毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(08年2月)に新規設定される分配型ファンド

今回は、来月(2月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べてみました。

<調査結果の要約>
1)計4本が設定(国際債券型3本、バランス型1本)
 毎月分配型:国際債券型2本
 年6回:隔月分配型:国際債券型1本
 年4回分配型:バランス型1本

2)ファンドとしての特徴

 ・国際債券型
  新興国を対象に分散投資(現地通貨建て債券)
  新興国を含む世界各国の債券に分散投資

 ・バランス型
  アジアを対象に不動産関連株式とREITに投資

 ※販売手数料、信託報酬、信託留保額の単位は%
 ※販売手数料、信託報酬は上限値
 ※販売手数料は税込み
 
投信名しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)GSアジア不動産株&リート・ファンドHSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月)りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
運用会社しんきんアセットゴールドマンサックスHSBC投信JPモルガンアセット
投信分類国際債券バランス国際債券国際債券
商品特徴欧州債券(ソブリン債)30%、米国債券(ソブリン債)20%、高格付け国際債券30%。新興国債券20%。投資比率の変更あり。為替ヘッジなし香港、シンガポール、中国を中心とした日本を除くアジア諸国・地域に上場されている不動産関連株式(80%)およびREIT(20%)に投資(投資比率は変更あり)成長が期待される新興国15ヶ国を厳選し、対象国の現地通貨建債券(国債、政府保証債など)に分散投資。為替ヘッジなし新興国の政府または政府機関の発行する債券に投資。為替ヘッジなし
設定日2/62/152/262/29
決算日奇数月の18日年4回(2、5、8、11月の17日)毎月15日毎月19日
信託期限無期限2018/2/192018/2/15無期限
販売手数料2.13.6753.153.675
信託報酬1.1375(±0.07)1.9741.471.8375
信託留保額0.100.30
ボーナス分配なしなしなしなし
販売先広島信用金庫 SBIイー・トレード証券ジョインベスト証券楽天証券、フィデリティ証券 、ゴールドマン・サックス証券 オーストラリア・ニュージーランド銀行インヴァスト証券、コスモ証券、静岡東海証券、高木証券、トヨタFS証券、丸和証券りそな銀行、埼玉りそな銀行、JPモルガン証券

1.ファンドの特徴

1)投資地域

投資地域は分散するタイプが大半を占めます。分散の仕方では、新興国のみ、新興国でもアジアのみ、先進国と新興国といったタイプに分かれます。

2)投資対象

国際債券型では、リターンが見込める現地通貨建ての新興国の債券を投資対象にしています。

バランス型では、アジアに絞り、不動産関連の株式、REITを投資対象にしたいます。

複数の投資対象に投資を行う国際債券型、バランス型のファンドでは、投資環境に応じて、投資対象の投資比率を変更するタイプがあります。

3)販売先

販売先1社だけが1本で、これ以外は複数の販売先が販売するファンドが多いです。
販売先が特定の系列(企業グループ)に絞られているファンド(以下の2本)があります。
 ・しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)
 ・りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

GSアジア不動産株&リート・ファンドの販売先は、インターネット証券系が多く、店舗以外でも購入しやすいファンドです。

■今回対象としたファンドの各運用会社からの情報

1)しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)

2)GS アジア不動産株&リート・ファンド

3)HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月)


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/01/30(水) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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