毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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国内REIT型投信のリターン比較ランキング(2015年 11月版)

毎月分配型投資信託の国内REIT型ファンドのリターンを調査しました。調査対象は 37本で、2014年 10月末から2015年 10月末までを対象にしました。

1.概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 3.9%(前回 0.9%) 対象 36本

6ヶ月リターン平均 -7.7%(前回 -10.9%) 対象 36本

1ヶ月リターン平均 4.9%(前回 1.0%) 対象 37本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 31本 86.1%(前回 30本 83.3%)

6ヶ月 0本 0%(前回 0本 0%)

1ヶ月 37本 100.0%(前回 29本 78.4%)

2.リターンがよいファンド

リターンの上位 5本に含まれる場合が多いファンド(2つのリターン上位 5本に含むファンド)は、以下の 3本。

・J-REITオープン(米ドルコース)

・通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

年間リターン上位 3本は、米ドルで為替ヘッジを行うタイプ。

6ヶ月リターン上位 2本は、米ドルで為替ヘッジを行うタイプ。

1ヶ月リターン上位 6本は、資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプ。

3.リターン上位の状況

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金10月分配金
年間1大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)17.68%820100
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース17.57%2,370270
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)17.36%48040
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)12.08%1,440120
5フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド9.14%1,800150
6野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)8.10%44040
7みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース7.55%1,540170
8東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)6.65%1,200100
9大和住銀投信J-REITオープン(円コース)5.88%47050
10日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)5.64%400100
11みずほ投信みずほJ-REITファンド5.48%1,48040
12みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)4.97%48035
13三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン4.64%78065
14岡三アセット日本Jリートオープン4.51%36030
15ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)4.12%00
16みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)3.79%1,19040
17農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)3.53%42035
18ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)3.39%58040
19日興アセットインデックスファンド Jリート3.36%66055
20新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)3.26%1,08090
6ヶ月1大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)-3.30%600100
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース-3.88%1,530270
3日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)-5.08%400100
4野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)-5.16%24040
5大和住銀投信J-REITオープン(円コース)-5.25%30050
6東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)-5.32%24040
7みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース-5.65%960170
8みずほ投信みずほJ-REITファンド-5.69%37040
9みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)-5.73%44040
10みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)-5.82%21035
11フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド-5.83%900150
12東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)-6.03%720120
13野村アセット野村日本不動産投信-6.18%12020
14岡三アセット日本Jリートオープン-6.34%18030
15ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)-6.37%440140
16しんきんアセットしんきんJリートオープン-6.38%45075
16ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)-6.38%28040
18農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)-6.44%21035
19新光投信J-REITパッケージ-6.48%42070
19DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)-6.48%12020
1ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)16.19%720120
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)13.57%720120
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース13.51%1,200210
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)9.58%42070
5東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)8.65%1,500250
6みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース8.11%1,330230
7みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース6.86%1,530270
8東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)6.61%24040
9みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース5.81%960170
10東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)5.75%600100
11野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)4.32%24040
12大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)4.14%600100
13みずほ投信みずほJ-REITファンド3.46%37040
14岡三アセット日本Jリートオープン3.45%18030
15みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)3.41%44040
15新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)3.41%54090
15みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)3.41%21035
18野村アセットJ-REITバリューファンド 毎月分配型3.37%3015
19しんきんアセットしんきんJリートオープン3.25%45075
19三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン3.25%39065

4.年間分配金や半期分配金との関連

リターン上位には、分配金が多いファンドは半数程度。

各リターン上位に含まれた分配金上位( 20本)のファンドは、9~ 13本。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 9本(年間 820円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 10本(半期 400円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 13本(半期 400円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

※順位での()は、ワーストからみた順位

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース年間217.57%
6ヶ月2-3.88%
1ヶ月76.86%
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)年間33(4)-3.21%
6ヶ月34(3)-14.18%
1ヶ月58.65%
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース年間32(5)-2.16%
6ヶ月33(4)-13.82%
1ヶ月68.11%
4みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース年間35(2)-16.99%
6ヶ月35(2)-23.38%
1ヶ月313.51%
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース年間77.55%
6ヶ月7-5.65%
1ヶ月95.81%

資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプは、1ヶ月以外のリターンでの順位が低い。

※参考:国内REIT型投信の分配金ランキング(2015年 11月版)

5.リターン下位のファンド(下位 5本程度)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金10月分配金
年間1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-17.12%1,440120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-16.99%2,040210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-3.36%84070
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-3.21%3,000250
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-2.16%2,290230
6ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-24.89%720120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-23.38%1200210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-14.18%1500250
4みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-13.82%1330230
5東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-12.38%42070
1ヶ月1ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) 2.86%3010
2DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)2.92%30050
3DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)2.94%12020
4フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド2.96%900150
5野村アセット野村日本不動産投信3.00%12020

1ヶ月以外のリターン下位に含まれたファンドは、全て、「為替あり」。

全て資源国通貨が対象(ブラジル・レアル、豪ドルが多い)。

1ヶ月リターンは、全て為替ヘッジなし。

リターン下位に多く含まれた(2つのリターに含む)ファンドは、以下の 5本(ただし、1ヶ月リターンでは、上位 20本に含まれる)。

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

・通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/11/27(金) 07:00:00|
  2. 国内REIT型分配金ランキング
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