.84%1,100200100
20ニッセイアセットニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・ カントリー)9.62%900150100

リターン上位(5本)に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 3本

・ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

・ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

・優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

5.年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ない(3本以下)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 0本(年間 1,518円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 0本(半期 720円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 3本(半期 720円以上)

<半期分配金上位 4本までのファンドのリターン>

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー)年間163-6.86%
6ヶ月206-15.40%
1ヶ月606.46%
2レッグメイソンLM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)年間161-6.26%
6ヶ月200-13.10%
1ヶ月199.84%
3フィデリティ投信フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)年間2411.12%
6ヶ月32-0.66%
1ヶ月476.89%
4損保ジャパンアセット好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)年間174-9.22%
6ヶ月208-17.49%
1ヶ月796.17%

リターン上位 20位内に含まれたファンドは少ない(分配金の順位に比べ、リターンの順位は低い)

特に、好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(US3ストラテジー)の順位が低い。

※参考:バランス型投信の分配金ランキング(2015年 11月版)

6.損失が多いファンド

<各リターンの下位 5本程度>

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金10月分配金
年間1三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)-32.57%36030
2大和投資信託ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース-32.41%30030
3三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)-31.30%36030
4野村アセット米国エネルギー革命関連ファンド(エネルギーレボリューション) Aコース(為替ヘッジあり)-29.43%36030
5新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース-27.63%1,720115
6ヶ月1三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)-27.85%18030
2三菱UFJ国際米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)-27.06%18030
3三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)-26.96%18030
4日興アセットインデックスファンドMLP(毎月分配型)-26.10%30050
5三井住友TAMMLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)-26.01%42070
1ヶ月1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型-3.57%6010
2三井住友TAMTCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)(スマートロボ)-0.79%305
3野村アセットUSバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)-0.44%21035
4野村アセット米国変動好金利ファンド Aコース
-0.43%21035
5三井住友アセット三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型-0.14%12020
5三菱UFJ国際米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)-0.14%30050

リターン下位に多く含まれた(3つのリターン全てに含む)ファンドは、以下の 2本(ただし、1ヶ月リターンでは、上位20本に含まれる)。

・米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(エネルギー・ラッシュ)

・MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/11/25(水) 07:00:00|
  2. バランス型分配金ランキング
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://maitukibunpai.blog101.fc2.com/tb.php/3277-0ea33e11
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

FC2Ad

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。