毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国内株式型投信のリターン比較ランキング(2015年 11月版)

毎月分配型投資信託の国内株式型ファンドのリターンを比較しました。
調査の対象は 62本で、リターンの対象期間は、2014年 10月末から 2015年 10月末までです。

<調査結果の要約>

1.概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 8.6%(前回 -8.7%) 対象 60本

6ヶ月リターン平均 -11.1%(前回 -17.7%) 対象 61本

1ヶ月リターン平均 14.7%(前回 -13.8%) 対象 62本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 46本 76.7%(前回 19本 31.7%)

6ヶ月 1本 1.6%(前回 0本 0%)

1ヶ月 62本 100.0%(前回 0本 0%)

2.リターンがよいファンドの特徴

<為替ヘッジ>

全般的に、為替ヘッジありが多い(アジア通貨対象が多い)。

1ヶ月リターンは、全て、為替ヘッジあり(ブラジル・レアル対象が最も多い)。

※アジアに含まれる通貨は、中国元、インドネシア・ルピア、インド・ルピー、トルコ・リラ

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)為替ヘッジ(アジア)76
為替ヘッジ(なし)68
為替ヘッジ(米ドル)65
為替ヘッジ(ユーロ)11
6ヶ月(20本)為替ヘッジ(なし)99
為替ヘッジ(アジア)63
為替ヘッジ(米ドル)44
為替ヘッジ(ユーロ)12
為替ヘッジ(資源国)02
1ヶ月(20本)為替ヘッジ(レアル)70
為替ヘッジ(アジア)62
為替ヘッジ(その他)31
為替ヘッジ(ルーブル)21
為替ヘッジ(資源国)21
為替ヘッジ(なし)012
為替ヘッジ(米ドル)04

3.リターン上位の状況

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金10月分配金
年間1野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型33.80%48040
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型33.32%12010
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型32.77%72060
4大和住銀投信日本株225・米ドルコース30.72%3,600300
5野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型30.56%48040
6野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)29.63%12010
7野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型29.16%60050
8大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース28.42%1,650150
9三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)27.44%56060
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース25.89%3,000250
11三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)25.39%44050
12三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)22.86%64060
13野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型19.53%12010
14ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)19.20%1,420300
15日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)18.64%12010
16野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型17.67%12010
17大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース16.46%3,000250
18ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)16.05%990110
19三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)15.58%12010
20大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)15.47%72060
6ヶ月1ニッセイアセットJPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)2.68%1,080180
2日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)-0.10%6010
3ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)-0.40%500300
4アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)-0.43%900150
5大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース-2.96%900150
6野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型-3.06%6010
7大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース-3.34%1,500250
8DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド-3.47%1,36060
9ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)-3.63%420110
10大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース-4.09%1,500250
11野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型-4.16%24040
12野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型-4.29%36060
12野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型-4.29%6010
14大和住銀投信日本株225・米ドルコース-4.45%1,800300
15野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)-4.64%6010
16DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース-4.72%600100
17野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型-4.75%24040
18野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型-5.04%30050
19野村アセット野村 日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型-5.26%24040
20野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型-5.39%6010
1ヶ月1三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)24.01%36060
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型22.60%24040
3野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型21.88%600100
4三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)21.51%48080
5野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型19.45%42070
6野村アセット野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型19.42%36060
7大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)19.32%900150
8大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース19.21%1,800300
9三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)18.60%36060
10野村アセット野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型18.41%30050
11野村アセット野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型17.88%36060
12野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型17.61%30050
13三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)17.24%48080
14野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型17.00%30050
15大和住銀投信日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース16.96%1,500250
15大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)16.96%600100
17アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)16.93%1,500250
18野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)16.91%15025
19野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型16.72%30050
20DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース16.71%660110

リターン上位(5本)に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 1本。

・野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

4.年間分配金や半期分配金との関連

リターン上位には、分配金が多いファンドは少ない。

各リターン上位に含まれた分配金上位(22~ 22本)のファンドは、5~ 8本。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 23本中 5本(年間 1,200円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 8本(半期 600円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 7本(半期 600円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1大和住銀投信日本株225・米ドルコース年間430.72%
6ヶ月14-4.45%
1ヶ月4712.11%
1大和住銀投信日本株225・豪ドルコース年間327.46%
6ヶ月43-15.15%
1ヶ月4013.10%
1大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース年間50-8.17%
6ヶ月57-22.55%
1ヶ月819.21%
1大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース年間404.04%
6ヶ月49-17.87%
1ヶ月2615.32%
5大和住銀投信日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)年間53-10.45%
6ヶ月48-17.85%
1ヶ月3114.54%

年間や半期の分配金上位(5本)のファンドは、リターンでは上位にないことが多い。

特に、日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の順位が低い。

※参考:国内株式型投信の分配金ランキング(2015年 11月版)

5.リターンがよくないファンド

<各リターンの下位5本程度>

1ヶ月リターン以外は、全て、為替ヘッジありのタイプ。

ブラジル・レアルで為替ヘッジを行うタイプが多い(4~ 5本)

1ヶ月リターンは、為替ヘッジなしが多い(3本)。

リターン下位に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 3本(ただし、新興市場日本株以外の 2本は、1ヶ月リターンでは上位 20本に含む)。

・ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

・国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

・ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金10月分配金
年間1大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)-22.97%1,800150
2DIAMアセットネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型-18.41%72060
3三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)-15.29%84080
4三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)-14.20%88080
5DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース-14.10%1,320110
6ヶ月1大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)-28.45%900150
2三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)-27.67%48080
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型-24.95%36060
4野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型-24.86%600100
5大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース-22.55%1,800300
1ヶ月1DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド8.67%1,36060
2大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース9.25%1,500250
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型9.34%6010
4DIAMアセットネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型9.51%36060
5日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)9.54%6010


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/11/26(木) 07:00:00|
  2. 国内株式型分配金ランキング
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