毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2月下旬分:分配型ファンドの分配金

今回は、今月(2月)下旬分(22日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)毎月分配型ファンドの分配金で増加したファンドは「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」(100円。前月より70円増加)。
 年4回~年6回;隔月分配型で増加したファンドは該当なし。

2)毎月分配型ファンドの分配金で減少したファンドは該当なし。
 年4回~年6回:隔月分配型ファンドの分配金で減少したファンドは、安田投信「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし」(70円。前期より10円減少)。

3)ボーナス分配を実施しなかったファンドは4本(対象期間にボーナス分配を行うファンド5本のうち4本が未実施)

4)初回分配のファンドは該当なし


1.分配金が前月(前期)より増加したファンド

 ※増減の単位は円
 ※増加額が多い順に列挙
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
順位運用会社投資信託名投信分類2月増減1月12月11月昨年2月増配等基準価格
1ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式100703030307002月、8月10222
2フィデリティ投信フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)国際債券601050504515なし8866
3新光投信J-REITパッケージ国内REIT60555555555なし11162
4三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス301292932538毎期変動8613


<年4回、年6回:隔月分配型>
 該当なし

毎月分配型ファンドの分配金で、前月に比べ最も増加したファンドは、「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」で、100円(70円増加)の分配金(ボーナス分配として)がでました。
このファンド以外は、ボーナス分配による増配ではなく、分配金の増加額は10円以下の微増程度です。

2.分配金が前月(前期)より減少したファンド

 ※増減の単位は円
 ※増減額が多い順に列挙
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
 該当なし

<年4回、年6回:隔月分配型>
順位運用会社投資信託名決算回数投信分類2月増減前期2期前3期前昨年2月基準価格
1安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4バランス70-108080607010365


年4回、年6回:隔月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ減少したファンドは、安田投信「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし」70円(10円減少)の分配金となりました。
当ファンドは、日本を含むグローバル分散型の債券ファンドですが、為替要因(円高の進行)等の影響により、運用が芳しくない結果になったようです。

■ボーナス分配を実施しなかったファンド
以下の毎月分配型ファンド4本で、ボーナス分配が実施されませんでした。

 ※昨年2月の分配金との差額が多い順に列挙
 ※「昨年」は、昨年2月の分配金
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

運用会社投資信託名投信分類2月昨年金額差基準価格ボーナス分配
UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス301000-97098912、5、8、11月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT80680-6009297(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT70470-4009016(2、5、8、11月)
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス35-91642、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を行うファンド5本のうち、4本でボーナス分配は実施されませんでした。ボーナス分配を行ったファンドは、「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」(100円)だけですが、ボーナス分配としては決して多い額ではないです。

これらのファンドの決算日の基準価格をみると、設定時の募集価格である10000円を下回っており運用が低迷しています(この価格ではボーナス分配は無理だと思います)。

投資分野として有望視されている新興国投資のファンドも2本あり、世界的に軟調の状態になっていることが示された結果になっています。


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  1. 2008/02/29(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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  1. 2008/03/08(土) 09:36:05 |